Intrepid Capital Management Inc：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）

Name: Intrepid Capital Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001092838

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 21.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.42
持仓稳定性: 21.57
动能倾向: 100
行业集中度: 41.58
多样化: 100
仓位均衡度: 87.42

Intrepid Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 BAND 0.5 04-01-28
新建仓 STUB
减仓 CEF
-2.4%　-US$172.2万
加仓 AMD
-21.1%　US$243.1万
新建仓 UPS
减仓 SII
-0.4%　-US$127.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.94%	+0.29%	-0.50%
2	GRPN 4.875 06-30-30 UNRS债券	Groupon Inc	债券	5.70%	-0.35%	-15.58%
3	CRNC 1.5 07-01-28债券	Cerence Inc	债券	5.37%	+0.27%	+10.00%
4	PMT 8.5 06-01-29债券	Pennymac CORP	债券	3.99%	+0.38%	+22.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.79%	-0.35%	-20.32%
6	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.84%	-0.90%	-2.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.64%	+0.13%	+9.07%
8	LIEN	Chicago Atlantic Bdc Inc	股票-其他	2.62%	-0.09%	—
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.04%	-0.54%	—
10	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	2.02%	+0.27%	-0.25%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.76%	+0.14%	+7.11%
12	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	股票-其他	1.71%	+0.03%	-0.32%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	+0.22%	+8.68%
14	SII	Sprott Inc	股票-其他	1.63%	-0.62%	-0.35%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.62%	-0.01%	+1.60%
16	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.61%	+0.33%	+21.74%
17	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	股票-房地产	1.57%	+0.49%	+39.83%
18	FRPH	Frp Holdings Inc	股票-其他	1.56%	+0.08%	—
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.55%	+0.81%	-21.06%
20	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.40%	+0.15%	-0.38%
21	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.40%	-0.04%	—
22	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.39%	-0.02%	—
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	+0.26%	+6.14%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.32%	+0.11%	+13.08%
25	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	1.30%	+0.02%	—
26	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.30%	-0.18%	—
27	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.26%	+0.12%	+4.45%
28	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
29	MTCH	Match Group Inc	股票-通信服务	1.17%	+0.15%	—
30	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	1.15%	-0.28%	—
31	AYI	Acuity Inc	股票-工业	1.10%	+0.22%	—
32	MKL	Markel Group Inc	股票-金融	1.08%	-0.07%	—
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	1.06%	+0.15%	—
34	IPAR	Interparfums Inc	股票-其他	1.05%	+0.12%	—
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.04%	+0.24%	+48.54%
36	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.03%	-0.06%	—
37	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	1.02%	+0.07%	-0.29%
38	GRBK	Green Brick Partners Inc	股票-其他	0.99%	+0.13%	—
39	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.96%	+0.09%	+11.25%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.93%	+0.07%	+1.78%
