Total Wealth Planning, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001762997

高頻交易型產業集中型分散型投資策略

申報總市值

US$4673.4萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 39

Total Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4673.4萬，季度換手率為 179.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 89.5

Total Wealth Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BNDX
-88.8%　-US$1815.9萬
加碼 VTV
-93.8%　-US$5649.4萬
加碼 VUG
-94.0%　-US$6663.8萬
加碼 VCSH
-93.6%　-US$4839.2萬
減碼 AVUV
-97.9%　-US$1240.5萬
加碼 VNQI
-89.0%　-US$624.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.83%	-0.41%	-94.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.23%	+1.02%	-94.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.25%	+1.27%	-93.76%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.10%	+0.26%	-94.56%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.00%	+1.02%	-93.65%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.81%	+0.11%	-94.88%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.75%	+2.39%	-88.84%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.73%	+0.70%	-93.89%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.39%	+0.23%	-94.53%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.25%	-94.30%
11	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.48%	-0.01%	-94.68%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.80%	+0.44%	-93.67%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.66%	+0.04%	-94.61%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.19%	-93.82%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.29%	+0.41%	-93.61%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.71%	-0.23%	-95.08%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.60%	+0.55%	-91.92%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.58%	+0.77%	-89.00%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.26%	+0.29%	-93.15%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-91.75%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	-93.99%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.67%	-96.71%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	+0.53%	-89.04%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.02%	-0.02%	-94.79%
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	-88.24%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.94%	+0.53%	-88.02%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	-22.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.14%	-93.35%
29	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.79%	+0.21%	-92.63%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-94.78%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	-43.27%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.31%	-89.67%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	—	-83.93%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	-0.89%	-97.92%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.09%	-95.52%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.53%	+0.13%	-93.04%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.06%	-95.14%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.19%	-91.21%
39	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: 0%
偏態: -0.19
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	39	US$4673.4萬	100	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.BNDX 8.DFLV 9.DFIS 10.VOE
2025-09-30	109	US$8.6億	26	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-06-30	105	US$7.9億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-03-31	91	US$6.5億	100	1SCHZ 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2024-12-31	93	US$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.JMEE
2024-09-30	90	US$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.ICLN
2024-06-30	89	US$6.1億	0	1SCHZ 2VUG 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VCSH 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.DFLV
2024-03-31	91	US$5.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VUG 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.VBR
2023-12-31	89	US$5.5億	0	1VCSH 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-09-30	87	US$4.9億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-06-30	81	US$4.8億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.ICLN 7.VOE 8.DFIV 9.VBR 10.BNDX
2023-03-31	81	US$4.5億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.ICLN 6.DFEM 7.VOE 8.VBR 9.BNDX 10.DFIV
2022-12-31	79	US$4.0億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.ICLN 6.VOE 7.VBR 8.BNDX 9.DFEM 10.IGSB
2022-09-30	81	US$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.ICLN 7.BNDX 8.VBR 9.IGSB 10.VBK
2022-06-30	81	US$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.BNDX 7.ICLN 8.VBR 9.IGSB 10.SCHG
2022-03-31	83	US$3.7億	0	1VCSH 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VTV 3.VUG 4.SCHZ 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.DFAU 9.VOT 10.VNQ
2021-12-31	34	US$1.6億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2021-09-30	44	US$2.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.SCHV 9.VBK 10.VOT
2021-06-30	45	US$2.5億	96	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.SCHG 8.VBK 9.SCHV 10.VOT
2021-03-31	41	US$2.4億	9	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-12-31	41	US$2.2億	12	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-09-30	41	US$1.9億	10	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2020-06-30	37	US$1.8億	16	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHG 8.SCHV 9.MDYV 10.VBK
2020-03-31	32	US$1.5億	23	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2019-12-31	34	US$1.9億	7	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-09-30	34	US$1.8億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-06-30	34	US$1.7億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-03-31	34	US$1.6億	11	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2018-12-31	30	US$1.4億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.MDYV 8.VOE 9.SCHG 10.VNQI

本季持股變動

Total Wealth Planning, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV).

