CW
Chicago Wealth Management, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Chicago Wealth Management, Inc.CIK: 0001592178
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Chicago Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 70.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.63
- 持仓稳定性
- 70.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.81
Chicago Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ITA
-97.3% -US$1576.9万
清仓 ILF
减仓 IGF
-91.2% -US$1279.5万
新建仓 CLIP
新建仓 XBI
新建仓 SGOV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.00% | +1.97% | -23.49% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.80% | +0.15% | +0.90% | |
| 3 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 4.89% | -0.64% | +2.30% | |
| 4 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 4.80% | +1.87% | +75.03% | |
| 5 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 4.74% | -0.47% | +1.81% | |
| 6 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 4.70% | +0.33% | +2.20% | |
| 7 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.62% | +2.14% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.16% | +1.16% | |
| 10 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 11 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 4.22% | +2.00% | +115.70% | |
| 12 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.20% | +0.24% | +2.76% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.76% | +1.03% | +19.35% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.02% | +0.25% | +3.41% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.24% | +7.78% | |
| 17 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 19 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 20 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 2.02% | -0.37% | +1.08% | |
| 21 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +1.75% | +1083.86% | |
| 22 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 1.65% | -0.34% | +4.00% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.64% | +0.11% | +0.06% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.03% | +0.33% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | — | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | -1.40% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 31 | SVXY | Proshares Short Vix St Futur | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +8.08% | |
| 32 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.43% | -5.17% | -91.21% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +5.93% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -2.23% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | -4.91% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 38 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | +20.94% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | -0.14% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.09% | -26.54% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.19% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.23% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.19% | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | -9.28% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.18% | -6.31% | -97.26% | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.06% | -26.00% | |
| 50 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+24.9%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.45
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$2.8亿 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$2.5亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 50 | US$2.3亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 32 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 43 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$8847.1万 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$8183.4万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$8464.1万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$1.0亿 | — |
Chicago Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 清仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).
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申报历史
FAQ
Chicago Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chicago Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Chicago Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chicago Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2254.1万 (8.0%)
2. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$1635.0万 (5.8%)
3. Ishares International Select (IDV) — US$1379.0万 (4.9%)
4. Global X Lithium & Battery T (LIT) — US$1352.9万 (4.8%)
5. Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX) — US$1335.8万 (4.7%)
Chicago Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chicago Wealth Management, Inc. 共进行了 56 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 清仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)
Chicago Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chicago Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Financials: 25.6%
• Communication Services: 11.2%
• Energy: 1.3%
投资风格解析
Chicago Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 70，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XME（+US$921.8万，现达 US$1188.5万），同时减持 IAI（-US$1395.7万，仍持有 US$21.4万）。
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