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Clearlake Capital Group, L.p. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Clearlake Capital Group, L.p.CIK: 0001688282
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
CLEARLAKE CAPITAL GROUP, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 25.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 25.3
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 86.99
Clearlake Capital Group, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.402——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GRAB
0.0% US$60.5万
减仓 BL
0.0% -US$5101.1万
减仓 BLKB
0.0% -US$8766.9万
加仓 FWRD
0.0% -US$1224.0万
加仓 HLLY
0.0% -US$143.0万
减仓 GRAB
0.0% -US$1.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 54.64% | -0.70% | — | |
| 2 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 30.33% | -0.73% | — | |
| 3 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 9.78% | +0.39% | — | |
| 4 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 3.92% | +0.96% | — | |
| 5 | HLLY | Holley Inc | 股票-其他 | 1.33% | +0.09% | — | |
| 6 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+41.2%
近4个季度表现
-32.2%
- 标准差
- +34.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -27.3%
- 最大回撤
- -60.7%
- 年化表现
- -14.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.41
- 斯图泽指数
- -0.08
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡玛比率
- -0.23
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +32.2%
- 下行标准差
- +23.7%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +20.8%
- 最差12个月
- -51.7%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.28
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.57
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$5.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$6.8亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$10.7亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$10.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 8 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$16.3亿 | 58 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$6.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$5.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | +1% | — | 不变 |
| 2 | FWRD | Forward Air CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | HLLY | Holley Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | — | 不变 |
| 5 | BLKB | Blackbaud Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 6 | BL | Blackline Inc | -0.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Clearlake Capital Group, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clearlake Capital Group, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Clearlake Capital Group, L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clearlake Capital Group, L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Blackbaud Inc (BLKB) — US$2.9亿 (54.6%)
2. Blackline Inc (BL) — US$1.6亿 (30.3%)
3. Forward Air CORP (FWRD) — US$5167.6万 (9.8%)
4. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$2073.5万 (3.9%)
5. Holley Inc (HLLY) — US$701.3万 (1.3%)
Clearlake Capital Group, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Clearlake Capital Group, L.p. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Clearlake Capital Group, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clearlake Capital Group, L.p. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Clearlake Capital Group, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -14.2%，跑输 S&P 500 27.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BLKB，累计减少 US$3.3亿，但目前仍持有 US$2.9亿。
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