American Trust Investment Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

Name: American Trust Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001291424

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

American Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 33.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.13
持仓稳定性: 33.67
动能倾向: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 89.68

American Trust Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 NVDA
减仓 BRK-B
-38.8%　-US$470.7万
新建仓 NOW
减仓 FLR
-95.6%　-US$385.4万
清仓 CTRA
新建仓 XSD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.84%	+0.15%	+1.38%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.80%	+1.01%	-30.15%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.11%	-3.08%	-38.85%
4	C	Citigroup Inc	股票-金融	3.61%	+0.38%	+1.45%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.52%	+0.34%	+6.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	+0.06%	+13.24%
7	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.14%	+0.43%	-0.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.04%	+0.22%	-2.99%
10	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	3.00%	+0.83%	+8.39%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.95%	+0.28%	+25.96%
12	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.92%	-1.62%	-14.26%
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.80%	+0.78%	+54.84%
14	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	2.70%	+0.11%	+17.95%
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	2.65%	+0.04%	+17.31%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.46%	+0.05%	-0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	-0.48%	-5.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.43%	-0.30%	+0.62%
19	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.36%	-0.49%	+4.23%
20	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	ALV	Autoliv Inc	股票-周期性消费	2.31%	-0.06%	-1.02%
22	IRM	Iron Mountain Inc	股票-房地产	2.17%	+0.07%	-6.21%
23	BWXT	Bwx Technologies Inc	股票-工业	1.98%	-0.14%	+9.57%
24	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
25	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.91%	+0.43%	+38.37%
26	TREX	Trex Company Inc	股票-工业	1.79%	+0.55%	+17.64%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.68%	-0.52%	+36.67%
28	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.65%	-0.02%	-4.66%
29	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.63%	+0.29%	+10.88%
30	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	1.36%	-0.71%	-12.47%
31	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.30%	-0.26%	-13.63%
32	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.26%	-0.21%	-6.08%
33	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	1.19%	-0.06%	+6.72%
34	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.12%	-0.22%	-0.34%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	-0.51%	-3.42%
36	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	-0.24%	+4.15%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	-0.16%	-5.96%
39	KTB	Kontoor Brands Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.04%	-0.07%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	-0.04%	—
41	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.55%	-0.08%	+0.22%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.14%	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.04%	-5.85%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.01%	-0.24%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-23.93%
46	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.41%	+0.01%	—
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.40%	+0.05%	—
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.40%	+0.01%	—
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.08%	—
50	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.29%	-0.11%	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +14%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	81	US$2.0亿	34	1AAPL 2LRCX 3BRK-B 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.LRCX 3.BRK-B 4.C 5.IBM 6.MSFT 7.CARR 8.NVDA 9.GOOGL 10.NXPI
2026 Q1	76	US$1.8亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.LRCX 5.C 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.CEG 10.GOOGL
2025 Q4	77	US$1.9亿	17	1BRK-B 2AAPL 3LRCX 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LRCX 4.MSFT 5.CEG 6.IBM 7.META 8.BG 9.C 10.SONY
2025 Q3	81	US$1.9亿	55	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CEG 5.META 6.IBM 7.LRCX 8.SONY 9.J 10.BG
2025 Q2	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2CEG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.CEG 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.IBM 7.BG 8.FLR 9.BWXT 10.SONY
2025 Q1	101	US$2.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.IBM 5.SONY 6.CEG 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.FLR
2024 Q4	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IBM 6.MSFT 7.GOOGL 8.IRM 9.META 10.SONY
2024 Q3	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IRM 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.BG 10.GOOGL
