Windsor Advisory Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001739953

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Windsor Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 43.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.14
持倉穩定性: 43.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.36

Windsor Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAYX
+0.2%　-US$421.7萬
減碼 NVDA
-62.5%　-US$411.3萬
加碼 WOR
+23.5%　US$476.7萬
加碼 EMLP
+94.4%　US$163.9萬
加碼 VO
+594.5%　US$117.1萬
減碼 BRK-B
-8.0%　-US$49.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	20.03%	+2.90%	+23.46%
2	PAYX	Paychex INC	股票-科技	16.33%	-4.87%	+0.16%
3	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	7.00%	+0.59%	+32.92%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.32%	-0.64%	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.82%	+4.82%	NEW
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.20%	-0.52%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.99%	—	+2.88%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.95%	-0.65%	-8.03%
10	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.47%	+1.29%	+94.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-3.80%	-62.52%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.83%	+1.83%	NEW
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.70%	-0.32%	+0.03%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.46%	+0.23%	+2.42%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.25%	-7.65%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.38%	-11.02%
17	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.32%	—	-11.52%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.96%	+594.47%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.12%	—	+6.75%
20	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.10%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+0.74%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	+0.41%	+85.22%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.91%	+0.22%	+57.48%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	+0.55%	+297.87%
26	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.73%	—	-10.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.36%	-13.28%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.05%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.17%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
31	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	—
32	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.45%	—	—
34	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
37	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.34%	-0.33%	-61.28%
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+9.51%
40	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	-14.48%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-7.72%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.22%	-0.24%	-37.11%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+23.51%
49	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.20%	+0.20%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -8.4%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +7.5%
對標普勝率: +27.3%
索提諾比率: +0.93
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.35
卡瑪比率: +0.67
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.53
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.82
上檔潛力: +2.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.2億	43	1WOR 2PAYX 3WS 主要持股2026-03-31 1.WOR 2.PAYX 3.WS 4.IVV 5.SCHX 6.BRK-A 7.SCHF 8.VT 9.BRK-B 10.EMLP
2025-12-31	79	US$1.1億	34	1PAYX 2WOR 3WS 主要持股2025-12-31 1.PAYX 2.WOR 3.WS 4.IVV 5.NVDA 6.BRK-A 7.BRK-B 8.VT 9.HBAN 10.AAPL
2025-09-30	81	US$1.1億	66	1PAYX 2WOR 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.PAYX 2.WOR 3.BRK-A 4.IVV 5.AAPL 6.WS 7.BRK-B 8.VT 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	54	US$7046.2萬	0	1PAYX 2IVV 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.PAYX 2.IVV 3.BRK-A 4.VT 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.EPD 9.EMLP 10.KR
2025-03-31	53	US$7736.4萬	0	1PAYX 2VT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.PAYX 2.VT 3.IVV 4.BRK-A 5.BRK-B 6.HBAN 7.JPM 8.EPD 9.EMLP 10.NVDA
2024-12-31	81	US$8599.8萬	0	1PAYX 2VT 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.PAYX 2.VT 3.SCHX 4.PCVX 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.SCHF 9.EPD 10.HBAN
2024-09-30	80	US$8860.3萬	0	1PAYX 2VT 3HBAN 主要持股2024-09-30 1.PAYX 2.VT 3.HBAN 4.PCVX 5.BRK-B 6.SCHX 7.DIS 8.SCHK 9.VZ 10.JPM
2024-06-30	50	US$4987.4萬	0	1VT 2PAYX 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.VT 2.PAYX 3.SCHK 4.BRK-B 5.EPD 6.SCHM 7.NVDA 8.DIS 9.HBAN 10.GEF
2024-03-31	50	US$3549.6萬	0	1PAYX 2BRK-B 3EPD 主要持股2024-03-31 1.PAYX 2.BRK-B 3.EPD 4.DIS 5.VT 6.GEF 7.XLE 8.HBAN 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	55	US$3361.6萬	0	1PAYX 2EPD 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.PAYX 2.EPD 3.BRK-B 4.DIS 5.VT 6.XLE 7.GEF 8.HBAN 9.SCHX 10.MSFT
2023-09-30	60	US$4205.2萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.BRK-B 5.NVDA 6.DIS 7.GEF 8.VT 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	58	US$4046.7萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.GEF 5.BRK-B 6.DIS 7.XLE 8.VT 9.MSFT 10.HBAN
2023-03-31	69	US$4178.0萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.DIS 5.GEF 6.XLE 7.BRK-B 8.VT 9.HBAN 10.MSFT
2022-12-31	70	US$3770.6萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.BRK-B 5.DIS 6.XLE 7.VT 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVDA

