13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.4億
US$5.4億
249 檔
27.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wagner Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.4億。該機構在本季度申報了 249 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Wagner Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 37 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPIE, SYFI, KNG）占據了總市值的 27.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 249 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.39% | +20.56% | |
| 2 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 7.12% | -0.66% | +80.12% | |
| 3 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 6.73% | -1.10% | -5.18% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.25% | -1.22% | +32.65% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.78% | +0.53% | +1.32% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.54% | -0.27% | +1.45% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 5.33% | -4.93% | +6.22% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.11% | +0.11% | +2.13% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.47% | +0.54% | |
| 10 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.29% | -0.17% | +3.67% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.76% | +0.23% | +0.09% | |
| 12 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.07% | +4.80% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 2.02% | +0.26% | +1.65% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.80% | +0.02% | +1.90% | |
| 15 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.18% | +0.92% | |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.76% | -0.12% | -3.18% | |
| 17 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.13% | +1.83% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.05% | -1.42% | |
| 19 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.31% | — | -5.22% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | -0.89% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.07% | +0.32% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | -3.62% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.82% | +0.01% | +2.06% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.23% | -0.77% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.08% | -0.94% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | -0.11% | |
| 27 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.90% | -78.04% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.05% | -4.69% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.16% | -1.75% | |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -4.73% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +0.45% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.23% | -9.95% | |
| 33 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.81% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.05% | +8.60% | |
| 35 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | +4.98% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.02% | -5.28% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | +1.10% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +0.37% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.03% | +0.17% | |
| 40 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.38% | +0.17% | +82.04% | |
| 41 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.67% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | -0.23% | |
| 43 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +3.88% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -0.17% | |
| 45 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | — | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.29% | — | +11.95% | |
| 47 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -0.24% | |
| 48 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.61% | |
| 49 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -3.66% | |
| 50 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | +5.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.4億，共申報了 249 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (8.5%)、SYFI (7.1%)、KNG (6.7%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PML
市值: US$126.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWB
前期市值: US$93.4萬
在 Q3 2025 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 PML。 本季清倉部位包含 IWB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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