41	PPLI	People Inc	股票-通信服务	0.90%	+0.05%	—
42	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	股票-其他	0.89%	+0.17%	—
43	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原材料	0.87%	+0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.14%	-8.64%
45	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.81%	+0.03%	-0.45%
46	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.81%	-0.12%	+3.80%
47	GMED	Globus Medical Inc - A	股票-医疗保健	0.80%	-0.14%	—
48	PII	Polaris Inc	股票-周期性消费	0.77%	+0.11%	—
49	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	0.76%	-0.17%	—
50	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.72%	+0.10%	+21.45%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.76
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.37
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	109	US$2.8亿	22	1DUHP2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026 Q2 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.PMT 8.5 06-01-29 5.GOOGL 6.CEF 7.BRK-B 8.LIEN 9.IAU 10.MSGS
2026 Q1	106	US$2.6亿	19	1DUHP2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2026 Q1 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.BAND 0.5 04-01-28 6.CEF 7.PMT 8.5 06-01-29 8.LIEN 9.IAU 10.BRK-B
2025 Q4	107	US$2.6亿	39	1DUHP2GRPN 4.875 06-30-30 UNRS3CRNC 1.5 07-01-28 主要持股2025 Q4 1.DUHP 2.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 3.CRNC 1.5 07-01-28 4.GOOGL 5.CEF 6.PMT 8.5 06-01-29 7.LIEN 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025 Q3	109	US$2.5亿	52	1GPRE 2.25 03-15-272DUHP3PMT 8.5 06-01-29 主要持股2025 Q3 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.DUHP 3.PMT 8.5 06-01-29 4.GOOGL 5.CEF 6.LIEN 7.GRPN 4.875 06-30-30 UNRS 8.PMT 5.5 03-15-26 9.BRK-B 10.IAU
2025 Q2	112	US$2.5亿	0	1GPRE 2.25 03-15-272REAL 1 03-01-283DUHP 主要持股2025 Q2 1.GPRE 2.25 03-15-27 2.REAL 1 03-01-28 3.DUHP 4.PMT 8.5 06-01-29 5.LIEN 6.CEF 7.PMT 5.5 03-15-26 8.GOOGL 9.BRK-B 10.FRPH
2025 Q1	106	US$2.1亿	100	1REAL 1 03-01-282DUHP3GPRE 2.25 03-15-27 主要持股2025 Q1 1.REAL 1 03-01-28 2.DUHP 3.GPRE 2.25 03-15-27 4.LIEN 5.PMT 5.5 03-15-26 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JUCY 10.FRPH
2024 Q4	106	US$2.0亿	0	1GRPN 6.25 03-15-27 2DUHP3REAL 1 03-01-28 主要持股2024 Q4 1.GRPN 6.25 03-15-27 2.DUHP 3.REAL 1 03-01-28 4.REFI 5.LIEN 6.JUCY 7.GOOGL 8.FRPH 9.BRK-B 10.CEF
2024 Q3	99	US$1.8亿	0	1GRPN 1.125 03-15-262DUHP 3JUCY 主要持股2024 Q3 1.GRPN 1.125 03-15-26 2.DUHP 3.JUCY 4.CHGG 0.125 03-15-25 5.FRPH 6.CEF 7.BRK-B 8.JEF 9.GOOGL 10.SKAA
2024 Q2	96	US$1.6亿	0	1DUHP2GRPN 1.125 03-15-263TPB 2.5 07-15-24 主要持股2024 Q2 1.DUHP 2.GRPN 1.125 03-15-26 3.TPB 2.5 07-15-24 4.JUCY 5.FRPH 6.BRK-B 7.CEF 8.GOOGL 9.JEF 10.SKAA
2024 Q1	94	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3REFI 主要持股2024 Q1 1.JUCY 2.DUHP 3.REFI 4.FRPH 5.BRK-B 6.CEF 7.CIVI 8.JEF 9.VVV 10.CPRT
2023 Q4	111	US$1.5亿	0	1JUCY 2DUHP 3FRPH 主要持股2023 Q4 1.JUCY 2.DUHP 3.FRPH 4.DBX 5.WNSN 6.CEF 7.JEF 8.BRK-B 9.CIVI 10.VVV
2023 Q3	231	US$1.4亿	0	1JUCY 2DUHP3PDD 0 12-01-25 主要持股2023 Q3 1.JUCY 2.DUHP 3.PDD 0 12-01-25 4.FRPH 5.CIVI 6.DBX 7.WNSN 8.JEF 9.BRK-B 10.CEF
2023 Q2	240	US$1.4亿	0	1DUHP 2JUCY 3FRPH 主要持股2023 Q2 1.DUHP 2.JUCY 3.FRPH 4.WNSN 5.DBX 6.CIVI 7.CRI 8.CEF 9.SILC 10.BRK-B
