Intrepid Capital Management INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001092838

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.87
持仓稳定性: 19.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.13
多样化: 100
仓位均衡度: 87.23

Intrepid Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BAND 0.5 04-01-28
+82.8%　US$456.4万
加仓 SII
+3.3%　US$197.3万
减仓 GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
0.0%　-US$121.9万
加仓 PR
+2.0%　US$132.5万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$97.9万
加仓 CRNC 1.5 07-01-28
+11.1%　US$109.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.65%	-0.15%	+1.98%
2	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	6.05%	-0.52%	—
3	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	5.10%	+0.38%	+11.11%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.14%	-0.41%	-0.21%
5	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	3.76%	+1.74%	+82.82%
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.74%	-0.16%	-7.33%
7	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	3.61%	—	—
8	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	2.71%	-0.32%	-0.41%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.58%	+0.24%	+2.14%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	—	+3.02%
11	SII	Sprott INC	股票-其他	2.25%	+0.74%	+3.26%
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	1.75%	+0.38%	+3.30%
13	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	1.68%	+0.23%	+3.56%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.05%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.62%	+0.14%	+7.34%
16	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.48%	—	+2.14%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+1.29%
18	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.44%	+0.37%	+4.02%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.43%	+0.50%	+1.95%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.10%	+1.07%
21	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.41%	—	+4.52%
22	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.28%	+0.09%	+26.31%
23	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	1.28%	-0.11%	+4.02%
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.25%	+0.11%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.19%	+1.07%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.15%	-0.09%	+4.55%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+5.88%
28	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.09%	+0.16%	+3.24%
29	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	1.08%	-0.18%	+8.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+0.42%
31	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	1.02%	—	+4.11%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.14%	+15.15%
33	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.94%	—	—
35	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.93%	+0.08%	+1.69%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.10%	+0.53%
37	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.91%	-0.28%	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.88%	-0.26%	—
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	+0.13%	+2.29%
41	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.86%	—	+3.26%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.54%
43	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.85%	—	-0.28%
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.84%	—	+2.83%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.80%	+0.33%	+104.35%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.78%	—	+1.64%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	+0.16%	+1.34%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+3.78%
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	—	+3.68%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.68%	-0.18%	+4.01%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.25
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.29
峰度: -0.47
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.6亿	19	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.BAND 0.5 04-01-28 6.CEF 7.PMT 8.5 06-01-29 8.LIEN 9.IAU 10.BRK-B