Total Wealth Planning, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+2.4%	-88.84%	減碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	-93.76%	減碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	-94.03%	減碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	-93.65%	減碼
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.8%	-89.00%	減碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	-93.89%	減碼
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.6%	-88.24%	減碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	-91.92%	減碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	-89.04%	減碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	-88.02%	減碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-93.67%	減碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	-93.61%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	-91.75%	減碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	-89.67%	減碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-93.15%	減碼
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-94.56%	減碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-94.30%	減碼
18	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	-94.53%	減碼
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	-92.63%	減碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-93.82%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-91.21%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-93.35%	減碼
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	-93.99%	減碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-93.04%	減碼
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-94.88%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-94.61%	減碼
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	-94.68%	減碼
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-94.78%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-94.79%	減碼
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-95.14%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-95.52%	減碼
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-95.08%	減碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-94.77%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-96.71%	減碼
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.9%	-97.92%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	清倉
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Total Wealth Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Total Wealth Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4673.4萬，分佈在 39 個已申報部位之中。

Total Wealth Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$506.0萬 (10.8%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$431.1萬 (9.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$385.5萬 (8.3%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$331.9萬 (7.1%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$327.3萬 (7.0%)

Total Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Total Wealth Planning, LLC 態度較為保守——減碼了 35 個部位，並完全清倉了 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 清倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV)

Total Wealth Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Total Wealth Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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Total Wealth Planning, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001762997

高頻交易型產業集中型分散型投資策略

申報總市值

US$4673.4萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 39

Total Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$4673.4萬，季度換手率為 179.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 89.5

