WG
Wade G W & Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Wade G W & IncCIK: 0001132556
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$30.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 417
WADE G W & INC在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$30.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.11
Wade G W & Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 417 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.82% | — | +4.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.09% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.52% | — | +0.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | — | +6.23% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | — | +9.72% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.34% | — | +5.13% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.31% | — | -6.89% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.10% | — | -16.33% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | -0.25% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.65% | — | +379.70% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | — | -1.70% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | — | +6.77% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | +29.38% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.51% | — | -2.78% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | +3.40% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -1.77% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +1.33% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -8.96% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | +1.65% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.26% | — | +13.96% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +56.12% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +2.37% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | — | +3.24% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +38.27% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | +0.62% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | — | +2.51% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.95% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | — | +24.32% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | — | +1.86% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.88% | — | +24.89% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | +0.40% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | — | +4.53% | |
| 33 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.07% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -0.20% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +3.08% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | +1.48% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -0.45% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +1.78% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -3.91% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | +0.96% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +2.42% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +0.22% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.48% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +3.91% | |
| 46 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.90% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | +1.78% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +2.96% | |
| 49 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.60% | — | +1.73% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.59% | — | -0.82% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 417 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 401 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 383 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 374 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 383 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 379 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 382 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 390 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 389 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 379 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 382 | US$20.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 354 | US$18.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 305 | US$16.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 240 | US$13.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 241 | US$12.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 218 | US$10.6亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 236 | US$13.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 234 | US$11.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 234 | US$11.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 229 | US$10.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 219 | US$9.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 240 | US$9.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 241 | US$8.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 232 | US$8.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 216 | US$8.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 238 | US$8.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 234 | US$7.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 243 | US$7.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 226 | US$6.1亿 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 229 | US$5.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 234 | US$5.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 215 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 217 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 220 | US$4.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 233 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 242 | US$5.3亿 | 74 | ||
| 2014 Q4 | 133 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 73 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 75 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 75 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 76 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 80 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$2.8亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Wade G W & Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wade G W & Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.8亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Wade G W & Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wade G W & Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.5亿 (4.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (4.6%)
3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1.4亿 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (3.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (3.4%)
Wade G W & Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wade G W & Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wade G W & Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wade G W & Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 10.6%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Wade G W & Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IEF（+US$4124.1万，现达 US$5090.1万），同时减持 XOM（-US$1555.3万，仍持有 US$5295.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wade-g-w-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get wade-g-w-inc