TH
Taylor Hoffman Capital Management LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Taylor Hoffman Capital Management LLCCIK: 0002042493
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Taylor Hoffman Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 25.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.56
Taylor Hoffman Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-2.0% US$1856.8万
加仓 AMAT
+0.1% US$1767.5万
加仓 KLAC
+924.2% US$521.9万
减仓 META
+2.4% US$9.1万
减仓 AAPL
-0.0% US$320.5万
加仓 MU
-0.8% US$313.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 9.08% | +3.28% | -2.02% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 8.14% | +3.26% | +0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.36% | -0.71% | -0.05% | |
| 4 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 5.40% | +0.46% | +0.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.62% | -0.09% | -0.19% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.46% | -0.97% | |
| 7 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.14% | -1.57% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.78% | -0.72% | +2.38% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.69% | -0.29% | +1.68% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.42% | +0.96% | +924.18% | |
| 11 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 2.37% | -0.24% | +4.20% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.20% | +3.42% | |
| 13 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.54% | +3.36% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.91% | -0.35% | +3.14% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.84% | -0.29% | +8.23% | |
| 16 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 1.84% | -0.44% | +5.26% | |
| 17 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 1.59% | -0.16% | +3.30% | |
| 18 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.16% | +2.95% | |
| 19 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.40% | +13.43% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.38% | -0.12% | +4.21% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.09% | +11.58% | |
| 22 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.02% | +7.51% | |
| 23 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.34% | +0.06% | +5.41% | |
| 24 | CNS | Cohen & Steers Inc | 股票-其他 | 1.33% | +0.01% | +5.15% | |
| 25 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +0.08% | +2.11% | |
| 26 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.30% | +1.87% | |
| 27 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.20% | +5.42% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.68% | -0.77% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.21% | +5.23% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.26% | +6.47% | |
| 31 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 1.01% | -0.26% | +13.42% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.01% | -0.11% | -1.54% | |
| 33 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.48% | +24.36% | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.35% | +11.13% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.09% | -0.02% | |
| 36 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.85% | +0.10% | +34.64% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.85% | -0.24% | -0.96% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 39 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.13% | +2.10% | |
| 40 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.31% | -15.66% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.04% | -3.79% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +536.70% | |
| 43 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.23% | — | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.08% | +0.01% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.07% | -0.30% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.07% | -3.63% | |
| 47 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.45% | — | +1.94% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.18% | +9.36% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.06% | -1.51% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -0.43% |
1–50 of 122
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+30.7%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +47.6%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- +0.38
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +10.8%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Taylor Hoffman Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD).
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申报历史
FAQ
Taylor Hoffman Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taylor Hoffman Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Taylor Hoffman Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taylor Hoffman Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$3737.9万 (9.1%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$3350.5万 (8.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2615.7万 (6.4%)
4. Arista Networks Inc (ANET) — US$2222.3万 (5.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1492.0万 (3.6%)
Taylor Hoffman Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taylor Hoffman Capital Management LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Hershey Co/the (HSY); 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD)
Taylor Hoffman Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taylor Hoffman Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Industrials: 13.5%
• Financials: 10.1%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Taylor Hoffman Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2131.3万，现达 US$3737.9万），同时减持 EA（-US$323.8万，仍持有 US$254.9万）。
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