2024 Q2	84	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.MSFT 5.FLR 6.META 7.GOOGL 8.IRM 9.IBM 10.BG
2024 Q1	86	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.META 7.IBM 8.GOOGL 9.TGT 10.BG
2023 Q4	86	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3FLR 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.FLR 4.MSFT 5.IBM 6.CEG 7.GOOGL 8.BG 9.META 10.TGT
2023 Q3	83	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.CCJ 7.LNG 8.IBM 9.COP 10.LEN
2023 Q2	80	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LEN 7.LNG 8.MDLZ 9.IBM 10.ARCO
2023 Q1	81	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LNG 7.MDLZ 8.IBM 9.TGT 10.LEN
2022 Q4	79	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.LNG 7.IBM 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022 Q3	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.CCJ 5.FLR 6.PYPL 7.LNG 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022 Q2	79	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MDLZ 6.IBM 7.MSFT 8.CCJ 9.LNG 10.NRG
2022 Q1	90	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.MSFT 7.MDLZ 8.SONY 9.NOC 10.COP
2021 Q4	92	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IRM 5.SONY 6.EXC 7.MDLZ 8.FLR 9.COP 10.CCJ
2021 Q3	85	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SONY 5.IRM 6.EXC 7.MDLZ 8.CCJ 9.COP 10.CTXSEUR
2021 Q2	85	US$1.9亿	96	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.MDLZ 5.COP 6.CTXSEUR 7.IRM 8.MSFT 9.SONY 10.GS
2021 Q1	80	US$1.7亿	53	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.JECUSD 5.SONY 6.MDLZ 7.COP 8.EXC 9.IRM 10.SCHP
2020 Q4	77	US$1.6亿	20	1AAPL 2SONY 3LRCXEUR 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.SONY 3.LRCXEUR 4.TGT 5.JECUSD 6.NXPI 7.BRK-B 8.LEN 9.CTXSEUR 10.MSFT
2020 Q3	70	US$1.4亿	22	1AAPL 2TGT 3SONY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.TGT 3.SONY 4.LEN 5.JECUSD 6.CTXSEUR 7.LRCXEUR 8.BRK-B 9.MSFT 10.NXPI
2020 Q2	63	US$1.2亿	32	1AAPL 2CTXSEUR 3SONY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.SONY 4.JECUSD 5.LRCXEUR 6.TGT 7.MSFT 8.LEN 9.BRK-B 10.NXPI
2020 Q1	59	US$9917.8万	46	1AAPL 2CTXSEUR 3JECUSD 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.JECUSD 4.SONY 5.BRK-B 6.TGT 7.MSFT 8.LRCXEUR 9.NOC 10.MDLZ
2019 Q4	74	US$1.4亿	24	1AAPL 2SONY 3JECUSD 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.SONY 3.JECUSD 4.TGT 5.BRK-B 6.NXPI 7.LRCXEUR 8.CTXSEUR 9.CBRE 10.LEN
2019 Q3	75	US$1.3亿	17	1AAPL 2JECUSD 3SONY 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.JECUSD 3.SONY 4.BRK-B 5.NOC 6.TGT 7.NXPI 8.LEN 9.CTXSEUR 10.SRCUSD
2019 Q2	78	US$1.3亿	29	1AAPL 2JECUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.JECUSD 3.BRK-B 4.SONY 5.BAC 6.CTXSEUR 7.NOC 8.NXPI 9.FDX 10.124857
2019 Q1	75	US$1.3亿	21	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.CTXSEUR 5.FDX 6.BAC 7.IRM 8.CBRE 9.SONY 10.XOM
2018 Q4	72	US$1.1亿	59	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.SONY 5.BAC 6.JECUSD 7.FDX 8.124857 9.IRM 10.CBRE
2018 Q3	75	US$1.3亿	22	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.MSFT 7.COP 8.CBRE 9.YELP 10.FDX
2018 Q2	78	US$1.2亿	23	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.CBRE 7.MSFT 8.COP 9.FDX 10.AMT
2018 Q1	79	US$1.3亿	23	1BRK-B 2AAPL 3SONY 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.SONY 4.LUV 5.CTXSEUR 6.CBRE 7.EMBJ 8.FDX 9.QCOM 10.AMT
2017 Q4	80	US$1.3亿	24	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.CTXSEUR 6.QCOM 7.CBRE 8.FDX 9.QTS 10.EMBJ
2017 Q3	73	US$1.1亿	23	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.GT 6.QTS 7.VSMEUR 8.CBRE 9.EMBJ 10.CMCSA
2017 Q2	76	US$1.1亿	31	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.PYPL 6.QTS 7.CBRE 8.QCOM 9.CMCSA 10.AMT
2017 Q1	75	US$1.1亿	18	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CBRE 7.EMBJ 8.CMCSA 9.CHKP 10.AMT
2016 Q4	69	US$1.0亿	43	1BRK-B 2AAPL 3LUV 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CMCSA 7.CBRE 8.EMBJ 9.IP 10.CHKP
2016 Q3	69	US$9921.4万	24	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.GT 5.CSCO 6.LUV 7.CMCSA 8.FDX 9.WBC1EUR 10.CBRE
2016 Q2	70	US$9712.6万	32	1BRK-B 2SRE 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.SRE 3.AAPL 4.LUV 5.CSCO 6.CMCSA 7.LEN 8.AMT 9.GT 10.CBRE
2016 Q1	68	US$9704.3万	39	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.LEN 5.LUV 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CSCO 9.USB 10.CBRE
2015 Q4	75	US$8866.4万	26	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015 Q4 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.LUV 6.CMCSA 7.MET 8.LBTYA 9.PSX 10.LRCXEUR
2015 Q3	69	US$8597.8万	47	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015 Q3 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.CMCSA 6.MET 7.KMI 8.LBTYA 9.LUV 10.PSX
2015 Q2	76	US$1.0亿	22	1BRK-B23455503AAPL 主要持股2015 Q2 1.BRK-B 2.345550 3.AAPL 4.SRE 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.PSX 10.WBC1EUR
2015 Q1	72	US$1.0亿	26	13455502BRK-B 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.345550 2.BRK-B 3.AAPL 4.WMB 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.VIPS 10.QCOM
2014 Q4	76	US$9425.3万	0	1BRK-B 2WMB3345550 主要持股2014 Q4 1.BRK-B 2.WMB 3.345550 4.LBTYA 5.MET 6.AAPL 7.CMCSA 8.QCOM 9.TUP 10.VEA

