MR
Mill Road Capital Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：MISTRAS GROUP INC
Mill Road Capital Management LLCCIK: 0001512275
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Mill Road Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 41.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.12
- 持仓稳定性
- 40.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 89.28
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HA7
-66.7% -US$2575.9万
加仓 GO
+3.5% US$777.5万
加仓 BZH
+0.4% US$747.3万
加仓 NDLSUSD
0.0% US$557.2万
减仓 RSVR
-84.0% -US$460.0万
加仓 MG
+3.2% US$606.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 23 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 16.64% | +2.15% | +3.15% | |
| 2 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | 股票-其他 | 13.97% | +1.66% | — | |
| 3 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 12.09% | +3.33% | +3.50% | |
| 4 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 11.65% | +3.20% | +0.38% | |
| 5 | HA7 | Enviri CORP | 股票-其他 | 7.54% | -13.96% | -66.75% | |
| 6 | NDLSUSD | Noodles & Co | 股票-其他 | 6.43% | +2.53% | — | |
| 7 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | 股票-其他 | 4.81% | +1.68% | +58.73% | |
| 8 | LCUT | Lifetime Brands Inc | 股票-其他 | 4.23% | +1.02% | -5.74% | |
| 9 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | 股票-其他 | 4.12% | +0.29% | — | |
| 10 | QNST | Quinstreet Inc | 股票-其他 | 3.75% | +0.48% | — | |
| 11 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 股票-其他 | 2.72% | +0.38% | +18.47% | |
| 12 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | 股票-其他 | 2.56% | +0.95% | — | |
| 13 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 2.19% | +0.75% | +30.45% | |
| 14 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 1.95% | -0.04% | +28.89% | |
| 15 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 1.61% | +0.20% | -8.45% | |
| 16 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 1.55% | -0.13% | -2.62% | |
| 17 | CNTY | Century Casinos Inc | 股票-其他 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 18 | CULP | Culp Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 19 | RSVR | Reservoir Media Inc | 股票-其他 | 0.44% | -2.44% | -83.97% | |
| 20 | PZZA | Papa John's Intl Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.24% | -48.59% | |
| 21 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 22 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.5%
近4个季度表现
+26.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +30.5%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- -11.3%
- 最大回撤
- -32.4%
- 年化表现
- +12.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.98
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +25.1%
- 下行标准差
- +17%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +60.8%
- 最差12个月
- -27.7%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$2.0亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.9亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 27 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$3.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$6260.1万 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$7313.3万 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$7646.6万 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$7890.9万 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 12 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$4979.2万 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$4162.5万 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 13 | US$3039.6万 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$3152.8万 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$3721.5万 | 64 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$6162.5万 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$6632.5万 | 66 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$1.1亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 18 | US$1.5亿 | 46 | 102874026381043068798 | |
| 2013 Q2 | 19 | US$1.0亿 | 0 |
Mill Road Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Photronics Inc (PLAB); 清仓: Inotiv Inc (NOTV 3.25 10-15-27); 减仓: Enviri CORP (HA7) — 股数 -66.75%; 加仓: Grocery Outlet Holding CORP (GO) — 股数 +3.50%; 加仓: Beazer Homes USA Inc (BZH) — 股数 +0.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | +3.3% | +3.50% | 加仓 |
| 2 | BZH | Beazer Homes USA Inc | +3.2% | +0.38% | 加仓 |
| 3 | NDLSUSD | Noodles & Co | +2.5% | — | 不变 |
| 4 | MG | Mistras Group Inc | +2.2% | +3.15% | 加仓 |
| 5 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | +1.7% | +58.73% | 加仓 |
| 6 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 7 | LCUT | Lifetime Brands Inc | +1% | -5.74% | 减仓 |
| 8 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | +1% | — | 不变 |
| 9 | ARHS | Arhaus Inc | +0.8% | +30.45% | 加仓 |
| 10 | QNST | Quinstreet Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | +0.4% | +18.47% | 加仓 |
| 12 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 13 | CVEO | Civeo CORP | +0.2% | -8.45% | 减仓 |
| 14 | BLBD | Blue Bird CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | CULP | Culp Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | AIOT | Powerfleet Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | FWRD | Forward Air CORP | 0% | +28.89% | 加仓 |
| 18 | CNTY | Century Casinos Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | NOTV 3.25 10-15-27债券 | Inotiv Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | -0.1% | -2.62% | 减仓 |
| 21 | PZZA | Papa John's Intl Inc | -0.2% | -48.59% | 减仓 |
| 22 | PLAB | Photronics Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | RSVR | Reservoir Media Inc | -2.4% | -83.97% | 减仓 |
| 24 | HA7 | Enviri CORP | -14% | -66.75% | 减仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mill Road Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mill Road Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Mill Road Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mill Road Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mistras Group Inc (MG) — US$3370.9万 (16.6%)
2. Alta Equipment Group Inc (ALTG) — US$2829.5万 (14.0%)
3. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$2449.0万 (12.1%)
4. Beazer Homes USA Inc (BZH) — US$2359.7万 (11.7%)
5. Enviri CORP (HA7) — US$1526.1万 (7.5%)
Mill Road Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mill Road Capital Management LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Photronics Inc (PLAB); 清仓: Inotiv Inc (NOTV 3.25 10-15-27); 减仓: Enviri CORP (HA7) — 股数 -66.75%; 加仓: Grocery Outlet Holding CORP (GO) — 股数 +3.50%; 加仓: Beazer Homes USA Inc (BZH) — 股数 +0.38%
Mill Road Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Mill Road Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Mill Road Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.9%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GO（+US$1447.6万，现达 US$2449.0万），同时减持 RSVR（-US$687.4万，仍持有 US$88.9万）。
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