Wagner Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001728657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 279

Wagner Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 279 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.26
持倉穩定性: 10.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.89

Wagner Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 279 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FSCO
+781.3%　US$1523.7萬
減碼 UCON
-7.3%　-US$244.7萬
加碼 PYLD
+198.8%　US$270.9萬
減碼 KNG
-3.9%　-US$123.4萬
減碼 JGRO
+3.2%　-US$105.3萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	8.88%	+0.28%	+9.87%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.42%	-0.18%	+3.57%
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.82%	+0.17%	+4.50%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.31%	-0.16%	+3.31%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.17%	-0.79%	-7.25%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.52%	-3.86%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	4.96%	-0.20%	+2.24%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.89%	+0.02%	+2.91%
9	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	3.58%	+3.05%	+781.30%
10	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	3.43%	+0.07%	+5.39%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.40%	+3.20%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.51%	—	+1.38%
13	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	2.41%	—	+5.18%
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.01%	+0.04%	+1.47%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.72%	-0.02%	+3.03%
16	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.65%	+0.09%	+11.19%
17	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	1.56%	-0.13%	+2.96%
18	HIDV	AB US High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.94%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.20%	-0.02%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.28%	-0.10%	+0.99%
21	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	1.15%	-0.12%	-0.94%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-0.97%
23	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.94%	—	+0.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	+1.22%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	+0.53%	+198.83%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	+1.23%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+1.71%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.07%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.13%	-2.26%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.07%	+0.01%
31	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.63%	+0.02%	+9.83%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.11%	+3.05%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.07%	+2.34%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.06%	-0.12%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.49%	+0.06%	+6.06%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.06%	-2.79%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+5.72%
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-0.10%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-7.19%
40	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.35%	-0.07%	-0.51%
41	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+0.66%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.09%	+0.75%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.06%	-2.47%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+0.39%
45	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	股票-其他	0.30%	—	-1.63%
46	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.29%	—	-0.13%
47	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.46%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+4.05%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.27%	+0.06%	+7.30%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	279	US$5.0億	10	1SYFI 2JPIE 3JMEE 主要持股2026-03-31 1.SYFI 2.JPIE 3.JMEE 4.JEPI 5.UCON 6.KNG 7.HYFI 8.SDVY 9.FSCO 10.FID
2025-12-31	266	US$4.7億	13	1SYFI 2JPIE 3UCON 主要持股2025-12-31 1.SYFI 2.JPIE 3.UCON 4.JMEE 5.KNG 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-09-30	249	US$4.3億	29	1JPIE 2SYFI 3KNG 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.SYFI 3.KNG 4.UCON 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-06-30	255	US$4.4億	0	1YEAR 2KNG 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.UCON 8.SYFI 9.SDVY 10.JGRO
2025-03-31	243	US$4.0億	100	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.HYFI 6.JMEE 7.SYFI 8.FSCO 9.SDVY 10.JGRO
2024-12-31	241	US$3.9億	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.CPLS 10.JGRO
2024-09-30	227	US$3.7億	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JEPI 6.JMEE 7.HYFI 8.CPLS 9.SDVY 10.PDI
2024-06-30	260	US$3.3億	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-06-30 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JPIE 6.JMEE 7.HYFI 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2024-03-31	248	US$3.3億	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-03-31 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.JPIE 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2023-12-31	232	US$3.0億	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.JMEE 5.HFSI 6.XFRAX 7.GSST 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-09-30	212	US$2.7億	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-09-30 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.GSST 5.HFSI 6.JMEE 7.XFRAX 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-06-30	219	US$2.6億	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-06-30 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.FSCO 5.JMEE 6.XFRAX 7.HFSI 8.PDI 9.ROUS 10.JGRO
2023-03-31	217	US$2.2億	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-03-31 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.XFRAX 5.JGRO 6.PDI 7.JMEE 8.AAPL 9.HFSI 10.ROUS
2022-12-31	239	US$1.6億	0	1FTSL 2JEPI 3BOND 主要持股2022-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.BOND 4.XFRAX 5.FVD 6.PDI 7.IBM 8.NOBL 9.AAPL 10.JGRO
2022-09-30	757	US$1.3億	0	1FTSL 2BOND 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.BOND 3.JEPI 4.PDI 5.AAPL 6.FVD 7.SRLN 8.IBM 9.XFRAX 10.NOBL
2022-06-30	732	US$1.3億	0	1BOND 2FTSL 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.FTSL 3.FVD 4.AAPL 5.PDI 6.IBM 7.QQQ 8.LMBS 9.T 10.SRLN
2022-03-31	311	US$1.4億	0	1BOND 2LMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.LMBS 3.AAPL 4.HYLS 5.FTSL 6.FVD 7.FIXD 8.NOBL 9.PDI 10.QQQ
2021-12-31	707	US$1.3億	0	1PDI 2AAPL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.PDI 2.AAPL 3.FVD 4.QQQ 5.NOBL 6.LMBS 7.FIXD 8.HYLS 9.IBM 10.FDN
2021-09-30	665	US$1.3億	0	1AAPL 21JFD 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.1JFD 3.FVD 4.LMBS 5.PKO 6.QQQ 7.FIXD 8.NOBL 9.FDN 10.HYLS
2021-06-30	697	US$1.4億	95	11JFD 2AAPL 3PKO 主要持股2021-06-30 1.1JFD 2.AAPL 3.PKO 4.FVD 5.LMBS 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.XMHIX 10.HYLS
2021-03-31	667	US$1.3億	40	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2021-03-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.FVD 5.AAPL 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.FTSM 10.XMHIX
2020-12-31	209	US$1.1億	100	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2020-12-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.AAPL 5.FVD 6.SYVEUR 7.FTSM 8.NOBL 9.FIXD 10.XMHIX
2018-09-30	736	US$1.5億	19	1KO 21JFD345409B 主要持股2018-09-30 1.KO 2.1JFD 3.45409B 4.FVD 5.SPLV 6.SRLN 7.VYM 8.BGB 9.AAPL 10.BGX
2018-06-30	700	US$1.4億	32	1KO245409B3VYM 主要持股2018-06-30 1.KO 2.45409B 3.VYM 4.SRLN 5.SPLV 6.FVD 7.1JFD 8.BGX 9.BGB 10.HYLS
2018-03-31	667	US$1.3億	18	1KO 2VYM345409B 主要持股2018-03-31 1.KO 2.VYM 3.45409B 4.SRLN 5.73937B 6.FVD 7.HYLS 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD
2017-12-31	819	US$1.3億	0	1KO 2VYM 3SRLN 主要持股2017-12-31 1.KO 2.VYM 3.SRLN 4.73937B 5.45409B 6.HYLS 7.FVD 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD

