MW
Mfg Wealth Management, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Mfg Wealth Management, Inc.CIK: 0002053046
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 63
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.45
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 50.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 95.81
Mfg Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，與其實際揭露的 63 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.42），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 D
新建倉 CARR
清倉 TGT
新建倉 ZG
清倉 UPRO
新建倉 PANW
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-其他 | 3.55% | +0.30% | -25.29% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.05% | +1.36% | +80.67% | |
| 3 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 2.81% | -0.20% | +7.70% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.77% | -0.33% | +4.72% | |
| 5 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.64% | +0.33% | +20.22% | |
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.94% | -3.72% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.59% | +1.00% | +45.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.48% | +0.05% | +3.57% | |
| 9 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 2.45% | +0.09% | +6.65% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.43% | -0.13% | +0.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | +1.37% | +186.09% | |
| 12 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.24% | -0.26% | +4.43% | |
| 13 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.29% | +2.86% | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.19% | +0.66% | -36.95% | |
| 16 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.06% | -0.08% | +2.74% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.05% | -0.85% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.05% | -0.03% | -0.06% | |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.96% | +0.50% | +28.00% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.93% | +0.36% | +8.10% | |
| 21 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.15% | +7.09% | |
| 22 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.16% | +0.68% | |
| 23 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.66% | -0.45% | -20.54% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.55% | -0.15% | +47.90% | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.54% | +0.12% | -3.60% | |
| 26 | ZG | Zillow Group Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.43% | -71.53% | |
| 28 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.50% | +0.21% | +4.06% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | — | +0.75% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.39% | -11.91% | |
| 31 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.58% | -0.75% | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.84% | -39.35% | |
| 33 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 1.43% | +0.23% | -3.27% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.01% | +3.24% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 1.35% | -0.23% | -22.37% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -1.20% | -46.60% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.36% | -14.31% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.22% | +0.29% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.24% | -0.37% | +11.95% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.19% | +0.09% | +7.05% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.16% | — | -0.61% | |
| 43 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.06% | -0.39% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 46 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 1.11% | -0.05% | +0.21% | |
| 47 | QXO | Qxo Inc | 股票-工業 | 1.11% | +0.23% | +65.08% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | +3.72% | |
| 49 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.03% | -0.84% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.06% | +0.04% | +4.17% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +15.7%
- 貝塔係數
- +1.12
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.46
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.08
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +15.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.16
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- +0.25
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mfg Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Dominion Energy Inc (D); 清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Zillow Group Inc - A (ZG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARR | Carrier Global CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ZG | Zillow Group Inc - A | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +186.09% | 加碼 |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.4% | +80.67% | 加碼 |
| 6 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CMI | Cummins Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +1% | +45.00% | 加碼 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.9% | -3.72% | 減碼 |
| 10 | WM | Waste Management Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | NEO | Neogenomics Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AXGN | Axogen Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | +0.7% | -36.95% | 減碼 |
| 15 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.5% | +28.00% | 加碼 |
| 16 | GE | General Electric | +0.4% | +8.10% | 加碼 |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.3% | +20.22% | 加碼 |
| 18 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | +0.3% | -25.29% | 減碼 |
| 19 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.2% | -3.27% | 減碼 |
| 20 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +65.08% | 加碼 |
| 21 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.2% | +4.06% | 加碼 |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +54.21% | 加碼 |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -3.60% | 減碼 |
| 24 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | +6.65% | 加碼 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +7.05% | 加碼 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.57% | 加碼 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.13% | 減碼 |
| 28 | CSX | Csx CORP | 0% | +4.17% | 加碼 |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +0.67% | 加碼 |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | +37.41% | 加碼 |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +3.24% | 加碼 |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | +0.75% | 加碼 |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | -0.61% | 減碼 |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -0.06% | 減碼 |
| 35 | IBRX | Immunitybio Inc | 0% | -0.84% | 減碼 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -0.85% | 減碼 |
| 37 | NNN | Nnn Reit Inc | -0.1% | +0.21% | 加碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.39% | 減碼 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +2.74% | 加碼 |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 41 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -0.1% | +3.72% | 加碼 |
| 42 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | -0.2% | +7.09% | 加碼 |
| 43 | T | At&t Inc | -0.2% | +47.90% | 加碼 |
| 44 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | -0.2% | +0.68% | 加碼 |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | -0.64% | 減碼 |
| 46 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | -0.2% | +7.70% | 加碼 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.29% | 加碼 |
| 48 | STLD | Steel Dynamics Inc | -0.2% | -22.37% | 減碼 |
| 49 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | -0.3% | +4.43% | 加碼 |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -0.3% | +23.82% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Mfg Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mfg Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 63 個已申報部位之中。
Mfg Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mfg Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY) — US$495.8萬 (3.5%)
2. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$426.9萬 (3.0%)
3. Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) — US$393.2萬 (2.8%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$387.2萬 (2.8%)
5. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$369.4萬 (2.6%)
Mfg Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mfg Wealth Management, Inc. 共進行了 70 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Carrier Global CORP (CARR); 清倉: Dominion Energy Inc (D); 清倉: Target CORP (TGT); 新建倉: Zillow Group Inc - A (ZG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Mfg Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mfg Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.4%
• Industrials: 20.5%
• Financials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Health Care: 7.6%
• Communication Services: 7.5%
投資風格解析
Mfg Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 18.5%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.12（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SBUX（+US$168.7萬，現達 US$286.6萬），同時減碼 NVDA（-US$151.3萬，仍持有 US$188.1萬）。
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EG
Emerging Global Advisors, LLC
CIK 0001523609
申報總市值
US$1.4億
17 stks
2016-06-30
資料過舊，未更新
集中度73.1
持倉穩定性7.2
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
AU
AEGON USA Investment Management, LLC
CIK 0001454937
申報總市值
US$1.4億
42 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
SA
Stenham Asset Management Ltd
CIK 0001840750
申報總市值
US$1.4億
15 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性46.7
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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