2023 Q1	69	US$1.2亿	0	1CIVI 2FRPH 3WNSN 主要持股2023 Q1 1.CIVI 2.FRPH 3.WNSN 4.97717P 5.DBX 6.SKAA 7.SILC 8.CEF 9.CRI 10.JEF
2022 Q4	72	US$1.2亿	0	1LILAK 2 07-15-242CIVI 3WNSN 主要持股2022 Q4 1.LILAK 2 07-15-24 2.CIVI 3.WNSN 4.FRPH 5.DBX 6.JEF 7.SILC 8.SKAA 9.FN 10.CRI
2022 Q3	74	US$1.2亿	0	1EZPW 2.375 05-01-252CIVI 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.SCHX 4.WNSN 5.FRPH 6.DBX 7.JEF 8.FN 9.LILAK 2 07-15-24 10.SKAA
2022 Q2	60	US$1.3亿	0	1EZPW 2.375 05-01-252CIVI 3FRPH 主要持股2022 Q2 1.EZPW 2.375 05-01-25 2.CIVI 3.FRPH 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.DBX 8.JEF 9.LILAK 2 07-15-24 10.FC
2022 Q1	63	US$1.7亿	0	1ARI 4.75 08-23-222EZPW 2.375 05-01-253CIVI 主要持股2022 Q1 1.ARI 4.75 08-23-22 2.EZPW 2.375 05-01-25 3.CIVI 4.SCHX 5.WNSN 6.SKAA 7.FRPH 8.DBX 9.BRK-B 10.JEF
2021 Q4	67	US$2.0亿	0	1ARI 4.75 08-23-222TK 5 01-15-233EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021 Q4 1.ARI 4.75 08-23-22 2.TK 5 01-15-23 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.TTWO 6.SCHX 7.WNSN 8.FRPH 9.JEF 10.LGIH
2021 Q3	69	US$2.0亿	0	1TK 5 01-15-232TTWO3EZPW 2.375 05-01-25 主要持股2021 Q3 1.TK 5 01-15-23 2.TTWO 3.EZPW 2.375 05-01-25 4.SKAA 5.WNSN 6.ARI 4.75 08-23-22 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.97717P 9.SCHX 10.FRPH
2021 Q2	69	US$1.9亿	100	1SKAA 2TTWO3TK 5 01-15-23 主要持股2021 Q2 1.SKAA 2.TTWO 3.TK 5 01-15-23 4.WNSN 5.CTO 3.875 04-15-25 * 6.DBX 7.LGIH 8.JEF 9.BURL 10.TPB
2021 Q1	66	US$1.9亿	40	1MSOS 2TTWO 3SKAA 主要持股2021 Q1 1.MSOS 2.TTWO 3.SKAA 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.44891N 7.CTO 3.875 04-15-25 * 8.LGIH 9.EZPW 2.875 07-01-24 10.SPUSD
2020 Q4	83	US$2.0亿	28	1TTWO 2SKAA3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020 Q4 1.TTWO 2.SKAA 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.44891N 6.WNSN 7.TPB 2.5 07-15-24 8.EZPW 2.875 07-01-24 9.CPRT 10.IAA-WUSD
2020 Q3	85	US$1.7亿	40	1SKAA 2TTWO3CTO 3.875 04-15-25 * 主要持股2020 Q3 1.SKAA 2.TTWO 3.CTO 3.875 04-15-25 * 4.TK 5 01-15-23 5.WNSN 6.EZPW 2.875 07-01-24 7.TPB 2.5 07-15-24 8.97717P 9.IAA-WUSD 10.CPRT
2020 Q2	82	US$1.8亿	37	1SKAA 2TTWO3EZPW 2.875 07-01-24 主要持股2020 Q2 1.SKAA 2.TTWO 3.EZPW 2.875 07-01-24 4.WNSN 5.TPC 2.875 06-15-21 6.TK 5 01-15-23 7.97717P 8.IACIEUR 9.TCOM 1 07-01-20 10.TPC
2020 Q1	75	US$1.5亿	94	1TTWO 2SKAA 3IAA-WUSD 主要持股2020 Q1 1.TTWO 2.SKAA 3.IAA-WUSD 4.MSGS 5.BRK-B 6.WNSN 7.SPUSD 8.DG 9.GOOGL 10.TCOM 1 07-01-20
2019 Q4	65	US$1.9亿	30	1SKAA 2TTWO 3IAA-WUSD 主要持股2019 Q4 1.SKAA 2.TTWO 3.IAA-WUSD 4.BRK-B 5.JEF 6.SPUSD 7.HN9 8.MSGS 9.871237 10.WYNEUR
2019 Q3	54	US$1.9亿	29	1SKAA 2PTVCB 3TTWO 主要持股2019 Q3 1.SKAA 2.PTVCB 3.TTWO 4.BRK-B 5.HN9 6.JEF 7.SPUSD 8.VST 9.871237 10.WYNEUR
2019 Q2	56	US$2.2亿	48	1BRK-B 2SKAA 3PTVCB 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.SKAA 3.PTVCB 4.TTWO 5.HN9 6.CTRA 7.JEF 8.COR 9.MSGS 10.DLTR
2019 Q1	51	US$2.1亿	51	1PTVCB 2BRK-B 3CTRA 主要持股2019 Q1 1.PTVCB 2.BRK-B 3.CTRA 4.SKAA 5.COR 6.DLTR 7.VST 8.DOX 9.MSGS 10.HALLUSD
2018 Q4	47	US$1.8亿	64	1PTVCB 2BRK-B 3DOX 主要持股2018 Q4 1.PTVCB 2.BRK-B 3.DOX 4.HALLUSD 5.LSAK 6.COR 7.TDC 8.OAK 9.DLTR 10.BNY
2018 Q3	46	US$2.6亿	33	1PTVCB 2BRK-B 3LSAK 主要持股2018 Q3 1.PTVCB 2.BRK-B 3.LSAK 4.DOX 5.JEF 6.COR 7.OAK 8.WU 9.TDC 10.HALLUSD