本季持股變動

Wagner Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Towne Bank (TOWN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: AB Ultra Short Income ETF (YEAR).

Wagner Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+3.1%	+781.30%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+198.83%	加碼
3	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.3%	+9.87%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加碼
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.50%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.05%	加碼
7	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	+0.1%	+11.19%	加碼
8	FID	First Trust S&p Internationa	+0.1%	+5.39%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+6.06%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.30%	加碼
12	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	0%	+1.47%	加碼
13	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.66%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.29%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	+6.20%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+4.47%	加碼
17	SO	Southern Co/the	0%	+9.40%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+2.91%	加碼
19	IIM	Invesco Value Municipal Inco	0%	+9.83%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.62%	加碼
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+3.03%	加碼
22	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	0%	-54.48%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.79%	減碼
26	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-7.19%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.12%	減碼
28	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-0.51%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.25%	加碼
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.10%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.75%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.72%	加碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	+0.99%	加碼
35	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.26%	減碼
37	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	+2.96%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.31%	加碼
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	+3.57%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	減碼
41	HYFI	AB High Yield ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加碼
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.4%	+3.20%	加碼
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.5%	-3.86%	減碼
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.8%	-7.25%	減碼
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wagner Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wagner Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 279 個已申報部位之中。

Wagner Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — US$4397.9萬 (8.9%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4170.5萬 (8.4%) 3. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$2880.6萬 (5.8%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2630.7萬 (5.3%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2559.2萬 (5.2%)

Wagner Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Towne Bank (TOWN); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: AB Ultra Short Income ETF (YEAR)

Wagner Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wagner Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.4% • Financials: 7.8% • Energy: 7.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 First Trust Smith Unconstrai

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Wagner Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001728657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 279