2025-12-31	107	US$2.6亿	39	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.CEF 6.PMT 8.5 06-01-29 7.LIEN 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-09-30	109	US$2.5亿	52	1GPRE 2.25 03-15-27 2DUHP 3PMT 8.5 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.DUHP 3.PMT 8.5 06-01-29 4.GOOGL 5.CEF 6.LIEN 7.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-06-30	112	US$2.5亿	0	1GPRE 2.25 03-15-27 2REAL 1 03-01-28 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.REAL 1 03-01-28 3.DUHP 4.PMT 8.5 06-01-29 5.LIEN 6.CEF 7.PMT 5.5 03-15-26 8.GOOGL 9.BRK-B 10.FRPH
2025-03-31	106	US$2.1亿	100	1REAL 1 03-01-28 2DUHP 3GPRE 2.25 03-15-27 主要持股2025-03-31 1.REAL 1 03-01-28 2.DUHP 3.GPRE 2.25 03-15-27 4.LIEN 5.PMT 5.5 03-15-26 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JUCY 10.FRPH
2024-12-31	106	US$2.0亿	0	13994732DUHP388339p 主要持股2024-12-31 1.399473 2.DUHP 3.88339p 4.REFI 5.LIEN 6.JUCY 7.GOOGL 8.FRPH 9.BRK-B 10.CEF
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1GRPN 1.125 03-15-26 2DUHP 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.GRPN 1.125 03-15-26 2.DUHP 3.JUCY 4.163092 5.FRPH 6.CEF 7.BRK-B 8.JEF 9.GOOGL 10.SKAA
2024-06-30	96	US$1.6亿	0	1DUHP 2GRPN 1.125 03-15-26 3TPB 2.5 07-15-24 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.GRPN 1.125 03-15-26 3.TPB 2.5 07-15-24 4.JUCY 5.FRPH 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JEF 10.SKAA
2024-03-31	94	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3REFI 主要持股2024-03-31 1.JUCY 2.DUHP 3.REFI 4.FRPH 5.BRK-B 6.CEF 7.CIVI 8.JEF 9.VVV 10.CPRT
2023-12-31	111	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3FRPH 主要持股2023-12-31 1.JUCY 2.DUHP 3.FRPH 4.DBX 5.WNSN 6.CEF 7.JEF 8.BRK-B 9.CIVI 10.VVV
2023-09-30	231	US$1.4亿	0	1JUCY 2DUHP 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-09-30 1.JUCY 2.DUHP 3.PDD 0 12-01-25 4.FRPH 5.CIVI 6.DBX 7.WNSN 8.JEF 9.BRK-B 10.CEF
2023-06-30	240	US$1.4亿	0	1DUHP 2JUCY 3FRPH 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.JUCY 3.FRPH 4.WNSN 5.DBX 6.CIVI 7.CRI 8.CEF 9.SILC 10.BRK-B
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1CIVI 2FRPH 3WNSN 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.FRPH 3.WNSN 4.97717P 5.DBX 6.SKAA 7.SILC 8.CEF 9.CRI 10.JEF
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1LILAK 2 07-15-24 2CIVI 3WNSN 主要持股2022-12-31 1.LILAK 2 07-15-24 2.CIVI 3.WNSN 4.FRPH 5.DBX 6.JEF 7.SILC 8.SKAA 9.FN 10.CRI
2022-09-30	74	US$1.2亿	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.SCHX 4.WNSN 5.FRPH 6.DBX 7.JEF 8.FN 9.LILAK 2 07-15-24 10.SKAA
2022-06-30	60	US$1.3亿	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3FRPH 主要持股2022-06-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.FRPH 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.DBX 8.JEF 9.LILAK 2 07-15-24 10.FC
2022-03-31	63	US$1.7亿	0	1ARI 4.75 08-23-22 2EZPW 2.375 05-01-25 3CIVI 主要持股2022-03-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.EZPW 2.375 05-01-25 3.CIVI 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.FRPH 8.DBX 9.BRK-B 10.JEF
2021-12-31	67	US$2.0亿	0	1ARI 4.75 08-23-22 2TK 5 01-15-23 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.TK 5 01-15-23 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.TTWO 6.SCHX 7.WNSN 8.FRPH 9.JEF 10.LGIH
2021-09-30	69	US$2.0亿	0	1TK 5 01-15-23 2TTWO 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-09-30 1.TK 5 01-15-23 2.TTWO 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.WNSN 6.ARI 4.75 08-23-22 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.97717P 9.SCHX 10.FRPH
2021-06-30	69	US$1.9亿	100	1SKAA 2TTWO 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.TK 5 01-15-23 4.WNSN 5.CTO 3.875 04-15-25 * 6.DBX 7.LGIH 8.JEF 9.BURL 10.TPB
2021-03-31	66	US$1.9亿	40	1MSOS 2TTWO 3SKAA 主要持股2021-03-31 1.MSOS 2.TTWO 3.SKAA 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.44891N 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.LGIH 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.SPUSD
