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Beach Point Capital Management LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Beach Point Capital Management LPCIK: 0001453885
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Beach Point Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 82.28
Beach Point Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.300——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 22.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FSK
-61.0% -US$1904.0万
加仓 CTEV
-3.1% US$1329.0万
加仓 FOA
0.0% US$1013.2万
减仓 OCSL
-59.2% -US$714.6万
新建仓 MFIC
减仓 DBD
-13.7% -US$168.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 13 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEL | Velocity Financial Inc | 股票-其他 | 47.40% | +0.56% | +0.37% | |
| 2 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 22.75% | -1.02% | -13.74% | |
| 3 | CTEV | Claritev CORP | 股票-其他 | 10.19% | +5.08% | -3.11% | |
| 4 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | 股票-其他 | 9.89% | +3.83% | — | |
| 5 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 4.97% | -7.57% | -60.98% | |
| 6 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 2.10% | -2.84% | -59.20% | |
| 7 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 8 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 9 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 10 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 11 | INVH | Invitation Homes Inc | 股票-房地产 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 12 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.10% | -0.09% | +3.46% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.09% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.96
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- +64.2%
- 最差12个月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +47.4%
- 偏度
- +0.84
- 峰度
- +1.23
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$36.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$61.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$49.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | — | 100 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$6.1亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$4.6亿 | 82 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$3.1亿 | 73 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.3亿 | 87 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$1.1亿 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$2.6亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$3.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$4.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$3.5亿 | 95 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$4.5亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$4.9亿 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 33 | US$4.5亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$4.2亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$4.3亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$4.1亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$3.5亿 | 52 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$2.2亿 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$1.9亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$3.7亿 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$5.1亿 | 44 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$5.5亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 18 | US$4.2亿 | 44 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$4.3亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$5.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 25 | US$4.8亿 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$4.1亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 18 | US$3.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$2.7亿 | 0 |
Beach Point Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Midcap Financial Investment (MFIC); 新建仓: Crescent Capital Bdc Inc (CCAP); 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 减仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 -60.98%; 减仓: Claritev CORP (CTEV) — 股数 -3.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEV | Claritev CORP | +5.1% | -3.11% | 减仓 |
| 2 | FOA | Finance Of America Cos Inc-a | +3.8% | — | 不变 |
| 3 | MFIC | Midcap Financial Investment | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VEL | Velocity Financial Inc | +0.6% | +0.37% | 加仓 |
| 5 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 0% | — | 不变 |
| 8 | WW | Ww International Inc-new | 0% | — | 不变 |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | — | 不变 |
| 10 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.1% | +3.46% | 加仓 |
| 11 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | -1% | -13.74% | 减仓 |
| 12 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | -2.8% | -59.20% | 减仓 |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -7.6% | -60.98% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Beach Point Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beach Point Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Beach Point Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beach Point Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Velocity Financial Inc (VEL) — US$1.2亿 (47.4%)
2. Diebold Nixdorf Inc (DBD) — US$5872.0万 (22.8%)
3. Claritev CORP (CTEV) — US$2628.6万 (10.2%)
4. Finance Of America Cos Inc-a (FOA) — US$2553.4万 (9.9%)
5. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$1282.2万 (5.0%)
Beach Point Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beach Point Capital Management LP 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Midcap Financial Investment (MFIC); 新建仓: Crescent Capital Bdc Inc (CCAP); 新建仓: Invitation Homes Inc (INVH); 减仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 -60.98%; 减仓: Claritev CORP (CTEV) — 股数 -3.11%
Beach Point Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beach Point Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 97.4%
• Real Estate: 2.6%
投资风格解析
Beach Point Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 97.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 FXI，累计减少 US$1.8亿，但目前仍持有 US$24.9万。
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