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

American Trust Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).

American Trust Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.1%	NEW	新建仓
2	NOW	Servicenow Inc	+2.3%	NEW	新建仓
3	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2%	NEW	新建仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-30.15%	减仓
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.9%	NEW	新建仓
6	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.8%	+8.39%	加仓
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.8%	+54.84%	加仓
8	TREX	Trex Company Inc	+0.6%	+17.64%	加仓
9	CARR	Carrier Global CORP	+0.4%	-0.60%	减仓
10	LEN	Lennar Corp-a	+0.4%	+38.37%	加仓
11	C	Citigroup Inc	+0.4%	+1.45%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+6.76%	加仓
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.3%	+10.88%	加仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+25.96%	加仓
15	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.99%	减仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.2%	+1.38%	加仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
19	OC	Owens Corning	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	J	Jacobs Solutions Inc	+0.1%	+17.95%	加仓
23	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	-6.21%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+13.24%	加仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.36%	减仓
27	UBS	UBS Group AG	+0.1%	—	不变
28	GNRC	Generac Holdings Inc	+0.1%	—	不变
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	+17.31%	加仓
30	KTB	Kontoor Brands Inc	0%	-0.07%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.85%	减仓
32	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
33	HXL	Hexcel CORP	0%	—	不变
34	FSLR	First Solar Inc	0%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.24%	减仓
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	0%	—	不变
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	—	不变
38	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	+1.69%	加仓
39	TSLA	Tesla Inc	—	—	不变
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	—	不变
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	—	不变
42	MRK	Merck & Co. Inc.	—	—	不变
43	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
44	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	0%	—	不变
45	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
46	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.63%	加仓
47	EMA	Emera Inc	0%	—	不变
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-3.94%	减仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.39%	加仓
50	MP	Mp Materials CORP	0%	-4.66%	减仓

1–50 of 85

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-14	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR

FAQ

American Trust Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Trust Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

American Trust Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Trust Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$981.1万 (4.8%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$972.6万 (4.8%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$831.6万 (4.1%) 4. Citigroup Inc (C) — US$731.5万 (3.6%) 5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$713.2万 (3.5%)

American Trust Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Trust Investment Advisors, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)

American Trust Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Trust Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Industrials: 14.1% • Financials: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 6.8% • Communication Services: 6.2%

投资风格解析

American Trust Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MDLZ（+US$237.1万，现达 US$567.4万），同时减持 BRK-B（-US$530.7万，仍持有 US$831.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 American Trust Investment Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/american-trust-investment-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get american-trust-investment-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

American Trust Investment Advisors, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）

