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Wildcat Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Wildcat Capital Management, LLCCIK: 0001582384
集中型投资策略逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Wildcat Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 74.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 74.36
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 83.42
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ALLO
0.0% -US$105.1万
加仓 ULCC
0.0% US$1.2亿
新建仓 CHYM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 97.13% | +3.84% | — | |
| 2 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.66% | -4.05% | — | |
| 3 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.6%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +57.3%
- 贝塔系数
- +1.91
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -55.4%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.17
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +53.1%
- 下行标准差
- +31%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +110.1%
- 最差12个月
- -33.8%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.63
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.94
- 峰度
- +3.54
- 上行潜力
- +2.78
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 74 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$8.8亿 | 23 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$8.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$3.1亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$2.9亿 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$2.2亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$2.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$2.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$1.7亿 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$1.3亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$9399.5万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$5.6亿 | 50 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$3.8亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$3.2亿 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 30 | US$3.3亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$2.9亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 26 | US$2.7亿 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$2.9亿 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 13 | US$2.4亿 | 0 |
Wildcat Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +3.8% | — | 不变 |
| 2 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | -4.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Wildcat Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wildcat Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Wildcat Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wildcat Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Frontier Group Holdings Inc (ULCC) — US$2.2亿 (97.1%)
2. Allogene Therapeutics Inc (ALLO) — US$607.5万 (2.7%)
3. Chime Financial Inc-cl A (CHYM) — US$48.9万 (0.2%)
Wildcat Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wildcat Capital Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM)
Wildcat Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Wildcat Capital Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Wildcat Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.91（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 74，交易变得更为活跃。
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