2020-12-31	83	US$2.0亿	28	1TTWO 2SKAA 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-12-31 1.TTWO 2.SKAA 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.44891N 6.WNSN 7.TPB 2.5 07-15-24 8.EZPW 2.875 07-01-24 9.CPRT 10.IAA-WUSD
2020-09-30	85	US$1.7亿	40	1SKAA 2TTWO 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-09-30 1.SKAA 2.TTWO 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.EZPW 2.875 07-01-24 7.TPB 2.5 07-15-24 8.97717P 9.IAA-WUSD 10.CPRT
2020-06-30	82	US$1.8亿	37	1SKAA 2TTWO 3EZPW 2.875 07-01-24 主要持股2020-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.EZPW 2.875 07-01-24 4.WNSN 5.TPC 2.875 06-15-21 6.TK 5 01-15-23 7.97717P 8.IACIEUR 9.TCOM 1 07-01-20 10.TPC
2020-03-31	75	US$1.5亿	94	1TTWO 2SKAA 3IAA-WUSD 主要持股2020-03-31 1.TTWO 2.SKAA 3.IAA-WUSD 4.MSGS 5.BRK-B 6.WNSN 7.SPUSD 8.DG 9.GOOGL 10.TCOM 1 07-01-20
2019-12-31	65	US$1.9亿	30	1SKAA 2TTWO 3IAA-WUSD 主要持股2019-12-31 1.SKAA 2.TTWO 3.IAA-WUSD 4.BRK-B 5.JEF 6.SPUSD 7.HN9 8.MSGS 9.871237 10.WYNEUR
2019-09-30	54	US$1.9亿	29	1SKAA 2PTVCB 3TTWO 主要持股2019-09-30 1.SKAA 2.PTVCB 3.TTWO 4.BRK-B 5.HN9 6.JEF 7.SPUSD 8.VST 9.871237 10.WYNEUR
2019-06-30	56	US$2.2亿	48	1BRK-B 2SKAA 3PTVCB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SKAA 3.PTVCB 4.TTWO 5.HN9 6.CTRA 7.JEF 8.COR 9.MSGS 10.DLTR
2019-03-31	51	US$2.1亿	51	1PTVCB 2BRK-B 3CTRA 主要持股2019-03-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.CTRA 4.SKAA 5.COR 6.DLTR 7.VST 8.DOX 9.MSGS 10.HALLUSD
2018-12-31	47	US$1.8亿	64	1PTVCB 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-12-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.DOX 4.HALLUSD 5.LSAK 6.COR 7.TDC 8.OAK 9.DLTR 10.BNY
2018-09-30	46	US$2.6亿	33	1PTVCB 2BRK-B 3LSAK 主要持股2018-09-30 1.PTVCB 2.BRK-B 3.LSAK 4.DOX 5.JEF 6.COR 7.OAK 8.WU 9.TDC 10.HALLUSD
2018-06-30	44	US$2.9亿	32	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-06-30 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.JEF 6.DISCKUSD 7.WU 8.OAK 9.COR 10.PTEN
2018-03-31	34	US$2.9亿	36	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-03-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.527288 6.CAKE 7.87162H 8.WU 9.OAK 10.BH
2017-12-31	32	US$2.7亿	35	1BWIN 2BRK-B 3TDC 主要持股2017-12-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.TDC 4.DOX 5.87162H 6.527288 7.CAKE 8.WU 9.PTEN 10.OAK
2017-09-30	32	US$2.5亿	30	187162H2BWIN 3DOX 主要持股2017-09-30 1.87162H 2.BWIN 3.DOX 4.BRK-B 5.TDC 6.527288 7.257287 8.OAK 9.WU 10.PTEN
2017-06-30	32	US$2.6亿	21	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-06-30 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.BRK-B 5.PTEN 6.527288 7.TDC 8.D 9.WU 10.OAK
2017-03-31	33	US$2.7亿	29	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-03-31 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.WDC 5.BRK-B 6.D 7.TDC 8.527288 9.OAK 10.PTEN
2016-12-31	33	US$2.3亿	22	1BRK-B 2WDC 3TDC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WDC 3.TDC 4.527288 5.D 6.PTEN 7.DOX 8.TTEK 9.CUBUSD 10.WU
2016-09-30	31	US$2.1亿	41	1TTEK 2BRK-B 3TDC 主要持股2016-09-30 1.TTEK 2.BRK-B 3.TDC 4.WDC 5.527288 6.DOX 7.PTEN 8.OAK 9.CUBUSD 10.WU
2016-06-30	31	US$2.5亿	33	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.029429 5.TDC 6.DOX 7.OAK 8.CUBUSD 9.527288 10.VZ
2016-03-31	36	US$2.5亿	31	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.CUBUSD 5.BWIN 6.DOX 7.029429 8.OAK 9.VZ 10.WU
2015-12-31	39	US$2.9亿	17	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.BWIN 5.VZ 6.INGM 7.DOX 8.029429 9.WU 10.SYMCEUR
2015-09-30	41	US$3.2亿	39	13023012TTEK 3DOX 主要持股2015-09-30 1.302301 2.TTEK 3.DOX 4.BRK-B 5.INGM 6.VZ 7.OAK 8.BWIN 9.527288 10.AXP
2015-06-30	39	US$3.0亿	27	1TTEK 2DOX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.TTEK 2.DOX 3.BRK-B 4.AXP 5.INGM 6.OAK 7.527288 8.BIO 9.BWIN 10.VZ
2015-03-31	41	US$3.3亿	38	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2015-03-31 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.BRK-B 5.WU 6.AXP 7.INGM 8.OAK 9.BNY 10.UNTEUR
2014-12-31	43	US$3.7亿	41	1TTEK 2BIO 3DOX 主要持股2014-12-31 1.TTEK 2.BIO 3.DOX 4.WU 5.BRK-B 6.INGM 7.AXP 8.BNY 9.651290 10.ISRG
