13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762997
申報總市值
US$4673.4萬
US$4673.4萬
109 檔
725.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Total Wealth Planning, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$4673.4萬。該機構在本季度申報了 109 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Total Wealth Planning, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHZ, VUG, VTV）占據了總市值的 725.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$2437.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$747.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 11.24% | -0.41% | +8.67% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.21% | +1.02% | -3.80% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.98% | +1.27% | +2.07% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.84% | +0.26% | +1.42% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.98% | +1.02% | +5.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.70% | +0.11% | +3.33% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.16% | +0.23% | +4.89% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.03% | +0.70% | +7.14% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.25% | +2.83% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.49% | -0.01% | +7.38% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.82% | -2.82% | EXIT | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.04% | +0.87% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | +2.39% | +7.28% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.44% | +0.66% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.19% | -0.31% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.23% | +7.86% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.41% | +2.38% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.74% | -0.67% | +14.90% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.47% | -0.89% | +11.93% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.05% | +0.55% | -5.43% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.04% | -0.02% | -0.91% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.29% | -6.62% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | -2.32% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.81% | +0.77% | -0.99% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.76% | +0.40% | -1.44% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +6.60% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | -0.36% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.09% | -7.11% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | +1.44% | |
| 34 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -2.82% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +9.26% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 38 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.56% | -2.22% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.53% | -0.69% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -4.32% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.31% | +28.98% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.19% | +3.10% | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4673.4萬，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (11.2%)、VUG (8.2%)、VTV (7.0%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Total Wealth Planning, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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