CIK: 0000909103
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 78
ATLANTA FINANCIAL ASSOCIATES LLC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.3%。
Atlanta Financial Associates LLC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTV
-41.3% -US$16.5萬
減碼 WPC
-14.5% -US$13.6萬
加碼 SCHM
+0.1% US$4.4萬
減碼 SCHZ
-0.2% -US$16.5萬
加碼 VWO
+21.6% US$4.6萬
加碼 IVV
-0.0% -US$8000.0
可定價持股資料尚不足以計算績效
Atlanta Financial Associates LLC /adv 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -41.31%; 減碼: Wp Carey INC (WPC) — 股數 -14.53%; 加碼: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股數 +0.14%; 減碼: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — 股數 -0.25%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +21.64%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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