2014-09-30	40	US$3.7亿	22	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2014-09-30 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.WU 5.BRK-B 6.ISRG 7.INGM 8.855030 9.TDS 10.FCN
2014-06-30	40	US$4.2亿	40	1DOX 2BIO 3TTEK 主要持股2014-06-30 1.DOX 2.BIO 3.TTEK 4.651290 5.INGM 6.WU 7.BRK-B 8.ISRG 9.TDS 10.FCN
2014-03-31	43	US$4.7亿	43	16512902DOX 3BIO 主要持股2014-03-31 1.651290 2.DOX 3.BIO 4.AANUSD 5.INGM 6.FCN 7.BIGGQ 8.BNY 9.TTEK 10.BRK-B
2013-12-31	38	US$5.1亿	30	1WWEUSD 2BIO3651290 主要持股2013-12-31 1.WWEUSD 2.BIO 3.651290 4.DOX 5.FCN 6.INGM 7.AANUSD 8.BIGGQ 9.GPN 10.126349
2013-09-30	38	US$5.4亿	26	1FCN 2BIO3651290 主要持股2013-09-30 1.FCN 2.BIO 3.651290 4.WWEUSD 5.BBG1USD 6.DOX 7.GPN 8.INGM 9.BIGGQ 10.26882D
2013-06-30	38	US$5.7亿	0	1FCN 2BIO 3INGM 主要持股2013-06-30 1.FCN 2.BIO 3.INGM 4.WWEUSD 5.DOX 6.BBG1USD 7.26882D 8.GPN 9.651290 10.BIGGQ

本季持股变动

Intrepid Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Interparfums INC (IPAR); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Intrepid Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	+1.7%	+82.82%	加仓
2	SII	Sprott INC	+0.7%	+3.26%	加仓
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	+1.95%	加仓
4	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	+0.4%	+11.11%	加仓
5	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	+3.30%	加仓
6	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.4%	+4.02%	加仓
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+104.35%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.14%	加仓
9	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.2%	+3.56%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.07%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.24%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+9.05%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.34%	加仓
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+2.29%	加仓
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.1%	+2.04%	加仓
17	WM	Waste Management INC	+0.1%	+21.21%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.53%	加仓
19	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+26.31%	加仓
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+1.69%	加仓
21	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+19.89%	加仓
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.55%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.89%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+3.53%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.07%	加仓
26	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-0.24%	减仓
27	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.1%	-2.08%	减仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	+4.02%	加仓
29	PII	Polaris INC	-0.1%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.15%	加仓
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.98%	加仓
32	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-7.33%	减仓
33	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	+8.70%	加仓
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	+4.01%	加仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-49.55%	减仓
36	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不变
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	—	不变
38	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	—	不变
39	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	-0.3%	-0.41%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.21%	减仓
41	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	-0.5%	—	不变
42	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
45	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Intrepid Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intrepid Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Intrepid Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intrepid Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1732.1万 (6.7%) 2. Groupon INC (GRPN 4.875 06-30-30 UNRS) — US$1577.0万 (6.0%) 3. Cerence INC (CRNC 1.5 07-01-28) — US$1328.6万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1078.9万 (4.1%) 5. Bandwidth INC (BAND 0.5 04-01-28) — US$979.1万 (3.8%)