本季持股變動

Windsor Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Windsor Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+2.9%	+23.46%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1.3%	+94.40%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+594.47%	加碼
4	WS	Worthington Steel INC	+0.6%	+32.92%	加碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+297.87%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+85.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.65%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.42%	加碼
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+57.48%	加碼
10	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-37.11%	減碼
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	+0.03%	加碼
12	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-61.28%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.28%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-11.02%	減碼
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	—	不變
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-8.03%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-3.8%	-62.52%	減碼
19	PAYX	Paychex INC	-4.9%	+0.16%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
25	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
26	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
29	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建倉
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
33	TREX	Trex Company INC	—	NEW	新建倉
34	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清倉
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
36	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	清倉
37	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
38	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Windsor Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Windsor Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Windsor Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Worthington Enterprises INC (WOR) — US$2396.5萬 (20.0%) 2. Paychex INC (PAYX) — US$1953.8萬 (16.3%) 3. Worthington Steel INC (WS) — US$837.3萬 (7.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$636.9萬 (5.3%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$577.4萬 (4.8%)

Windsor Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Windsor Advisory Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Windsor Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Windsor Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.3% • Financials: 17.6% • Energy: 7.7% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.5% • Health Care: 2.5%

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Windsor Advisory Group, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001739953

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Windsor Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 43.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.14
持倉穩定性: 43.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PAYX
+0.2%　-US$421.7萬
減碼 NVDA
-62.5%　-US$411.3萬
加碼 WOR
+23.5%　US$476.7萬
加碼 EMLP
+94.4%　US$163.9萬
加碼 VO
+594.5%　US$117.1萬
減碼 BRK-B
-8.0%　-US$49.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	20.03%	+2.90%	+23.46%
2	PAYX	Paychex INC	股票-科技	16.33%	-4.87%	+0.16%
3	WS	Worthington Steel INC	股票-其他	7.00%	+0.59%	+32.92%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.32%	-0.64%	—
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.82%	+4.82%	NEW
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	4.20%	-0.52%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.99%	—	+2.88%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.95%	-0.65%	-8.03%
10	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.47%	+1.29%	+94.40%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-3.80%	-62.52%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.83%	+1.83%	NEW
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.70%	-0.32%	+0.03%
14	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.46%	+0.23%	+2.42%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.25%	-7.65%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.33%	-0.38%	-11.02%
17	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.32%	—	-11.52%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.96%	+594.47%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.12%	—	+6.75%
20	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.10%	—	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	—	+0.74%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	+0.41%	+85.22%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.91%	+0.22%	+57.48%
25	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.81%	+0.55%	+297.87%
26	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.73%	—	-10.33%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.36%	-13.28%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.05%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-3.17%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
31	GEF-B	Greif Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	—
32	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.46%	—	—
33	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.45%	—	—
34	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	TREX	Trex Company INC	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