CIK: 0001291424

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

American Trust Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 33.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.13
持仓稳定性: 33.67
动能倾向: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 89.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 NVDA
减仓 BRK-B
-38.8%　-US$470.7万
新建仓 NOW
减仓 FLR
-95.6%　-US$385.4万
清仓 CTRA
新建仓 XSD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.84%	+0.15%	+1.38%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.80%	+1.01%	-30.15%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.11%	-3.08%	-38.85%
4	C	Citigroup Inc	股票-金融	3.61%	+0.38%	+1.45%
5	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	3.52%	+0.34%	+6.76%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.26%	+0.06%	+13.24%
7	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	3.14%	+0.43%	-0.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.10%	+3.10%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.04%	+0.22%	-2.99%
10	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	3.00%	+0.83%	+8.39%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.95%	+0.28%	+25.96%
12	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	2.92%	-1.62%	-14.26%
13	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	2.80%	+0.78%	+54.84%
14	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	2.70%	+0.11%	+17.95%
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	2.65%	+0.04%	+17.31%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.46%	+0.05%	-0.36%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	-0.48%	-5.08%
18	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.43%	-0.30%	+0.62%
19	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.36%	-0.49%	+4.23%
20	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	ALV	Autoliv Inc	股票-周期性消费	2.31%	-0.06%	-1.02%
22	IRM	Iron Mountain Inc	股票-房地产	2.17%	+0.07%	-6.21%
23	BWXT	Bwx Technologies Inc	股票-工业	1.98%	-0.14%	+9.57%
24	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
25	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.91%	+0.43%	+38.37%
26	TREX	Trex Company Inc	股票-工业	1.79%	+0.55%	+17.64%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.68%	-0.52%	+36.67%
28	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.65%	-0.02%	-4.66%
29	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.63%	+0.29%	+10.88%
30	LNG	Cheniere Energy Inc	股票-能源	1.36%	-0.71%	-12.47%
31	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	1.30%	-0.26%	-13.63%
32	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	1.26%	-0.21%	-6.08%
33	CBRE	Cbre Group Inc - A	股票-房地产	1.19%	-0.06%	+6.72%
34	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.12%	-0.22%	-0.34%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	-0.51%	-3.42%
36	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	-0.24%	+4.15%
38	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.85%	-0.16%	-5.96%
39	KTB	Kontoor Brands Inc	股票-周期性消费	0.81%	+0.04%	-0.07%
40	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.57%	-0.04%	—
41	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.55%	-0.08%	+0.22%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.14%	—
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.46%	+0.04%	-5.85%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.01%	-0.24%
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.42%	-0.06%	-23.93%
46	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.41%	+0.01%	—
47	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.40%	+0.05%	—
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.40%	+0.01%	—
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.32%	-0.08%	—
50	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.29%	-0.11%	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +14%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: +2.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.59
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	81	US$2.0亿	34	1AAPL 2LRCX 3BRK-B 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.LRCX 3.BRK-B 4.C 5.IBM 6.MSFT 7.CARR 8.NVDA 9.GOOGL 10.NXPI
2026 Q1	76	US$1.8亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.LRCX 5.C 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.CEG 10.GOOGL
2025 Q4	77	US$1.9亿	17	1BRK-B 2AAPL 3LRCX 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LRCX 4.MSFT 5.CEG 6.IBM 7.META 8.BG 9.C 10.SONY
2025 Q3	81	US$1.9亿	55	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.CEG 5.META 6.IBM 7.LRCX 8.SONY 9.J 10.BG
2025 Q2	81	US$2.0亿	0	1BRK-B 2CEG 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.CEG 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.IBM 7.BG 8.FLR 9.BWXT 10.SONY
2025 Q1	101	US$2.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3BG 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BG 4.IBM 5.SONY 6.CEG 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.FLR
2024 Q4	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IBM 6.MSFT 7.GOOGL 8.IRM 9.META 10.SONY
2024 Q3	109	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.IRM 6.MSFT 7.IBM 8.META 9.BG 10.GOOGL
2024 Q2	84	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.MSFT 5.FLR 6.META 7.GOOGL 8.IRM 9.IBM 10.BG
2024 Q1	86	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.META 7.IBM 8.GOOGL 9.TGT 10.BG
