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Prism Advisors, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Prism Advisors, Inc.CIK: 0001717027
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 82
Prism Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.49
- 持仓稳定性
- 30.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.88
Prism Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAT
新建仓 AVUV
减仓 JAVA
-83.7% -US$1609.3万
新建仓 JVAL
新建仓 SDCI
减仓 XCEM
-17.9% -US$436.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-其他 | 10.40% | +0.12% | -2.46% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.68% | -0.23% | -9.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.45% | -12.57% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 5 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.68% | -13.30% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 4.20% | -0.37% | -13.15% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.20% | +0.37% | +8.73% | |
| 8 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 4.20% | -0.93% | -17.87% | |
| 9 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 4.18% | +0.33% | +6.92% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.36% | +0.10% | -3.92% | |
| 12 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.13% | -0.17% | -11.94% | |
| 13 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 3.04% | +0.82% | +50.18% | |
| 14 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.01% | -1.44% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.97% | -0.13% | -6.62% | |
| 16 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.26% | -8.74% | |
| 17 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | -2.33% | |
| 19 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 1.99% | -0.05% | -3.38% | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.75% | — | -1.15% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.52% | -0.10% | -10.93% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.34% | — | — | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | -0.71% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.05% | -2.45% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.01% | -4.09% | |
| 26 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -2.38% | |
| 27 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | -3.23% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -7.19% | |
| 29 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -7.97% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -3.89% | -83.74% | |
| 32 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -4.59% | |
| 33 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.78% | -0.76% | -52.46% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.04% | — | |
| 35 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -0.39% | |
| 36 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | — | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.03% | |
| 38 | CNYA | Ishares Msci China A ETF | ETF-新兴市场 | 0.54% | -0.07% | -1.98% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | -5.96% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.11% | +33.56% | |
| 41 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -7.04% | |
| 42 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -15.19% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -7.89% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 47 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.48% | |
| 48 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | -17.61% | |
| 49 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +25.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 82 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 77 | US$4.1亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$3.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$3.7亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 59 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$2.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 47 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 48 | US$2.2亿 | 83 | ||
| 2020 Q1 | 58 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 56 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$1.9亿 | 56 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 53 | US$1.8亿 | 0 |
Prism Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).
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申报历史
FAQ
Prism Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prism Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Prism Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prism Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cambria US Ew ETF (USEW) — US$4145.2万 (10.4%)
2. Dimensional International Va (DFIV) — US$1865.4万 (4.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1817.9万 (4.6%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1721.7万 (4.3%)
5. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$1696.8万 (4.3%)
Prism Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prism Advisors, Inc. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR)
Prism Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prism Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.6%
• Health Care: 14.0%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Communication Services: 6.8%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Prism Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 69.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EVSD（+US$143.7万，现达 US$1666.7万），同时减持 DFIV（-US$337.5万，仍持有 US$1865.4万）。
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