CIK: 0001906227
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
ANDREWS, LUCIA WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.4%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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减仓 DFAC
-2.9% US$713.9万
减仓 DFIV
-1.8% US$5.2万
加仓 AVUS
+35.3% US$192.3万
加仓 SGOV
+323.0% US$91.3万
减仓 DFAX
+1.0% US$111.5万
加仓 DFUS
+8.8% US$113.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 38.28% | -1.18% | -2.93% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.76% | +0.22% | +3.56% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.53% | -0.17% | -0.16% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.74% | -0.29% | +0.95% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.85% | -0.80% | -1.84% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.19% | -0.14% | +4.95% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.33% | +0.07% | +0.30% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.19% | -0.05% | -1.83% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.01% | +0.18% | +2.25% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.27% | +8.76% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.75% | +35.31% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.51% | -0.14% | +2.44% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.16% | +16.32% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | +10.31% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +7.91% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.63% | +0.46% | +323.02% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.64% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.18% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.04% | +16.15% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | -5.94% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.38% | +0.13% | +62.67% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.90% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | +5.06% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.24% | -0.03% | -11.99% | |
| 30 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 31 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.81% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | +300.28% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.14% | -0.04% | -10.96% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 39 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.54% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的23%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 35 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$9494.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -2.93%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/andrews-lucia-wealth-management-llcCLI 命令
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