2023 Q4	86	US$1.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3FLR 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.FLR 4.MSFT 5.IBM 6.CEG 7.GOOGL 8.BG 9.META 10.TGT
2023 Q3	83	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.CCJ 7.LNG 8.IBM 9.COP 10.LEN
2023 Q2	80	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LEN 7.LNG 8.MDLZ 9.IBM 10.ARCO
2023 Q1	81	US$1.7亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MSFT 6.LNG 7.MDLZ 8.IBM 9.TGT 10.LEN
2022 Q4	79	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CEG 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.LNG 7.IBM 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022 Q3	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.CCJ 5.FLR 6.PYPL 7.LNG 8.COP 9.MDLZ 10.MSFT
2022 Q2	79	US$1.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.MDLZ 6.IBM 7.MSFT 8.CCJ 9.LNG 10.NRG
2022 Q1	90	US$1.9亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CEG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CEG 4.FLR 5.CCJ 6.MSFT 7.MDLZ 8.SONY 9.NOC 10.COP
2021 Q4	92	US$2.0亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.IRM 5.SONY 6.EXC 7.MDLZ 8.FLR 9.COP 10.CCJ
2021 Q3	85	US$1.8亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SONY 5.IRM 6.EXC 7.MDLZ 8.CCJ 9.COP 10.CTXSEUR
2021 Q2	85	US$1.9亿	96	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.MDLZ 5.COP 6.CTXSEUR 7.IRM 8.MSFT 9.SONY 10.GS
2021 Q1	80	US$1.7亿	53	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.JECUSD 5.SONY 6.MDLZ 7.COP 8.EXC 9.IRM 10.SCHP
2020 Q4	77	US$1.6亿	20	1AAPL 2SONY 3LRCXEUR 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.SONY 3.LRCXEUR 4.TGT 5.JECUSD 6.NXPI 7.BRK-B 8.LEN 9.CTXSEUR 10.MSFT
2020 Q3	70	US$1.4亿	22	1AAPL 2TGT 3SONY 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.TGT 3.SONY 4.LEN 5.JECUSD 6.CTXSEUR 7.LRCXEUR 8.BRK-B 9.MSFT 10.NXPI
2020 Q2	63	US$1.2亿	32	1AAPL 2CTXSEUR 3SONY 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.SONY 4.JECUSD 5.LRCXEUR 6.TGT 7.MSFT 8.LEN 9.BRK-B 10.NXPI
2020 Q1	59	US$9917.8万	46	1AAPL 2CTXSEUR 3JECUSD 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.CTXSEUR 3.JECUSD 4.SONY 5.BRK-B 6.TGT 7.MSFT 8.LRCXEUR 9.NOC 10.MDLZ
2019 Q4	74	US$1.4亿	24	1AAPL 2SONY 3JECUSD 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.SONY 3.JECUSD 4.TGT 5.BRK-B 6.NXPI 7.LRCXEUR 8.CTXSEUR 9.CBRE 10.LEN
2019 Q3	75	US$1.3亿	17	1AAPL 2JECUSD 3SONY 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.JECUSD 3.SONY 4.BRK-B 5.NOC 6.TGT 7.NXPI 8.LEN 9.CTXSEUR 10.SRCUSD
2019 Q2	78	US$1.3亿	29	1AAPL 2JECUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.JECUSD 3.BRK-B 4.SONY 5.BAC 6.CTXSEUR 7.NOC 8.NXPI 9.FDX 10.124857
2019 Q1	75	US$1.3亿	21	1AAPL 2BRK-B 3JECUSD 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JECUSD 4.CTXSEUR 5.FDX 6.BAC 7.IRM 8.CBRE 9.SONY 10.XOM
2018 Q4	72	US$1.1亿	59	1AAPL 2BRK-B 3CTXSEUR 主要持股2018 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTXSEUR 4.SONY 5.BAC 6.JECUSD 7.FDX 8.124857 9.IRM 10.CBRE
2018 Q3	75	US$1.3亿	22	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.MSFT 7.COP 8.CBRE 9.YELP 10.FDX
2018 Q2	78	US$1.2亿	23	1AAPL 2BRK-B 3SONY 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.SONY 4.CTXSEUR 5.LUV 6.CBRE 7.MSFT 8.COP 9.FDX 10.AMT
2018 Q1	79	US$1.3亿	23	1BRK-B 2AAPL 3SONY 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.SONY 4.LUV 5.CTXSEUR 6.CBRE 7.EMBJ 8.FDX 9.QCOM 10.AMT
2017 Q4	80	US$1.3亿	24	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.CTXSEUR 6.QCOM 7.CBRE 8.FDX 9.QTS 10.EMBJ
2017 Q3	73	US$1.1亿	23	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.PYPL 5.GT 6.QTS 7.VSMEUR 8.CBRE 9.EMBJ 10.CMCSA
2017 Q2	76	US$1.1亿	31	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.PYPL 6.QTS 7.CBRE 8.QCOM 9.CMCSA 10.AMT
2017 Q1	75	US$1.1亿	18	1AAPL 2BRK-B 3LUV 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CBRE 7.EMBJ 8.CMCSA 9.CHKP 10.AMT
2016 Q4	69	US$1.0亿	43	1BRK-B 2AAPL 3LUV 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LUV 4.GT 5.CSCO 6.CMCSA 7.CBRE 8.EMBJ 9.IP 10.CHKP
2016 Q3	69	US$9921.4万	24	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.GT 5.CSCO 6.LUV 7.CMCSA 8.FDX 9.WBC1EUR 10.CBRE
2016 Q2	70	US$9712.6万	32	1BRK-B 2SRE 3AAPL 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.SRE 3.AAPL 4.LUV 5.CSCO 6.CMCSA 7.LEN 8.AMT 9.GT 10.CBRE
2016 Q1	68	US$9704.3万	39	1BRK-B 2AAPL 3SRE 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.SRE 4.LEN 5.LUV 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CSCO 9.USB 10.CBRE
2015 Q4	75	US$8866.4万	26	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015 Q4 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.LUV 6.CMCSA 7.MET 8.LBTYA 9.PSX 10.LRCXEUR
2015 Q3	69	US$8597.8万	47	1BRK-B23455503SRE 主要持股2015 Q3 1.BRK-B 2.345550 3.SRE 4.AAPL 5.CMCSA 6.MET 7.KMI 8.LBTYA 9.LUV 10.PSX
2015 Q2	76	US$1.0亿	22	1BRK-B23455503AAPL 主要持股2015 Q2 1.BRK-B 2.345550 3.AAPL 4.SRE 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.PSX 10.WBC1EUR
2015 Q1	72	US$1.0亿	26	13455502BRK-B 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.345550 2.BRK-B 3.AAPL 4.WMB 5.LBTYA 6.MET 7.CMCSA 8.LAZ 9.VIPS 10.QCOM
2014 Q4	76	US$9425.3万	0	1BRK-B 2WMB3345550 主要持股2014 Q4 1.BRK-B 2.WMB 3.345550 4.LBTYA 5.MET 6.AAPL 7.CMCSA 8.QCOM 9.TUP 10.VEA

