13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728657
申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
227 檔
25.2%
在 Q3 2024 申報期間，Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.4億，共持有 227 個公開申報部位。
數據顯示 Wagner Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 18 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UCON, KNG, JPIE）累計市值佔比達 25.2%，是驅動 Wagner Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 11.61% | -1.22% | +49.01% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 7.29% | -1.10% | +8.89% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.39% | +37.53% | |
| 4 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 6.01% | +0.90% | +0.03% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.22% | -0.27% | +1.88% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.12% | +0.53% | +7.97% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 4.65% | -4.93% | +7.78% | |
| 8 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +30.78% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.66% | +0.11% | +7.80% | |
| 10 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 3.31% | -0.12% | -1.51% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.47% | +3.60% | |
| 12 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 2.76% | -0.17% | +6.67% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.58% | +0.23% | +5.10% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +9.09% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.61% | +0.26% | +6.03% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.05% | -10.76% | |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +5.61% | |
| 18 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.18% | +14.13% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | -0.74% | |
| 20 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | +5.72% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.31% | — | +0.55% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +13.24% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.07% | -13.68% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.16% | +1.63% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.08% | -6.15% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.23% | -6.29% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +6.00% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | -16.67% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.64% | +0.01% | +6.59% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -0.43% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.70% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.05% | -28.00% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.23% | -25.90% | |
| 34 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | +4.34% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -2.60% | |
| 36 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.09% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +657.07% | |
| 38 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -12.52% | |
| 39 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -1.56% | |
| 40 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +3.41% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +0.48% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.30% | -0.03% | +0.19% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | -2.97% | |
| 44 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.77% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -39.74% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.09% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.46% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +29.50% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | -3.06% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | -31.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UCON (11.6%)、KNG (7.3%)、JPIE (6.7%)。其中最大持股部位 UCON 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOF
市值: US$32.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ET
前期市值: US$112.9萬
在 Q3 2024 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOF。 本季清倉部位包含 ET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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