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Accretive Wealth Partners, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Accretive Wealth Partners, LLCCIK: 0001844444
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 181
Accretive Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 181 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 42.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.79
Accretive Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 181 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+376.6% US$719.5万
加仓 VONG
+71.5% US$463.6万
加仓 VIG
+23.5% US$590.7万
减仓 IAU
-1.0% -US$141.2万
减仓 GLDM
+8.6% -US$84.0万
加仓 VYM
+24.7% US$472.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 177 大持股（共 181 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.25% | +1.04% | +376.64% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.55% | +12.12% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.81% | +23.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.55% | +13.93% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.60% | +24.72% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.72% | -0.66% | +8.56% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.55% | +0.37% | +13.47% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.29% | +0.25% | +5.31% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.95% | +71.46% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.08% | +0.14% | +7.51% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.70% | -0.99% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | +0.01% | +1.70% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.81% | +0.26% | +9.05% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.19% | +3.52% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | +0.31% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.06% | +6.33% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | +399.82% | |
| 18 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | +22.14% | |
| 19 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | +22.27% | |
| 20 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | +21.54% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.12% | -0.74% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.05% | -0.07% | -1.36% | |
| 23 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | +19.83% | |
| 24 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +23.77% | |
| 25 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +23.83% | |
| 26 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +23.85% | |
| 27 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +23.82% | |
| 28 | IBTP | Ishares Ibonds Dec 2034 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +24.54% | |
| 29 | IBTQ | Ishares Ibonds Dec 2035 Tt | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +25.33% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | +27.53% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.33% | +5.32% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.86% | +0.38% | +87.87% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.24% | -0.96% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.14% | +11.05% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -8.02% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +492.53% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.12% | +0.21% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.03% | +1.49% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.08% | +0.92% | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.11% | +1.39% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.02% | +3.90% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +3.27% | |
| 43 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.10% | +1.62% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.04% | +1.16% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.01% | +1.42% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.10% | +1.23% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +3.50% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.02% | +1.83% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.07% | +1.28% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | +2.14% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 181 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 180 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 153 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 152 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 150 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 134 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 138 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 130 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 109 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 111 | US$1.4亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.1亿 | 0 |
Accretive Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 清仓: Costar Group Inc (CSGP).
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申报历史
FAQ
Accretive Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Accretive Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 181 个已申报仓位之中。
Accretive Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Accretive Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2573.8万 (6.3%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2328.2万 (5.7%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2234.7万 (5.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2075.4万 (5.0%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1901.5万 (4.6%)
Accretive Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Accretive Wealth Partners, LLC 共进行了 155 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Glass House Brands Inc (GLASF); 清仓: Costar Group Inc (CSGP)
Accretive Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Accretive Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 12.6%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Staples: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.7%
投资风格解析
Accretive Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VYM（+US$627.5万，现达 US$1901.5万），同时减持 INTU（-US$78.2万，仍持有 US$64.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/accretive-wealth-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get accretive-wealth-partners-llc