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

American Trust Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.1%	NEW	新建仓
2	NOW	Servicenow Inc	+2.3%	NEW	新建仓
3	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+2%	NEW	新建仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-30.15%	减仓
5	DVN	Devon Energy CORP	+0.9%	NEW	新建仓
6	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.8%	+8.39%	加仓
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.8%	+54.84%	加仓
8	TREX	Trex Company Inc	+0.6%	+17.64%	加仓
9	CARR	Carrier Global CORP	+0.4%	-0.60%	减仓
10	LEN	Lennar Corp-a	+0.4%	+38.37%	加仓
11	C	Citigroup Inc	+0.4%	+1.45%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+6.76%	加仓
13	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+0.3%	+10.88%	加仓
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+25.96%	加仓
15	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	NEW	新建仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-2.99%	减仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.2%	+1.38%	加仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
19	OC	Owens Corning	+0.1%	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	J	Jacobs Solutions Inc	+0.1%	+17.95%	加仓
23	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	IRM	Iron Mountain Inc	+0.1%	-6.21%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+13.24%	加仓
26	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.36%	减仓
27	UBS	UBS Group AG	+0.1%	—	不变
28	GNRC	Generac Holdings Inc	+0.1%	—	不变
29	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	+17.31%	加仓
30	KTB	Kontoor Brands Inc	0%	-0.07%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.85%	减仓
32	CMI	Cummins Inc	0%	—	不变
33	HXL	Hexcel CORP	0%	—	不变
34	FSLR	First Solar Inc	0%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.24%	减仓
36	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	0%	—	不变
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	—	不变
38	SPXV	Proshares Trust-s&p 500 Ex-h	0%	+1.69%	加仓
39	TSLA	Tesla Inc	—	—	不变
40	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	—	—	不变
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	—	不变
42	MRK	Merck & Co. Inc.	—	—	不变
43	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
44	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	0%	—	不变
45	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	不变
46	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.63%	加仓
47	EMA	Emera Inc	0%	—	不变
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-3.94%	减仓
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+4.39%	加仓
50	MP	Mp Materials CORP	0%	-4.66%	减仓

1–50 of 85

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-14	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR
2017 Q2	2017-07-27	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR

FAQ

American Trust Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Trust Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

American Trust Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

American Trust Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MDLZ（+US$237.1万，现达 US$567.4万），同时减持 BRK-B（-US$530.7万，仍持有 US$831.6万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/american-trust-investment-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get american-trust-investment-advisors-llc

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