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BNDX
-88.8%　-US$1815.9萬
加碼 VTV
-93.8%　-US$5649.4萬
加碼 VUG
-94.0%　-US$6663.8萬
加碼 VCSH
-93.6%　-US$4839.2萬
減碼 AVUV
-97.9%　-US$1240.5萬
加碼 VNQI
-89.0%　-US$624.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.83%	-0.41%	-94.77%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.23%	+1.02%	-94.03%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.25%	+1.27%	-93.76%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.10%	+0.26%	-94.56%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.00%	+1.02%	-93.65%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.81%	+0.11%	-94.88%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.75%	+2.39%	-88.84%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.73%	+0.70%	-93.89%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.39%	+0.23%	-94.53%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.25%	-94.30%
11	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.48%	-0.01%	-94.68%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.80%	+0.44%	-93.67%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.66%	+0.04%	-94.61%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.19%	-93.82%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.29%	+0.41%	-93.61%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.71%	-0.23%	-95.08%
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.60%	+0.55%	-91.92%
18	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	1.58%	+0.77%	-89.00%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.26%	+0.29%	-93.15%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-91.75%
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.09%	+0.13%	-93.99%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.67%	-96.71%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	+0.53%	-89.04%
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.02%	-0.02%	-94.79%
25	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.99%	+0.56%	-88.24%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.94%	+0.53%	-88.02%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.89%	—	-22.42%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.14%	-93.35%
29	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.79%	+0.21%	-92.63%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.73%	-0.01%	-94.78%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	-43.27%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.31%	-89.67%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	—	-83.93%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	-0.89%	-97.92%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.09%	-95.52%
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.53%	+0.13%	-93.04%
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.50%	-0.06%	-95.14%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.19%	-91.21%
39	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.22
產業分散度: 0%
偏態: -0.19
峰態: -0.61
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	39	US$4673.4萬	100	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.BNDX 8.DFLV 9.DFIS 10.VOE
2025-09-30	109	US$8.6億	26	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-06-30	105	US$7.9億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.DFEM 5.VCSH 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2025-03-31	91	US$6.5億	100	1SCHZ 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.VTV 3.VUG 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.DFIS 8.DFLV 9.VOE 10.JMEE
2024-12-31	93	US$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.JMEE
2024-09-30	90	US$6.4億	0	1SCHZ 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VTV 4.VCSH 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.DFLV 10.ICLN
2024-06-30	89	US$6.1億	0	1SCHZ 2VUG 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.SCHZ 2.VUG 3.VCSH 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.DFLV
2024-03-31	91	US$5.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VUG 4.VTV 5.DFEM 6.DFIV 7.VOE 8.DFIS 9.ICLN 10.VBR
2023-12-31	89	US$5.5億	0	1VCSH 2VUG 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SCHZ 4.VTV 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-09-30	87	US$4.9億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.VOE 7.DFIV 8.ICLN 9.DFIS 10.VBR
2023-06-30	81	US$4.8億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.DFEM 6.ICLN 7.VOE 8.DFIV 9.VBR 10.BNDX
2023-03-31	81	US$4.5億	0	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SCHZ 5.ICLN 6.DFEM 7.VOE 8.VBR 9.BNDX 10.DFIV
2022-12-31	79	US$4.0億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.ICLN 6.VOE 7.VBR 8.BNDX 9.DFEM 10.IGSB
2022-09-30	81	US$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.ICLN 7.BNDX 8.VBR 9.IGSB 10.VBK
2022-06-30	81	US$3.5億	0	1VCSH 2VTV 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VTV 3.SCHZ 4.VUG 5.VOE 6.BNDX 7.ICLN 8.VBR 9.IGSB 10.SCHG
2022-03-31	83	US$3.7億	0	1VCSH 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VTV 3.VUG 4.SCHZ 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.DFAU 9.VOT 10.VNQ
2021-12-31	34	US$1.6億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2021-09-30	44	US$2.8億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.ICLN 8.SCHV 9.VBK 10.VOT
2021-06-30	45	US$2.5億	96	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VBR 7.SCHG 8.VBK 9.SCHV 10.VOT
2021-03-31	41	US$2.4億	9	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-12-31	41	US$2.2億	12	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.MDYV 9.SCHG 10.VBK
2020-09-30	41	US$1.9億	10	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHV 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2020-06-30	37	US$1.8億	16	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.VOE 7.SCHG 8.SCHV 9.MDYV 10.VBK
2020-03-31	32	US$1.5億	23	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.VOE 8.SCHG 9.MDYV 10.VBK
2019-12-31	34	US$1.9億	7	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-09-30	34	US$1.8億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-06-30	34	US$1.7億	5	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.MDYG
2019-03-31	34	US$1.6億	11	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.SCHV 6.VBR 7.MDYV 8.SCHG 9.VOE 10.VNQI
2018-12-31	30	US$1.4億	0	1VCSH 2SCHZ 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.SCHZ 3.VTV 4.VUG 5.VBR 6.SCHV 7.MDYV 8.VOE 9.SCHG 10.VNQI

本季持股變動

Total Wealth Planning, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+2.4%	-88.84%	減碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	-93.76%	減碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	-94.03%	減碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	-93.65%	減碼
5	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.8%	-89.00%	減碼
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.7%	-93.89%	減碼
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.6%	-88.24%	減碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	-91.92%	減碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	-89.04%	減碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.5%	-88.02%	減碼
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-93.67%	減碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	-93.61%	減碼
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	-91.75%	減碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	-89.67%	減碼
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	-93.15%	減碼
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-94.56%	減碼
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-94.30%	減碼
18	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	-94.53%	減碼
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	-92.63%	減碼
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	-93.82%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	-91.21%	減碼
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	-93.35%	減碼
23	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	-93.99%	減碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	-93.04%	減碼
25	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-94.88%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-94.61%	減碼
27	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	0%	-94.68%	減碼
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-94.78%	減碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-94.79%	減碼
30	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-95.14%	減碼
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-95.52%	減碼
32	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-95.08%	減碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.4%	-94.77%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-96.71%	減碼
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.9%	-97.92%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	EXIT	清倉
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清倉
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清倉
47	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清倉
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清倉
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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