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Innovative Asset Advisors Group, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Innovative Asset Advisors Group, LLCCIK: 0002127147
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 287
Innovative Asset Advisors Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 287 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.69
Innovative Asset Advisors Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 287 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ASML
+783.5% US$1105.4万
新建仓 CAIE
减仓 NVDA
-0.3% US$365.6万
新建仓 ICE
加仓 AMD
+4.7% US$345.6万
加仓 NBIS
-10.0% US$353.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 287 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.71% | -1.95% | -0.28% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.23% | +4.71% | +783.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | -0.54% | +3.28% | |
| 4 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 4.38% | +4.38% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.73% | +5.43% | |
| 6 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 2.65% | +1.19% | -9.96% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | -0.27% | +3.51% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.27% | +1.27% | +4.70% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.05% | +5.56% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.88% | -0.10% | +1.68% | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.36% | +0.53% | -3.68% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.08% | +13.21% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.15% | -0.30% | -8.04% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 16 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.05% | +9.81% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.71% | -8.56% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.03% | -0.04% | -4.79% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.15% | +2.72% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.22% | +2.10% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.06% | +730.91% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.33% | -3.70% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | +4.99% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.20% | -2.82% | |
| 26 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.75% | -0.07% | -2.35% | |
| 27 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.75% | -0.02% | +0.04% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +16.56% | |
| 29 | BWFG | Bankwell Financial Group Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -2.10% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.40% | +2.10% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.09% | +16.51% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.24% | -14.82% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | +7.13% | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.13% | +4.45% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.33% | +0.65% | |
| 38 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -5.55% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.04% | +5.45% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.31% | +6.17% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.14% | +3.57% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.51% | -0.63% | -25.36% | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.07% | -19.09% | |
| 44 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | -4.71% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.32% | +0.44% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.27% | -0.76% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.08% | +5.74% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -2.10% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +651.55% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.23% | +0.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
-0.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- -2.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.32
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.73
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.22
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Innovative Asset Advisors Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Calm Lad S&p 500 Str A P ETF (CPSL); 新建仓: Bankwell Financial Group Inc (BWFG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1100 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Innovative Asset Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Innovative Asset Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 287 个已申报仓位之中。
Innovative Asset Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Innovative Asset Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2904.6万 (12.7%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1195.3万 (5.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1036.7万 (4.5%)
4. Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE) — US$1001.1万 (4.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$688.3万 (3.0%)
Innovative Asset Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Innovative Asset Advisors Group, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Calm Lad S&p 500 Str A P ETF (CPSL); 新建仓: Bankwell Financial Group Inc (BWFG)
Innovative Asset Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Innovative Asset Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.5%
• Industrials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 6.4%
• Financials: 5.6%
• Health Care: 5.1%
投资风格解析
Innovative Asset Advisors Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -2.4%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.5% 集中于Information Technology。
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