BankPlus Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002051117

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

BankPlus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.74
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.42
多样化: 100
仓位均衡度: 68.64

BankPlus Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+5.9%　US$54.1万
加仓 BND
+38.4%　US$163.1万
减仓 AAPL
-4.9%　-US$75.5万
加仓 JCPB
+15.5%　US$216.3万
加仓 IQLT
+23.1%　US$101.3万
减仓 MSFT
+11.9%　-US$50.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.35%	-1.56%	+5.93%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+0.60%	+15.50%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.79%	+0.23%	+12.54%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.69%	+38.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	-0.63%	-4.92%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.60%	+0.38%	+23.13%
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.27%	+0.21%	+18.79%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.11%	—	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.35%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.83%	+0.31%	+29.80%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.27%	-2.90%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+17.62%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+12.64%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.58%	+0.08%	+19.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.38%	+11.87%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+18.71%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+5.82%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.07%	—	-0.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+23.50%
20	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+22.92%
21	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+5.31%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+16.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	+0.23%	+66.45%
24	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+30.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.21%	-12.55%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.11%	+41.84%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+20.68%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	-0.16%	-16.45%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+15.53%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+7.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+10.55%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+18.46%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+34.38%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-17.94%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	+0.16%	+52.77%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.87%
37	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.45%	—	+16.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+10.33%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	—	-17.17%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-2.23%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-7.50%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-0.37%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.29%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	-5.28%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.37%	—	-6.56%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.37%	—	-19.93%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.37%	—	+1.56%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	+0.11%	+62.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.02%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +3.2
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +18.9%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.56
峰度: +0.09
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.9亿	15	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.BND 5.AAPL 6.IQLT 7.TOTR 8.IWM 9.EFG 10.LQD
2025-12-31	111	US$1.8亿	11	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.IQLT 7.IWM 8.TOTR 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	108	US$1.7亿	23	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IWM 8.SPY 9.EFG 10.TOTR
2025-06-30	101	US$1.5亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.EFG 9.TOTR 10.IWM
2025-03-31	98	US$1.4亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.TOTR 8.EFG 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	104	US$1.3亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.COWZ 8.MSFT 9.SPGP 10.IWM

本季持股变动

BankPlus Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Pfizer INC (PFE).

BankPlus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+38.36%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+15.50%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+23.13%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+29.80%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+12.54%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+66.45%	加仓
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	+0.2%	+18.79%	加仓
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.77%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.87%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+17.62%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+18.71%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+23.50%	加仓
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+22.92%	加仓
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.1%	+30.29%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+41.84%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+62.16%	加仓
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.50%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+19.49%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+16.28%	加仓
21	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+18.46%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.45%	减仓
23	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-59.21%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.55%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.90%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-40.96%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.87%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.92%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+5.93%	加仓
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
31	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
36	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
38	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
39	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
45	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BankPlus Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BankPlus Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

BankPlus Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5292.6万 (27.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1674.0万 (8.7%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$926.2万 (4.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$597.3万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$596.7万 (3.1%)

BankPlus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Citigroup INC (C); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Pfizer INC (PFE)

BankPlus Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BankPlus Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.0% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7%

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减仓 IVV
+5.9%　US$54.1万
加仓 BND
+38.4%　US$163.1万
减仓 AAPL
-4.9%　-US$75.5万
加仓 JCPB
+15.5%　US$216.3万
加仓 IQLT
+23.1%　US$101.3万
减仓 MSFT
+11.9%　-US$50.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.35%	-1.56%	+5.93%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.65%	+0.60%	+15.50%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.79%	+0.23%	+12.54%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.09%	+0.69%	+38.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	-0.63%	-4.92%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.60%	+0.38%	+23.13%
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.27%	+0.21%	+18.79%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.11%	—	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	+4.35%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.83%	+0.31%	+29.80%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.72%	-0.27%	-2.90%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.72%	+0.13%	+17.62%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	—	+12.64%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.58%	+0.08%	+19.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.38%	+11.87%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	+0.12%	+18.71%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+5.82%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.07%	—	-0.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+23.50%
20	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.90%	+0.12%	+22.92%
21	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+5.31%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	+16.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	+0.23%	+66.45%
24	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+30.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.21%	-12.55%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	+0.11%	+41.84%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+20.68%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.61%	-0.16%	-16.45%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.57%	—	+15.53%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+7.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+10.55%
32	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.50%	+0.08%	+18.46%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+34.38%
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	—	-17.94%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.47%	+0.16%	+52.77%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.14%	+5.87%
37	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	0.45%	—	+16.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.44%	—	+10.33%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.43%	—	-17.17%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.42%	—	-2.23%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.10%	-7.50%
42	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.39%	—	-0.37%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.38%	—	-0.29%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	-5.28%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.37%	—	-6.56%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.37%	—	-19.93%
47	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.37%	—	+1.56%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.36%	+0.11%	+62.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	-1.02%

1–50 of 117

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -3.7%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +3.2
信息比率: -0.9
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +18.9%
最差12个月: +11%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.56
峰度: +0.09
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.9亿	15	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.BND 5.AAPL 6.IQLT 7.TOTR 8.IWM 9.EFG 10.LQD
2025-12-31	111	US$1.8亿	11	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.IQLT 7.IWM 8.TOTR 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	108	US$1.7亿	23	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IWM 8.SPY 9.EFG 10.TOTR
2025-06-30	101	US$1.5亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.EFG 9.TOTR 10.IWM
2025-03-31	98	US$1.4亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.TOTR 8.EFG 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	104	US$1.3亿	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.COWZ 8.MSFT 9.SPGP 10.IWM

本季持股变动

BankPlus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+38.36%	加仓
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+15.50%	加仓
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+23.13%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+29.80%	加仓
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+12.54%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+66.45%	加仓
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	+0.2%	+18.79%	加仓
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.77%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.87%	加仓
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+17.62%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+18.71%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+23.50%	加仓
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+22.92%	加仓
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.1%	+30.29%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+41.84%	加仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+62.16%	加仓
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	加仓
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.50%	减仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+19.49%	加仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+16.28%	加仓
21	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+18.46%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.45%	减仓
23	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-59.21%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.55%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.90%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-40.96%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.87%	加仓
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.92%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+5.93%	加仓
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
31	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
36	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
38	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
39	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建仓
45	NI	Nisource INC	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看