37	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.34%	-0.33%	-61.28%
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	+9.51%
40	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	-14.48%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-7.72%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.22%	-0.24%	-37.11%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+23.51%
49	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.20%	+0.20%	NEW
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	+0.19%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +1.03
阿爾法: -8.4%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +7.5%
對標普勝率: +27.3%
索提諾比率: +0.93
斯圖澤指數: +0.16
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.35
卡瑪比率: +0.67
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: +25.2%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.53
產業分散度: +17.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.82
上檔潛力: +2.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.2億	43	1WOR 2PAYX 3WS 主要持股2026-03-31 1.WOR 2.PAYX 3.WS 4.IVV 5.SCHX 6.BRK-A 7.SCHF 8.VT 9.BRK-B 10.EMLP
2025-12-31	79	US$1.1億	34	1PAYX 2WOR 3WS 主要持股2025-12-31 1.PAYX 2.WOR 3.WS 4.IVV 5.NVDA 6.BRK-A 7.BRK-B 8.VT 9.HBAN 10.AAPL
2025-09-30	81	US$1.1億	66	1PAYX 2WOR 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.PAYX 2.WOR 3.BRK-A 4.IVV 5.AAPL 6.WS 7.BRK-B 8.VT 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	54	US$7046.2萬	0	1PAYX 2IVV 3BRK-A 主要持股2025-06-30 1.PAYX 2.IVV 3.BRK-A 4.VT 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.EPD 9.EMLP 10.KR
2025-03-31	53	US$7736.4萬	0	1PAYX 2VT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.PAYX 2.VT 3.IVV 4.BRK-A 5.BRK-B 6.HBAN 7.JPM 8.EPD 9.EMLP 10.NVDA
2024-12-31	81	US$8599.8萬	0	1PAYX 2VT 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.PAYX 2.VT 3.SCHX 4.PCVX 5.BRK-B 6.NVDA 7.JPM 8.SCHF 9.EPD 10.HBAN
2024-09-30	80	US$8860.3萬	0	1PAYX 2VT 3HBAN 主要持股2024-09-30 1.PAYX 2.VT 3.HBAN 4.PCVX 5.BRK-B 6.SCHX 7.DIS 8.SCHK 9.VZ 10.JPM
2024-06-30	50	US$4987.4萬	0	1VT 2PAYX 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.VT 2.PAYX 3.SCHK 4.BRK-B 5.EPD 6.SCHM 7.NVDA 8.DIS 9.HBAN 10.GEF
2024-03-31	50	US$3549.6萬	0	1PAYX 2BRK-B 3EPD 主要持股2024-03-31 1.PAYX 2.BRK-B 3.EPD 4.DIS 5.VT 6.GEF 7.XLE 8.HBAN 9.NVDA 10.MSFT
2023-12-31	55	US$3361.6萬	0	1PAYX 2EPD 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.PAYX 2.EPD 3.BRK-B 4.DIS 5.VT 6.XLE 7.GEF 8.HBAN 9.SCHX 10.MSFT
2023-09-30	60	US$4205.2萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.BRK-B 5.NVDA 6.DIS 7.GEF 8.VT 9.XLE 10.MSFT
2023-06-30	58	US$4046.7萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.GEF 5.BRK-B 6.DIS 7.XLE 8.VT 9.MSFT 10.HBAN
2023-03-31	69	US$4178.0萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.DIS 5.GEF 6.XLE 7.BRK-B 8.VT 9.HBAN 10.MSFT
2022-12-31	70	US$3770.6萬	0	1AAPL 2PAYX 3EPD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.PAYX 3.EPD 4.BRK-B 5.DIS 6.XLE 7.VT 8.MSFT 9.GOOGL 10.NVDA

本季持股變動

Windsor Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+2.9%	+23.46%	加碼
2	EMLP	First Trust North American E	+1.3%	+94.40%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+594.47%	加碼
4	WS	Worthington Steel INC	+0.6%	+32.92%	加碼
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.6%	+297.87%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+85.22%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.65%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.42%	加碼
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+57.48%	加碼
10	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	-37.11%	減碼
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	+0.03%	加碼
12	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.3%	-61.28%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-13.28%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-11.02%	減碼
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.5%	—	不變
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	—	不變
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-8.03%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-3.8%	-62.52%	減碼
19	PAYX	Paychex INC	-4.9%	+0.16%	加碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
25	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清倉
26	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
27	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	—	EXIT	清倉
28	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
29	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	清倉
30	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新建倉
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
32	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
33	TREX	Trex Company INC	—	NEW	新建倉
34	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清倉
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
36	FCF	First Commonwealth Finl CORP	—	EXIT	清倉
37	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
38	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建倉
39	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
43	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清倉
44	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
45	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	清倉
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看