Intrepid Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intrepid Capital Management INC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 新建仓: Interparfums INC (IPAR); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Intrepid Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intrepid Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 23.4% • Financials: 15.2% • Information Technology: 14.5% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 7.8%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et

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Intrepid Capital Management INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001092838

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 19.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.87
持仓稳定性: 19.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.13
多样化: 100
仓位均衡度: 87.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BAND 0.5 04-01-28
+82.8%　US$456.4万
加仓 SII
+3.3%　US$197.3万
减仓 GRPN 4.875 06-30-30 UNRS
0.0%　-US$121.9万
加仓 PR
+2.0%　US$132.5万
减仓 GOOGL
-0.2%　-US$97.9万
加仓 CRNC 1.5 07-01-28
+11.1%　US$109.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.65%	-0.15%	+1.98%
2	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	股票-其他	6.05%	-0.52%	—
3	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	股票-其他	5.10%	+0.38%	+11.11%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.14%	-0.41%	-0.21%
5	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	股票-其他	3.76%	+1.74%	+82.82%
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.74%	-0.16%	-7.33%
7	PMT 8.5 06-01-29	Pennymac CORP	股票-其他	3.61%	—	—
8	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	2.71%	-0.32%	-0.41%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.58%	+0.24%	+2.14%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.51%	—	+3.02%
11	SII	Sprott INC	股票-其他	2.25%	+0.74%	+3.26%
12	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	1.75%	+0.38%	+3.30%
13	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	1.68%	+0.23%	+3.56%
14	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.63%	+0.15%	+9.05%
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.62%	+0.14%	+7.34%
16	FRPH	Frp Holdings INC	股票-其他	1.48%	—	+2.14%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.48%	—	+1.29%
18	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.44%	+0.37%	+4.02%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.43%	+0.50%	+1.95%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.10%	+1.07%
21	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.41%	—	+4.52%
22	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.28%	+0.09%	+26.31%
23	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非周期性消费	1.28%	-0.11%	+4.02%
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.25%	+0.11%	+2.04%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.21%	+0.19%	+1.07%
26	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.15%	-0.09%	+4.55%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	—	+5.88%
28	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.09%	+0.16%	+3.24%
29	HHH	Howard Hughes Holdings INC	股票-房地产	1.08%	-0.18%	+8.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.06%	—	+0.42%
31	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	1.02%	—	+4.11%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	-0.14%	+15.15%
33	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	+0.95%	NEW
34	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.94%	—	—
35	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.93%	+0.08%	+1.69%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.93%	+0.10%	+0.53%
37	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.91%	-0.28%	—
39	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.88%	-0.26%	—
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.87%	+0.13%	+2.29%
41	GRBK	Green Brick Partners INC	股票-其他	0.86%	—	+3.26%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.54%
43	PPLI	People INC	股票-通信服务	0.85%	—	-0.28%
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.84%	—	+2.83%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.80%	+0.33%	+104.35%