2018 Q2	44	US$2.9亿	32	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018 Q2 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.JEF 6.DISCKUSD 7.WU 8.OAK 9.COR 10.PTEN
2018 Q1	34	US$2.9亿	36	1BWIN 2BRK-B 3DOX 主要持股2018 Q1 1.BWIN 2.BRK-B 3.DOX 4.LSAK 5.527288 6.CAKE 7.87162H 8.WU 9.OAK 10.BH
2017 Q4	32	US$2.7亿	35	1BWIN 2BRK-B 3TDC 主要持股2017 Q4 1.BWIN 2.BRK-B 3.TDC 4.DOX 5.87162H 6.527288 7.CAKE 8.WU 9.PTEN 10.OAK
2017 Q3	32	US$2.5亿	30	187162H2BWIN 3DOX 主要持股2017 Q3 1.87162H 2.BWIN 3.DOX 4.BRK-B 5.TDC 6.527288 7.257287 8.OAK 9.WU 10.PTEN
2017 Q2	32	US$2.6亿	21	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017 Q2 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.BRK-B 5.PTEN 6.527288 7.TDC 8.D 9.WU 10.OAK
2017 Q1	33	US$2.7亿	29	187162H2DOX 3BWIN 主要持股2017 Q1 1.87162H 2.DOX 3.BWIN 4.WDC 5.BRK-B 6.D 7.TDC 8.527288 9.OAK 10.PTEN
2016 Q4	33	US$2.3亿	22	1BRK-B 2WDC 3TDC 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.WDC 3.TDC 4.527288 5.D 6.PTEN 7.DOX 8.TTEK 9.CUBUSD 10.WU
2016 Q3	31	US$2.1亿	41	1TTEK 2BRK-B 3TDC 主要持股2016 Q3 1.TTEK 2.BRK-B 3.TDC 4.WDC 5.527288 6.DOX 7.PTEN 8.OAK 9.CUBUSD 10.WU
2016 Q2	31	US$2.5亿	33	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.029429 5.TDC 6.DOX 7.OAK 8.CUBUSD 9.527288 10.VZ
2016 Q1	36	US$2.5亿	31	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2016 Q1 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.CUBUSD 5.BWIN 6.DOX 7.029429 8.OAK 9.VZ 10.WU
2015 Q4	39	US$2.9亿	17	13023012TTEK 3BRK-B 主要持股2015 Q4 1.302301 2.TTEK 3.BRK-B 4.BWIN 5.VZ 6.INGM 7.DOX 8.029429 9.WU 10.SYMCEUR
2015 Q3	41	US$3.2亿	39	13023012TTEK 3DOX 主要持股2015 Q3 1.302301 2.TTEK 3.DOX 4.BRK-B 5.INGM 6.VZ 7.OAK 8.BWIN 9.527288 10.AXP
2015 Q2	39	US$3.0亿	27	1TTEK 2DOX 3BRK-B 主要持股2015 Q2 1.TTEK 2.DOX 3.BRK-B 4.AXP 5.INGM 6.OAK 7.527288 8.BIO 9.BWIN 10.VZ
2015 Q1	41	US$3.3亿	38	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2015 Q1 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.BRK-B 5.WU 6.AXP 7.INGM 8.OAK 9.BNY 10.UNTEUR
2014 Q4	43	US$3.7亿	41	1TTEK 2BIO 3DOX 主要持股2014 Q4 1.TTEK 2.BIO 3.DOX 4.WU 5.BRK-B 6.INGM 7.AXP 8.BNY 9.651290 10.ISRG
2014 Q3	40	US$3.7亿	22	1DOX 2TTEK 3BIO 主要持股2014 Q3 1.DOX 2.TTEK 3.BIO 4.WU 5.BRK-B 6.ISRG 7.INGM 8.855030 9.TDS 10.FCN
2014 Q2	40	US$4.2亿	40	1DOX 2BIO 3TTEK 主要持股2014 Q2 1.DOX 2.BIO 3.TTEK 4.651290 5.INGM 6.WU 7.BRK-B 8.ISRG 9.TDS 10.FCN
2014 Q1	43	US$4.7亿	43	16512902DOX 3BIO 主要持股2014 Q1 1.651290 2.DOX 3.BIO 4.AANUSD 5.INGM 6.FCN 7.BIGGQ 8.BNY 9.TTEK 10.BRK-B
2013 Q4	38	US$5.1亿	30	1WWEUSD 2BIO3651290 主要持股2013 Q4 1.WWEUSD 2.BIO 3.651290 4.DOX 5.FCN 6.INGM 7.AANUSD 8.BIGGQ 9.GPN 10.126349
2013 Q3	38	US$5.4亿	26	1FCN 2BIO3651290 主要持股2013 Q3 1.FCN 2.BIO 3.651290 4.WWEUSD 5.BBG1USD 6.DOX 7.GPN 8.INGM 9.BIGGQ 10.26882D
2013 Q2	38	US$5.7亿	0	1FCN 2BIO 3INGM 主要持股2013 Q2 1.FCN 2.BIO 3.INGM 4.WWEUSD 5.DOX 6.BBG1USD 7.26882D 8.GPN 9.651290 10.BIGGQ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Intrepid Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Bandwidth Inc (BAND 0.5 04-01-28); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Pagerduty Inc. (PD 1.5 10-15-28 *); 清仓: Fiserv Inc (FISV).

