OF
O'Connor Financial Group LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
O'Connor Financial Group LLCCIK: 0001973783
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 69
O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.49
- 持仓稳定性
- 24.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.43
O'Connor Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PYLD
+170.9% US$1146.9万
清仓 SRLN
减仓 LDUR
-12.3% -US$277.2万
加仓 BOND
+40.7% US$883.6万
减仓 JPST
-5.8% -US$50.8万
清仓 PSEP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.91% | +0.05% | +1.05% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.82% | +1.91% | +40.70% | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.86% | -2.21% | -12.31% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.39% | +3.70% | +170.86% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.38% | -0.42% | -5.05% | |
| 6 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.06% | -0.02% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.34% | -1.81% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.14% | -6.39% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.49% | +0.16% | +0.86% | |
| 10 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.58% | -1.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.14% | +298.62% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.89% | -0.66% | -5.78% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.88% | -0.23% | -8.93% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.80% | +0.58% | +1.61% | |
| 15 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.79% | -0.19% | +0.63% | |
| 16 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.61% | -0.05% | +0.62% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.21% | -6.87% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.07% | -2.47% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.14% | -1.70% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -1.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +10.70% | |
| 22 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -1.36% | |
| 23 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | -17.42% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.57% | +0.30% | +147.98% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +26.52% | |
| 27 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.18% | |
| 28 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 29 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.42% | +0.28% | +241.72% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | +9.26% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -2.29% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -1.65% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -3.85% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | +12.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.04% | +11.52% | |
| 37 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -2.33% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +9.90% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | +10.89% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -0.16% | |
| 41 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.04% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | +9.99% | |
| 45 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.03% | +1.46% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +10.29% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -6.41% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.01% | -2.55% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | +6.10% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
O'Connor Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL).
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申报历史
FAQ
O'Connor Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'Connor Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
O'Connor Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3083.4万 (10.9%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$3060.4万 (10.8%)
3. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$1939.5万 (6.9%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1805.5万 (6.4%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1520.4万 (5.4%)
O'Connor Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'Connor Financial Group LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL)
O'Connor Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'Connor Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.2%
• Communication Services: 15.3%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 4.9%
• Health Care: 4.5%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
O'Connor Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$115.3万，现达 US$1520.4万），同时减持 LDUR（-US$284.2万，仍持有 US$1939.5万）。
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