AC
Athos Capital Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Athos Capital LtdCIK: 0001681662
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Athos Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 57.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.77
- 持仓稳定性
- 57.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.81
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 84.62
Athos Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VIPS
加仓 NSC
+235.3% US$1729.5万
减仓 KVUE
-60.9% -US$1705.6万
清仓 HO1
清仓 GTLS
新建仓 QRVO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 16.54% | +1.77% | +0.23% | |
| 2 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | 股票-其他 | 15.33% | +2.04% | -0.46% | |
| 3 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 11.30% | +0.92% | -2.49% | |
| 4 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 8.43% | +6.44% | +235.35% | |
| 5 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 5.74% | +0.80% | — | |
| 6 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 5.42% | +2.21% | +33.33% | |
| 7 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 4.63% | -4.65% | -60.90% | |
| 8 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 9 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 10 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.18% | +0.29% | -1.65% | |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 股票-其他 | 2.71% | +0.89% | — | |
| 12 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 13 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 2.25% | -0.15% | -23.08% | |
| 14 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 2.24% | -0.70% | — | |
| 15 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 1.75% | +0.69% | — | |
| 16 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 17 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 1.59% | +0.37% | — | |
| 18 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.12% | — | |
| 19 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 20 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.96% | +0.14% | — | |
| 21 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 23 | ✓ | Dynamix CORP | 股票-其他 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 24 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.06% | — | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.04% | — | ||
| 27 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | ||
| 30 | BAERW | Wildfire New Pubco Inc-27 | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 31 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 32 | DOYU | Douyu International Hold-adr | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | ||
| 34 | ✓ | Generation Essentials Group | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 35 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 36 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 37 | SDSTW | Global Partner Acq A -cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+2.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -8.5%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.38
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.34
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.25
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +2.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$2.8亿 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$3.2亿 | 77 | ||
| 2025 Q4 | 37 | US$2.6亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$6652.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$8405.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$9345.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$8946.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1281.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 87 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$1.7亿 | 0 | 1G39714268269G3G39714 | |
| 2022 Q3 | 127 | US$2.4亿 | 0 | 1G397142G88672368269G | |
| 2022 Q2 | 139 | US$2.7亿 | 0 | 1G397142G886723G39714 | |
| 2022 Q1 | 121 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 161 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$3.6亿 | 100 | 1G814772G215153362019 | |
| 2020 Q3 | 51 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 37 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$1.6亿 | 91 | ||
| 2018 Q4 | 22 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.9亿 | 93 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$2.9亿 | 92 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 31 | US$1.0亿 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$1.3亿 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$1.7亿 | — |
Athos Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Qorvo Inc (QRVO); 新建仓: Caesars Entertainment Inc (CZR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSC | Norfolk Southern CORP | +6.4% | +235.35% | 加仓 |
| 2 | QRVO | Qorvo Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TECH | Bio-techne CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WBS | Webster Financial CORP | +2.2% | +33.33% | 加仓 |
| 6 | MOMO | Hello Group Inc -spn Adr | +2% | -0.46% | 减仓 |
| 7 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +1.8% | +0.23% | 加仓 |
| 8 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ROKU | Roku Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.9% | -2.49% | 减仓 |
| 11 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | +0.9% | — | 不变 |
| 12 | AVNS | Avanos Medical Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | JHG | Janus Henderson Group plc | +0.8% | — | 不变 |
| 14 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +0.7% | — | 不变 |
| 15 | JOYY | Joyy Inc-adr | +0.4% | — | 不变 |
| 16 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.3% | -1.65% | 减仓 |
| 17 | ✓ | Fact Ii Acquisition CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | PEN | Penumbra Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 23 | ✓ | Dynamix CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 26 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 27 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 0% | — | 不变 |
| 28 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 0% | — | 不变 |
| 29 | BAERW | Wildfire New Pubco Inc-27 | 0% | — | 不变 |
| 30 | ✓ | Generation Essentials Group | — | — | 不变 |
| 31 | SPWRW | Sunpower Inc-cw27 | — | — | 不变 |
| 32 | ✓ | Captivision Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | DOYU | Douyu International Hold-adr | — | — | 不变 |
| 34 | SDSTW | Global Partner Acq A -cw27 | — | — | 不变 |
| 35 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 36 | ASBPW | Aspire Biopharma Holdin-cw27 | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Zooz Pwr LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | PIIIW | P3 Health Partne -cw27 | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | HUYA | Huya Inc-adr | 0% | — | 不变 |
| 40 | ✓ | Lanvin Group Holdings Limite | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Legato Merger CORP Iii | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | BHF | Brighthouse Financial Inc | -0.2% | -23.08% | 减仓 |
| 43 | RNW | ReNew Energy Global Plc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.7% | — | 不变 |
| 45 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | ACLXGBX | Arcellx Inc | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 47 | EA | Electronic Arts Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 48 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | GTLS | Chart Industries Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | HO1 | Hologic Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Athos Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Athos Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Athos Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Athos Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$4660.4万 (16.5%)
2. Hello Group Inc -spn Adr (MOMO) — US$4319.5万 (15.3%)
3. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$3185.4万 (11.3%)
4. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$2375.8万 (8.4%)
5. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$1618.7万 (5.7%)
Athos Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Athos Capital Ltd 共进行了 30 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Qorvo Inc (QRVO); 新建仓: Caesars Entertainment Inc (CZR)
Athos Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Athos Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 31.6%
• Financials: 21.2%
• Industrials: 13.3%
• Health Care: 8.6%
• Consumer Staples: 7.3%
• Information Technology: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Athos Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 3.0%，跑输 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.6% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NSC（+US$1815.7万，现达 US$2375.8万），同时减持 KVUE（-US$4659.9万，仍持有 US$1304.7万）。
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