Wagner Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 279 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.26
持倉穩定性: 10.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FSCO
+781.3%　US$1523.7萬
減碼 UCON
-7.3%　-US$244.7萬
加碼 PYLD
+198.8%　US$270.9萬
減碼 KNG
-3.9%　-US$123.4萬
減碼 JGRO
+3.2%　-US$105.3萬
減碼 MSFT
+1.2%　-US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	8.88%	+0.28%	+9.87%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	8.42%	-0.18%	+3.57%
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	5.82%	+0.17%	+4.50%
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	5.31%	-0.16%	+3.31%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.17%	-0.79%	-7.25%
6	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.52%	-3.86%
7	HYFI	AB High Yield ETF	ETF-非投資等級債	4.96%	-0.20%	+2.24%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	3.89%	+0.02%	+2.91%
9	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	3.58%	+3.05%	+781.30%
10	FID	First Trust S&p Internationa	ETF-其他	3.43%	+0.07%	+5.39%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.33%	-0.40%	+3.20%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.51%	—	+1.38%
13	LOWV	AB US Low Vol Equity ETF	ETF-其他	2.41%	—	+5.18%
14	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.01%	+0.04%	+1.47%
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	1.72%	-0.02%	+3.03%
16	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.65%	+0.09%	+11.19%
17	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-其他	1.56%	-0.13%	+2.96%
18	HIDV	AB US High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	+2.94%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	-0.20%	-0.02%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	1.28%	-0.10%	+0.99%
21	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	ETF-科技型	1.15%	-0.12%	-0.94%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-0.97%
23	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.94%	—	+0.44%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	+1.22%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.83%	+0.53%	+198.83%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.20%	+1.23%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.72%	—	+1.71%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.07%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	-0.13%	-2.26%
30	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.07%	+0.01%
31	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.63%	+0.02%	+9.83%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.11%	+3.05%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	-0.07%	+2.34%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.06%	-0.12%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.49%	+0.06%	+6.06%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.06%	-2.79%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.10%	+5.72%
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-0.10%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.35%	-0.06%	-7.19%
40	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.35%	-0.07%	-0.51%
41	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+0.66%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.09%	+0.75%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.06%	-2.47%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	-0.05%	+0.39%
45	XRMMX	Rvrnrth Mgd Dur Muni INC	股票-其他	0.30%	—	-1.63%
46	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.29%	—	-0.13%
47	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.46%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+4.05%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.27%	+0.06%	+7.30%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +7.5%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.44
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	279	US$5.0億	10	1SYFI 2JPIE 3JMEE 主要持股2026-03-31 1.SYFI 2.JPIE 3.JMEE 4.JEPI 5.UCON 6.KNG 7.HYFI 8.SDVY 9.FSCO 10.FID
2025-12-31	266	US$4.7億	13	1SYFI 2JPIE 3UCON 主要持股2025-12-31 1.SYFI 2.JPIE 3.UCON 4.JMEE 5.KNG 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-09-30	249	US$4.3億	29	1JPIE 2SYFI 3KNG 主要持股2025-09-30 1.JPIE 2.SYFI 3.KNG 4.UCON 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.JGRO 10.FID
2025-06-30	255	US$4.4億	0	1YEAR 2KNG 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.YEAR 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.UCON 8.SYFI 9.SDVY 10.JGRO
2025-03-31	243	US$4.0億	100	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.JEPI 5.HYFI 6.JMEE 7.SYFI 8.FSCO 9.SDVY 10.JGRO
2024-12-31	241	US$3.9億	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JMEE 6.JEPI 7.HYFI 8.SDVY 9.CPLS 10.JGRO
2024-09-30	227	US$3.7億	0	1UCON 2KNG 3JPIE 主要持股2024-09-30 1.UCON 2.KNG 3.JPIE 4.FSCO 5.JEPI 6.JMEE 7.HYFI 8.CPLS 9.SDVY 10.PDI
2024-06-30	260	US$3.3億	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-06-30 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JPIE 6.JMEE 7.HYFI 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2024-03-31	248	US$3.3億	0	1UCON 2KNG 3FSCO 主要持股2024-03-31 1.UCON 2.KNG 3.FSCO 4.JEPI 5.JMEE 6.HYFI 7.JPIE 8.PDI 9.SDVY 10.JGRO
2023-12-31	232	US$3.0億	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.JMEE 5.HFSI 6.XFRAX 7.GSST 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-09-30	212	US$2.7億	0	1FTSL 2JEPI 3FSCO 主要持股2023-09-30 1.FTSL 2.JEPI 3.FSCO 4.GSST 5.HFSI 6.JMEE 7.XFRAX 8.ROUS 9.PDI 10.JGRO
2023-06-30	219	US$2.6億	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-06-30 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.FSCO 5.JMEE 6.XFRAX 7.HFSI 8.PDI 9.ROUS 10.JGRO
2023-03-31	217	US$2.2億	0	1FTSL 2JEPI 3GSST 主要持股2023-03-31 1.FTSL 2.JEPI 3.GSST 4.XFRAX 5.JGRO 6.PDI 7.JMEE 8.AAPL 9.HFSI 10.ROUS
2022-12-31	239	US$1.6億	0	1FTSL 2JEPI 3BOND 主要持股2022-12-31 1.FTSL 2.JEPI 3.BOND 4.XFRAX 5.FVD 6.PDI 7.IBM 8.NOBL 9.AAPL 10.JGRO
2022-09-30	757	US$1.3億	0	1FTSL 2BOND 3JEPI 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.BOND 3.JEPI 4.PDI 5.AAPL 6.FVD 7.SRLN 8.IBM 9.XFRAX 10.NOBL
2022-06-30	732	US$1.3億	0	1BOND 2FTSL 3FVD 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.FTSL 3.FVD 4.AAPL 5.PDI 6.IBM 7.QQQ 8.LMBS 9.T 10.SRLN
2022-03-31	311	US$1.4億	0	1BOND 2LMBS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BOND 2.LMBS 3.AAPL 4.HYLS 5.FTSL 6.FVD 7.FIXD 8.NOBL 9.PDI 10.QQQ
2021-12-31	707	US$1.3億	0	1PDI 2AAPL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.PDI 2.AAPL 3.FVD 4.QQQ 5.NOBL 6.LMBS 7.FIXD 8.HYLS 9.IBM 10.FDN
2021-09-30	665	US$1.3億	0	1AAPL 21JFD 3FVD 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.1JFD 3.FVD 4.LMBS 5.PKO 6.QQQ 7.FIXD 8.NOBL 9.FDN 10.HYLS
2021-06-30	697	US$1.4億	95	11JFD 2AAPL 3PKO 主要持股2021-06-30 1.1JFD 2.AAPL 3.PKO 4.FVD 5.LMBS 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.XMHIX 10.HYLS
2021-03-31	667	US$1.3億	40	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2021-03-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.FVD 5.AAPL 6.NOBL 7.FIXD 8.QQQ 9.FTSM 10.XMHIX
2020-12-31	209	US$1.1億	100	11JFD 2LMBS 3PKO 主要持股2020-12-31 1.1JFD 2.LMBS 3.PKO 4.AAPL 5.FVD 6.SYVEUR 7.FTSM 8.NOBL 9.FIXD 10.XMHIX
2018-09-30	736	US$1.5億	19	1KO 21JFD345409B 主要持股2018-09-30 1.KO 2.1JFD 3.45409B 4.FVD 5.SPLV 6.SRLN 7.VYM 8.BGB 9.AAPL 10.BGX
2018-06-30	700	US$1.4億	32	1KO245409B3VYM 主要持股2018-06-30 1.KO 2.45409B 3.VYM 4.SRLN 5.SPLV 6.FVD 7.1JFD 8.BGX 9.BGB 10.HYLS
2018-03-31	667	US$1.3億	18	1KO 2VYM345409B 主要持股2018-03-31 1.KO 2.VYM 3.45409B 4.SRLN 5.73937B 6.FVD 7.HYLS 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD
2017-12-31	819	US$1.3億	0	1KO 2VYM 3SRLN 主要持股2017-12-31 1.KO 2.VYM 3.SRLN 4.73937B 5.45409B 6.HYLS 7.FVD 8.XHNWX 9.73937B 10.1JFD

