PS
P Schoenfeld Asset Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
P Schoenfeld Asset Management LPCIK: 0001040198
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
P SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 63.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.23
- 持仓稳定性
- 63.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.83
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 88.95
P Schoenfeld Asset Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 GSAT
减仓 CORZ
-64.3% -US$792.1万
新建仓 OGN
加仓 WULF
+0.6% US$1449.8万
减仓 WBD
+14.6% US$412.9万
减仓 TLN
-25.4% -US$183.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 16.75% | -3.24% | +14.55% | |
| 2 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 14.14% | +3.24% | +0.62% | |
| 3 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 9.04% | +9.04% | NEW | |
| 4 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 7.12% | +2.55% | +5.45% | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.61% | -3.17% | -25.38% | |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 5.08% | -5.96% | -64.32% | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 4.58% | +0.70% | +55.94% | |
| 8 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 4.20% | +0.71% | +89.72% | |
| 9 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 3.70% | -0.18% | +91.61% | |
| 10 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 11 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 3.38% | +2.29% | +327.41% | |
| 12 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 3.31% | -1.05% | -0.32% | |
| 13 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.61% | -0.27% | -1.08% | |
| 14 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.53% | -0.53% | — | |
| 16 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 2.39% | -0.01% | +19.52% | |
| 17 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 18 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.45% | — | |
| 19 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 20 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.37% | +53.57% | |
| 21 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 22 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 24 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.24% | -31.20% | |
| 25 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.18% | — | |
| 26 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 27 | SDSTW | Global Partner Acq A -cw27 | 股票-其他 | — | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-15.5%
近4个季度表现
+5.7%
- 标准差
- +35.3%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -14.5%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +7.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- -0.17
- 跟踪误差
- +27.4%
- 下行标准差
- +20.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1.57
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$2.4亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$1.8亿 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 32 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 45 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 75 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 204 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 299 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 340 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 419 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 401 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 366 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 361 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 346 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 121 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$9.3亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 57 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$12.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$17.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$17.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$16.2亿 | 77 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$14.1亿 | 72 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$12.8亿 | 96 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$13.0亿 | 97 | ||
| 2016 Q2 | 44 | US$15.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$14.3亿 | 93 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$16.3亿 | 76 | ||
| 2015 Q3 | 44 | US$16.1亿 | 98 | ||
| 2015 Q2 | 59 | US$17.1亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 37 | US$17.5亿 | 84 | 188732J225490A3716933 | |
| 2014 Q4 | 44 | US$23.3亿 | 78 | 188732J225490A3G2554F | |
| 2014 Q3 | 66 | US$28.6亿 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$21.4亿 | 79 | 188732J23458383018490 | |
| 2014 Q1 | 65 | US$14.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 57 | US$10.5亿 | 85 | ||
| 2013 Q3 | 79 | US$13.9亿 | 94 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$15.2亿 | 0 |
P Schoenfeld Asset Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Organon & Co (OGN); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSAT | Globalstar Inc | +9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | OGN | Organon & Co | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WULF | Terawulf Inc | +3.2% | +0.62% | 加仓 |
| 4 | ROKU | Roku Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | +2.6% | +5.45% | 加仓 |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | +2.3% | +327.41% | 加仓 |
| 7 | TECH | Bio-techne CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BLD | Topbuild CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IAG | Iamgold CORP | +0.7% | +89.72% | 加仓 |
| 11 | EA | Electronic Arts Inc | +0.7% | +55.94% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.4% | +53.57% | 加仓 |
| 15 | BTMWQ | Bitcoin Depot Inc-cw23 | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | SDSTW | Global Partner Acq A -cw27 | — | — | 不变 |
| 17 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | +19.52% | 加仓 |
| 18 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.2% | +91.61% | 加仓 |
| 20 | BL | Blackline Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | TRIP | Tripadvisor Inc | -0.2% | -31.20% | 减仓 |
| 22 | TDAY | USA Today Co Inc | -0.3% | -1.08% | 减仓 |
| 23 | NATL | Ncr Atleos CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 25 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | JHG | Janus Henderson Group plc | -1.1% | -0.32% | 减仓 |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MASI* | Masimo CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | SDA | Sealed Air CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 30 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | VISN | Vistance Networks Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | TLN | Talen Energy CORP | -3.2% | -25.38% | 减仓 |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -3.2% | +14.55% | 加仓 |
| 36 | CORZ | Core Scientific Inc | -6% | -64.32% | 减仓 |
申报历史
FAQ
P Schoenfeld Asset Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
P Schoenfeld Asset Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
P Schoenfeld Asset Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，P Schoenfeld Asset Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$4094.2万 (16.8%)
2. Terawulf Inc (WULF) — US$3457.0万 (14.1%)
3. Globalstar Inc (GSAT) — US$2209.5万 (9.0%)
4. Viasat Inc (VSAT) — US$1740.0万 (7.1%)
5. Talen Energy CORP (TLN) — US$1616.5万 (6.6%)
P Schoenfeld Asset Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，P Schoenfeld Asset Management LP 共进行了 31 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Globalstar Inc (GSAT); 新建仓: Organon & Co (OGN); 新建仓: Roku Inc (ROKU); 清仓: Vistance Networks Inc (VISN); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6)
P Schoenfeld Asset Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，P Schoenfeld Asset Management LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 33.9%
• Financials: 22.6%
• Information Technology: 16.9%
• Health Care: 11.0%
• Utilities: 8.1%
• Industrials: 4.5%
投资风格解析
P Schoenfeld Asset Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 7.7%，跑输 S&P 500 14.5 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$2057.5万，现达 US$4094.2万），同时减持 CORZ（-US$1865.2万，仍持有 US$1241.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/p-schoenfeld-asset-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get p-schoenfeld-asset-management-lp