OF
O'Connor Financial Group LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
O'Connor Financial Group LLCCIK: 0001973783
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 68
O'Connor Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 4.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.6
- 持仓稳定性
- 4.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.53
O'Connor Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JPST
-17.1% -US$142.8万
加仓 CIBR
-1.0% US$107.3万
加仓 VOO
+1.0% US$93.3万
减仓 AVUV
+0.2% -US$81.9万
加仓 PYLD
+8.3% US$66.5万
减仓 BOND
+3.6% -US$70.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.27% | +0.36% | +0.96% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 10.60% | -0.22% | +3.57% | |
| 3 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 6.96% | +0.10% | +2.77% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.64% | +0.25% | +8.30% | |
| 5 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | +0.91% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.02% | +0.51% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.10% | -0.28% | +0.23% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.62% | +0.08% | +0.92% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.36% | -0.13% | +0.45% | |
| 10 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.01% | +0.49% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.07% | +0.71% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 3.19% | +0.39% | -1.03% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | +0.71% | |
| 14 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 2.78% | -0.01% | +1.84% | |
| 15 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 2.45% | -0.16% | +0.50% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.50% | -17.14% | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.13% | +1.86% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.03% | -4.42% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.04% | -3.03% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.11% | +1.01% | |
| 21 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | +28.13% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -2.85% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.10% | +2.39% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +0.06% | |
| 25 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -3.47% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.17% | +4.68% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -4.00% | |
| 28 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -4.26% | |
| 29 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -4.79% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -2.39% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.22% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.03% | +2.57% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -6.68% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -7.28% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | +0.93% | |
| 37 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -4.94% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | +0.89% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | +0.33% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.06% | +3.39% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -0.21% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.03% | +0.69% | ||
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.26% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -0.68% | |
| 45 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.89% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | — | +0.74% | |
| 47 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | +1.20% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | +0.73% | |
| 49 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.54% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +1.85% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +4.3
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +20.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +5.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
O'Connor Financial Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Walmart Inc (WMT).
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申报历史
FAQ
O'Connor Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
O'Connor Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
O'Connor Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，O'Connor Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3176.7万 (11.3%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2990.3万 (10.6%)
3. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — US$1962.1万 (7.0%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1871.9万 (6.6%)
5. Eventide US Market ETF (ESUM) — US$1514.1万 (5.4%)
O'Connor Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，O'Connor Financial Group LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UAUG); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJUL); 新建仓: Avantis International Equity (AVDE); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Walmart Inc (WMT)
O'Connor Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，O'Connor Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.5%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 5.0%
• Health Care: 4.5%
• Industrials: 3.4%
投资风格解析
O'Connor Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 58 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$1213.4万，现达 US$1871.9万），同时减持 JPST（-US$193.6万，仍持有 US$674.8万）。
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