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.78%	—	+1.64%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	+0.16%	+1.34%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	+3.78%
49	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.72%	—	+3.68%
50	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.68%	-0.18%	+4.01%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.25
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.29
峰度: -0.47
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.6亿	19	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.BAND 0.5 04-01-28 6.CEF 7.PMT 8.5 06-01-29 8.LIEN 9.IAU 10.BRK-B
2025-12-31	107	US$2.6亿	39	1DUHP 2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.CEF 6.PMT 8.5 06-01-29 7.LIEN 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-09-30	109	US$2.5亿	52	1GPRE 2.25 03-15-27 2DUHP 3PMT 8.5 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.DUHP 3.PMT 8.5 06-01-29 4.GOOGL 5.CEF 6.LIEN 7.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025-06-30	112	US$2.5亿	0	1GPRE 2.25 03-15-27 2REAL 1 03-01-28 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.REAL 1 03-01-28 3.DUHP 4.PMT 8.5 06-01-29 5.LIEN 6.CEF 7.PMT 5.5 03-15-26 8.GOOGL 9.BRK-B 10.FRPH
2025-03-31	106	US$2.1亿	100	1REAL 1 03-01-28 2DUHP 3GPRE 2.25 03-15-27 主要持股2025-03-31 1.REAL 1 03-01-28 2.DUHP 3.GPRE 2.25 03-15-27 4.LIEN 5.PMT 5.5 03-15-26 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JUCY 10.FRPH
2024-12-31	106	US$2.0亿	0	13994732DUHP388339p 主要持股2024-12-31 1.399473 2.DUHP 3.88339p 4.REFI 5.LIEN 6.JUCY 7.GOOGL 8.FRPH 9.BRK-B 10.CEF
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1GRPN 1.125 03-15-26 2DUHP 3JUCY 主要持股2024-09-30 1.GRPN 1.125 03-15-26 2.DUHP 3.JUCY 4.163092 5.FRPH 6.CEF 7.BRK-B 8.JEF 9.GOOGL 10.SKAA
2024-06-30	96	US$1.6亿	0	1DUHP 2GRPN 1.125 03-15-26 3TPB 2.5 07-15-24 主要持股2024-06-30 1.DUHP 2.GRPN 1.125 03-15-26 3.TPB 2.5 07-15-24 4.JUCY 5.FRPH 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JEF 10.SKAA
2024-03-31	94	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3REFI 主要持股2024-03-31 1.JUCY 2.DUHP 3.REFI 4.FRPH 5.BRK-B 6.CEF 7.CIVI 8.JEF 9.VVV 10.CPRT
2023-12-31	111	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3FRPH 主要持股2023-12-31 1.JUCY 2.DUHP 3.FRPH 4.DBX 5.WNSN 6.CEF 7.JEF 8.BRK-B 9.CIVI 10.VVV
2023-09-30	231	US$1.4亿	0	1JUCY 2DUHP 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-09-30 1.JUCY 2.DUHP 3.PDD 0 12-01-25 4.FRPH 5.CIVI 6.DBX 7.WNSN 8.JEF 9.BRK-B 10.CEF
2023-06-30	240	US$1.4亿	0	1DUHP 2JUCY 3FRPH 主要持股2023-06-30 1.DUHP 2.JUCY 3.FRPH 4.WNSN 5.DBX 6.CIVI 7.CRI 8.CEF 9.SILC 10.BRK-B
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1CIVI 2FRPH 3WNSN 主要持股2023-03-31 1.CIVI 2.FRPH 3.WNSN 4.97717P 5.DBX 6.SKAA 7.SILC 8.CEF 9.CRI 10.JEF
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1LILAK 2 07-15-24 2CIVI 3WNSN 主要持股2022-12-31 1.LILAK 2 07-15-24 2.CIVI 3.WNSN 4.FRPH 5.DBX 6.JEF 7.SILC 8.SKAA 9.FN 10.CRI
2022-09-30	74	US$1.2亿	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.SCHX 4.WNSN 5.FRPH 6.DBX 7.JEF 8.FN 9.LILAK 2 07-15-24 10.SKAA
2022-06-30	60	US$1.3亿	0	1EZPW 2.375 05-01-25 2CIVI 3FRPH 主要持股2022-06-30 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.FRPH 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.DBX 8.JEF 9.LILAK 2 07-15-24 10.FC
2022-03-31	63	US$1.7亿	0	1ARI 4.75 08-23-22 2EZPW 2.375 05-01-25 3CIVI 主要持股2022-03-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.EZPW 2.375 05-01-25 3.CIVI 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.FRPH 8.DBX 9.BRK-B 10.JEF
2021-12-31	67	US$2.0亿	0	1ARI 4.75 08-23-22 2TK 5 01-15-23 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-12-31 1.ARI 4.75 08-23-22 2.TK 5 01-15-23 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.TTWO 6.SCHX 7.WNSN 8.FRPH 9.JEF 10.LGIH
2021-09-30	69	US$2.0亿	0	1TK 5 01-15-23 2TTWO 3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021-09-30 1.TK 5 01-15-23 2.TTWO 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.WNSN 6.ARI 4.75 08-23-22 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.97717P 9.SCHX 10.FRPH