本季持股變動

Wagner Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+3.1%	+781.30%	加碼
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+198.83%	加碼
3	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	+0.3%	+9.87%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加碼
5	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.2%	+4.50%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.05%	加碼
7	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	+0.1%	+11.19%	加碼
8	FID	First Trust S&p Internationa	+0.1%	+5.39%	加碼
9	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加碼
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+6.06%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.30%	加碼
12	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	0%	+1.47%	加碼
13	EMLP	First Trust North American E	0%	+0.66%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.29%	加碼
15	MO	Altria Group INC	0%	+6.20%	加碼
16	GILD	Gilead Sciences INC	0%	+4.47%	加碼
17	SO	Southern Co/the	0%	+9.40%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+2.91%	加碼
19	IIM	Invesco Value Municipal Inco	0%	+9.83%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.62%	加碼
21	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+3.03%	加碼
22	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	0%	-54.48%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.47%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.79%	減碼
26	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.1%	-7.19%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.12%	減碼
28	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.1%	-0.51%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.34%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.25%	加碼
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.10%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.75%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.72%	加碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.1%	+0.99%	加碼
35	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	-0.1%	-0.94%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.26%	減碼
37	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	-0.1%	+2.96%	加碼
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	+3.31%	加碼
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.2%	+3.57%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.02%	減碼
41	HYFI	AB High Yield ETF	-0.2%	+2.24%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.22%	加碼
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.4%	+3.20%	加碼
44	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.5%	-3.86%	減碼
45	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.8%	-7.25%	減碼
46	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看