13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728657
申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
266 檔
29.9%
在 Q4 2025 申報期間，Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.4億，共持有 266 個公開申報部位。
Wagner Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYFI, JPIE, UCON 等）合計佔整體申報市值的 29.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.66% | +32.67% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.60% | +0.39% | +10.46% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 5.96% | -1.22% | +4.26% | |
| 4 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.65% | +0.53% | +5.16% | |
| 5 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 5.55% | -1.10% | -9.60% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.47% | -0.27% | +7.54% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 5.16% | -4.93% | +6.89% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.87% | +0.11% | +1.89% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.47% | +1.76% | |
| 10 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.36% | -0.17% | +6.90% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.65% | +0.23% | +1.30% | |
| 12 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.07% | +3.53% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.97% | +0.26% | +3.02% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +3.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.05% | +11.77% | |
| 16 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.18% | +1.96% | |
| 17 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.13% | +2.46% | |
| 18 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.56% | +0.29% | +506.88% | |
| 19 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.38% | -0.12% | -4.38% | |
| 20 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.27% | — | +0.36% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.07% | +24.54% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.61% | |
| 23 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -2.92% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | +0.01% | +1.72% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.05% | +30.67% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.08% | -0.75% | |
| 27 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.61% | +0.17% | +79.45% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.03% | +27.31% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.23% | -7.84% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -22.31% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +47.95% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.23% | +2.22% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +2.58% | |
| 34 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.53% | +0.90% | -13.29% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.16% | -1.37% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.05% | +3.20% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.02% | +9.21% | |
| 39 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | -12.05% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -19.40% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +37.95% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +8.48% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.59% | |
| 44 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.05% | +53.21% | |
| 45 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +2.33% | |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.30% | +2.66% | — | |
| 47 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +231.03% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -8.31% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.38% | |
| 50 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 266 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SYFI (8.6%)、JPIE (8.6%)、UCON (6.0%)。其中最大持股部位 SYFI 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$140.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SRLN
前期市值: US$61.5萬
在 Q4 2025 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 28 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 SRLN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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