2021-06-30	69	US$1.9亿	100	1SKAA 2TTWO 3TK 5 01-15-23 主要持股2021-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.TK 5 01-15-23 4.WNSN 5.CTO 3.875 04-15-25 * 6.DBX 7.LGIH 8.JEF 9.BURL 10.TPB
2021-03-31	66	US$1.9亿	40	1MSOS 2TTWO 3SKAA 主要持股2021-03-31 1.MSOS 2.TTWO 3.SKAA 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.44891N 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.LGIH 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.SPUSD
2020-12-31	83	US$2.0亿	28	1TTWO 2SKAA 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-12-31 1.TTWO 2.SKAA 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.44891N 6.WNSN 7.TPB 2.5 07-15-24 8.EZPW 2.875 07-01-24 9.CPRT 10.IAA-WUSD
2020-09-30	85	US$1.7亿	40	1SKAA 2TTWO 3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020-09-30 1.SKAA 2.TTWO 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.EZPW 2.875 07-01-24 7.TPB 2.5 07-15-24 8.97717P 9.IAA-WUSD 10.CPRT
2020-06-30	82	US$1.8亿	37	1SKAA 2TTWO 3EZPW 2.875 07-01-24 主要持股2020-06-30 1.SKAA 2.TTWO 3.EZPW 2.875 07-01-24 4.WNSN 5.TPC 2.875 06-15-21 6.TK 5 01-15-23 7.97717P 8.IACIEUR 9.TCOM 1 07-01-20 10.TPC
2020-03-31	75	US$1.5亿	94	1TTWO 2SKAA 3IAA-WUSD 主要持股2020-03-31 1.TTWO 2.SKAA 3.IAA-WUSD 4.MSGS 5.BRK-B 6.WNSN 7.SPUSD 8.DG 9.GOOGL 10.TCOM 1 07-01-20
2019-12-31	65	US$1.9亿	30	1SKAA 2TTWO 3IAA-WUSD 主要持股2019-12-31 1.SKAA 2.TTWO 3.IAA-WUSD 4.BRK-B 5.JEF 6.SPUSD 7.HN9 8.MSGS 9.871237 10.WYNEUR
2019-09-30	54	US$1.9亿	29	1SKAA 2PTVCB 3TTWO 主要持股2019-09-30 1.SKAA 2.PTVCB 3.TTWO 4.BRK-B 5.HN9 6.JEF 7.SPUSD 8.VST 9.871237 10.WYNEUR
2019-06-30	56	US$2.2亿	48	1BRK-B 2SKAA 3PTVCB 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SKAA 3.PTVCB 4.TTWO 5.HN9 6.CTRA 7.JEF 8.COR 9.MSGS 10.DLTR
2019-03-31	51	US$2.1亿	51	1PTVCB 2BRK-B 3CTRA 主要持股2019-03-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.CTRA 4.SKAA 5.COR 6.DLTR 7.VST 8.DOX 9.MSGS 10.HALLUSD
2018-12-31	47	US$1.8亿	64	1PTVCB 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-12-31 1.PTVCB 2.BRK-B 3.DOX 4.HALLUSD 5.LSAK 6.COR 7.TDC 8.OAK 9.DLTR 10.BNY
2018-09-30	46	US$2.6亿	33	1PTVCB 2BRK-B 3LSAK 主要持股2018-09-30 1.PTVCB 2.BRK-B 3.LSAK 4.DOX 5.JEF 6.COR 7.OAK 8.WU 9.TDC 10.HALLUSD
2018-06-30	44	US$2.9亿	32	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-06-30 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.JEF 6.DISCKUSD 7.WU 8.OAK 9.COR 10.PTEN
2018-03-31	34	US$2.9亿	36	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018-03-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.527288 6.CAKE 7.87162H 8.WU 9.OAK 10.BH
2017-12-31	32	US$2.7亿	35	1BWIN 2BRK-B 3TDC 主要持股2017-12-31 1.BWIN 2.BRK-B 3.TDC 4.DOX 5.87162H 6.527288 7.CAKE 8.WU 9.PTEN 10.OAK
2017-09-30	32	US$2.5亿	30	187162H2BWIN 3DOX 主要持股2017-09-30 1.87162H 2.BWIN 3.DOX 4.BRK-B 5.TDC 6.527288 7.257287 8.OAK 9.WU 10.PTEN
2017-06-30	32	US$2.6亿	21	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-06-30 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.BRK-B 5.PTEN 6.527288 7.TDC 8.D 9.WU 10.OAK
2017-03-31	33	US$2.7亿	29	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017-03-31 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.WDC 5.BRK-B 6.D 7.TDC 8.527288 9.OAK 10.PTEN
2016-12-31	33	US$2.3亿	22	1BRK-B 2WDC 3TDC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.WDC 3.TDC 4.527288 5.D 6.PTEN 7.DOX 8.TTEK 9.CUBUSD 10.WU
2016-09-30	31	US$2.1亿	41	1TTEK 2BRK-B 3TDC 主要持股2016-09-30 1.TTEK 2.BRK-B 3.TDC 4.WDC 5.527288 6.DOX 7.PTEN 8.OAK 9.CUBUSD 10.WU
2016-06-30	31	US$2.5亿	33	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.029429 5.TDC 6.DOX 7.OAK 8.CUBUSD 9.527288 10.VZ
2016-03-31	36	US$2.5亿	31	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.CUBUSD 5.BWIN 6.DOX 7.029429 8.OAK 9.VZ 10.WU
2015-12-31	39	US$2.9亿	17	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.BWIN 5.VZ 6.INGM 7.DOX 8.029429 9.WU 10.SYMCEUR
2015-09-30	41	US$3.2亿	39	13023012TTEK 3DOX 主要持股2015-09-30 1.302301 2.TTEK 3.DOX 4.BRK-B 5.INGM 6.VZ 7.OAK 8.BWIN 9.527288 10.AXP
2015-06-30	39	US$3.0亿	27	1TTEK 2DOX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.TTEK 2.DOX 3.BRK-B 4.AXP 5.INGM 6.OAK 7.527288 8.BIO 9.BWIN 10.VZ