Intrepid Capital Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	+1.2%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-21.06%	减仓
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.7%	NEW	新建仓
4	PD 1.5 10-15-28 *债券	Pagerduty Inc.	+0.6%	NEW	新建仓
5	HHH	Howard Hughes Holdings Inc	+0.5%	+39.83%	加仓
6	PMT 8.5 06-01-29债券	Pennymac CORP	+0.4%	+22.22%	加仓
7	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.3%	+21.74%	加仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	-0.50%	减仓
9	CRNC 1.5 07-01-28债券	Cerence Inc	+0.3%	+10.00%	加仓
10	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.3%	-0.25%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+6.14%	加仓
12	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.2%	+48.54%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+8.68%	加仓
14	AYI	Acuity Inc	+0.2%	—	不变
15	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	+0.2%	—	不变
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	-0.38%	减仓
17	MTCH	Match Group Inc	+0.2%	—	不变
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+0.2%	—	不变
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+7.11%	加仓
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+9.07%	加仓
21	GRBK	Green Brick Partners Inc	+0.1%	—	不变
22	CG	Carlyle Group Inc/the	+0.1%	+70.00%	加仓
23	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+4.45%	加仓
24	IPAR	Interparfums Inc	+0.1%	—	不变
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.08%	加仓
26	PII	Polaris Inc	+0.1%	—	不变
27	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+14.42%	加仓
28	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	+21.45%	加仓
29	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+7.08%	加仓
30	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	+11.25%	加仓
31	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
32	FRPH	Frp Holdings Inc	+0.1%	—	不变
33	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	+0.1%	-2.92%	减仓
34	DE	Deere & Co	+0.1%	NEW	新建仓
35	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	-0.29%	减仓
36	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.78%	加仓
37	WM	Waste Management Inc	+0.1%	+27.41%	加仓
38	JEF	Jefferies Financial Group In	+0.1%	—	不变
39	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
40	PPLI	People Inc	+0.1%	—	不变
41	DBX	Dropbox Inc-class A	+0.1%	-1.11%	减仓
42	WSO	Watsco Inc	0%	—	不变
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.72%	加仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+26.06%	加仓
45	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+4.23%	加仓
46	LLYVA	Liberty Live Holdings-a	0%	-0.32%	减仓
47	SMG	Scotts Miracle-gro Co	0%	—	不变
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	0%	-0.45%	减仓
49	ABBV	Abbvie Inc	0%	+3.42%	加仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+8.51%	加仓

1–50 of 112

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-09-26	修正案
2023 Q2	2023-09-26	修正案
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	修正案
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Intrepid Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Intrepid Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Intrepid Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Intrepid Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1956.5万 (6.9%) 2. Groupon Inc (GRPN 4.875 06-30-30 UNRS) — US$1606.5万 (5.7%) 3. Cerence Inc (CRNC 1.5 07-01-28) — US$1514.1万 (5.4%) 4. Pennymac CORP (PMT 8.5 06-01-29) — US$1125.6万 (4.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1068.4万 (3.8%)

Intrepid Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Intrepid Capital Management Inc 共进行了 66 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bandwidth Inc (BAND 0.5 04-01-28); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Pagerduty Inc. (PD 1.5 10-15-28 *); 清仓: Fiserv Inc (FISV)

Intrepid Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Intrepid Capital Management Inc 的主要板块分布如下： • Communication Services: 24.6% • Information Technology: 16.2% • Consumer Staples: 12.1% • Financials: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 9.7%

投资风格解析

Intrepid Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CRNC 1.5 07-01-28（+US$295.1万，现达 US$1514.1万），同时减持 CEF（-US$206.9万，仍持有 US$801.0万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/intrepid-capital-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get intrepid-capital-management-inc

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