2015-03-31	41	US$3.3亿	38	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2015-03-31 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.BRK-B 5.WU 6.AXP 7.INGM 8.OAK 9.BNY 10.UNTEUR
2014-12-31	43	US$3.7亿	41	1TTEK 2BIO 3DOX 主要持股2014-12-31 1.TTEK 2.BIO 3.DOX 4.WU 5.BRK-B 6.INGM 7.AXP 8.BNY 9.651290 10.ISRG
2014-09-30	40	US$3.7亿	22	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2014-09-30 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.WU 5.BRK-B 6.ISRG 7.INGM 8.855030 9.TDS 10.FCN
2014-06-30	40	US$4.2亿	40	1DOX 2BIO 3TTEK 主要持股2014-06-30 1.DOX 2.BIO 3.TTEK 4.651290 5.INGM 6.WU 7.BRK-B 8.ISRG 9.TDS 10.FCN
2014-03-31	43	US$4.7亿	43	16512902DOX 3BIO 主要持股2014-03-31 1.651290 2.DOX 3.BIO 4.AANUSD 5.INGM 6.FCN 7.BIGGQ 8.BNY 9.TTEK 10.BRK-B
2013-12-31	38	US$5.1亿	30	1WWEUSD 2BIO3651290 主要持股2013-12-31 1.WWEUSD 2.BIO 3.651290 4.DOX 5.FCN 6.INGM 7.AANUSD 8.BIGGQ 9.GPN 10.126349
2013-09-30	38	US$5.4亿	26	1FCN 2BIO3651290 主要持股2013-09-30 1.FCN 2.BIO 3.651290 4.WWEUSD 5.BBG1USD 6.DOX 7.GPN 8.INGM 9.BIGGQ 10.26882D
2013-06-30	38	US$5.7亿	0	1FCN 2BIO 3INGM 主要持股2013-06-30 1.FCN 2.BIO 3.INGM 4.WWEUSD 5.DOX 6.BBG1USD 7.26882D 8.GPN 9.651290 10.BIGGQ

本季持股变动

Intrepid Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAND 0.5 04-01-28	Bandwidth INC	+1.7%	+82.82%	加仓
2	SII	Sprott INC	+0.7%	+3.26%	加仓
3	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.5%	+1.95%	加仓
4	CRNC 1.5 07-01-28	Cerence INC	+0.4%	+11.11%	加仓
5	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	+3.30%	加仓
6	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.4%	+4.02%	加仓
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.3%	+104.35%	加仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.14%	加仓
9	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	+0.2%	+3.56%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.07%	加仓
11	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+3.24%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+1.34%	加仓
13	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+9.05%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.34%	加仓
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+2.29%	加仓
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.1%	+2.04%	加仓
17	WM	Waste Management INC	+0.1%	+21.21%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.53%	加仓
19	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.1%	+26.31%	加仓
20	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.1%	+1.69%	加仓
21	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+19.89%	加仓
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	+4.55%	加仓
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-44.89%	减仓
24	CPRT	Copart INC	-0.1%	+3.53%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.07%	加仓
26	DBX	Dropbox Inc-class A	-0.1%	-0.24%	减仓
27	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	-0.1%	-2.08%	减仓
28	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	+4.02%	加仓
29	PII	Polaris INC	-0.1%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.15%	加仓
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.98%	加仓
32	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-7.33%	减仓
33	HHH	Howard Hughes Holdings INC	-0.2%	+8.70%	加仓
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.2%	+4.01%	加仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-49.55%	减仓
36	AYI	Acuity INC	-0.3%	—	不变
37	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	—	不变
38	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.3%	—	不变
39	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	-0.3%	-0.41%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.21%	减仓
41	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS	Groupon INC	-0.5%	—	不变
42	PMT 5.5 03-15-26	Pennymac CORP	—	EXIT	清仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
44	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
45	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建仓
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
49	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓
50	GE	General Electric	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
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