TFO Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001698750

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

TFO Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 83.41
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.3

TFO Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.209——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
-1.7%　US$240.1萬
加碼 DFIC
+103.4%　US$885.2萬
加碼 VCRB
+170.4%　US$682.3萬
減碼 IWB
-0.3%　-US$162.9萬
減碼 DFAC
+9.6%　US$1274.7萬
加碼 JMST
+33.6%　US$588.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.42%	-3.40%	-1.65%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.65%	-0.57%	+9.58%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.40%	-0.68%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.68%	-0.20%	+0.50%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.37%	-0.16%	+0.12%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.17%	+0.56%	+33.62%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	+1.09%	+103.38%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.25%	+0.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	-0.10%	-0.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.87%	+170.36%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	—	+0.04%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.32%	+51.90%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.19%	+37.94%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	-0.23%	+0.02%
15	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.50%	+177.68%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.81%	+0.38%	+98.04%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	+0.01%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-0.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	+0.30%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+16.11%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+21.01%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+11.74%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.38%	+0.22%	+164.71%
26	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.21%	+193.89%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	+0.01%	+10.96%
30	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.14%	+159.27%
32	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-5.66%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.09%
36	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.18%	+0.08%	+99.58%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+0.84%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+0.03%
44	L	Loews CORP	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
45	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.38%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.02%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.08%	+0.04%	+97.61%
50	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.31
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$7.4億	11	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.DFIC 8.SPY 9.IJR 10.VCRB
2025-12-31	51	US$6.7億	9	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.SPY 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2025-09-30	50	US$6.1億	19	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.DFAS 10.VOO
2025-06-30	42	US$5.7億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2025-03-31	39	US$5.0億	100	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-12-31	10	US$2.1億	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.SPY 5.DFAS 6.IEMG 7.DFIV 8.QQQ 9.EMXC 10.QUAL
2024-09-30	37	US$5.4億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-06-30	49	US$5.1億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-03-31	790	US$5.2億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	953	US$4912.4億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2023-09-30	1129	US$4.8億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-06-30	833	US$4.7億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-03-31	815	US$4.6億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2022-12-31	926	US$4.3億	0	1VNQI 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.VNQI 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAC 5.IWN 6.IJT 7.DFAT 8.SPEM 9.IWB 10.VBR
2022-09-30	138	US$4.0億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2022-06-30	502	US$4.4億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IVV 9.DFAS 10.IWF
2022-03-31	118	US$5.0億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.IDEV
2021-12-31	134	US$5.2億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-09-30	159	US$5.1億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-06-30	123	US$5.1億	79	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-03-31	171	US$3.3億	7	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.SPY 5.IVV 6.IWF 7.VNQ 8.VXUS 9.ITOT 10.IWM
2020-12-31	87	US$3.1億	23	1VEA 2IWB 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.IWB 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.IWF 7.VXUS 8.ITOT 9.VNQ 10.IWM
2020-09-30	153	US$2.6億	11	1VEA 2IWB 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.IWB 3.IVV 4.IJR 5.IWF 6.VXUS 7.VNQ 8.ITOT 9.VOO 10.IWM
2020-06-30	137	US$2.5億	15	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ITOT 8.VNQ 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	134	US$2.3億	91	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ACWI 8.VNQ 9.VXUS 10.VOO
2019-12-31	145	US$1.1億	0	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.IVV 5.VNQ 6.IWF 7.ACWI 8.IWM 9.VOO 10.ITOT

本季持股變動

TFO Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Voya Financial INC (VOYA); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Chemed CORP (CHE).

TFO Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.1%	+103.38%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+170.36%	加碼
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+33.62%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.5%	+177.68%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+98.04%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+51.90%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+164.71%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+193.89%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.94%	加碼
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+159.27%	加碼
11	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.1%	+99.58%	加碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+21.01%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+97.61%	加碼
14	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不變
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+16.11%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+10.96%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.74%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.07%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.16%	減碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+0.12%	加碼
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.50%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.02%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.71%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+9.58%	加碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.7%	-0.29%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-3.4%	-1.65%	減碼
28	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建倉
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
32	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建倉
33	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFO Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TFO Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 72 個已申報部位之中。

TFO Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.8億 (37.4%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.8億 (24.6%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3232.9萬 (4.4%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2709.8萬 (3.7%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2478.6萬 (3.4%)

TFO Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Voya Financial INC (VOYA); 新建倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新建倉: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建倉: Chemed CORP (CHE)

TFO Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TFO Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 51.7% • Industrials: 12.9% • Information Technology: 12.1% • Health Care: 11.9% • Energy: 4.8% • Communication Services: 3.7%

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集中度28.2

持倉穩定性9.1

產業集中度76.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

TFO Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001698750

趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

TFO Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 83.41
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
-1.7%　US$240.1萬
加碼 DFIC
+103.4%　US$885.2萬
加碼 VCRB
+170.4%　US$682.3萬
減碼 IWB
-0.3%　-US$162.9萬
減碼 DFAC
+9.6%　US$1274.7萬
加碼 JMST
+33.6%　US$588.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	37.42%	-3.40%	-1.65%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.65%	-0.57%	+9.58%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.40%	-0.68%	-0.29%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.68%	-0.20%	+0.50%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.37%	-0.16%	+0.12%
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.17%	+0.56%	+33.62%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.30%	+1.09%	+103.38%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.25%	+0.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	-0.10%	-0.16%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+0.87%	+170.36%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.21%	—	+0.04%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	+0.32%	+51.90%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.19%	+37.94%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	-0.23%	+0.02%
15	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.50%	+177.68%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.81%	+0.38%	+98.04%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+0.02%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	+0.01%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	—
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-0.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	+0.30%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+16.11%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+21.01%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+11.74%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.38%	+0.22%	+164.71%
26	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.36%	+0.36%	NEW
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.33%	+0.21%	+193.89%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.33%	—	+0.68%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.30%	+0.01%	+10.96%
30	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
31	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.24%	+0.14%	+159.27%
32	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-5.66%
33	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.09%
36	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.18%	+0.08%	+99.58%
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	+0.38%
38	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.11%	+0.11%	NEW
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.11%	—	+0.84%
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	+0.03%
44	L	Loews CORP	股票-金融	0.10%	+0.10%	NEW
45	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.38%
48	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.08%	—	+0.02%
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.08%	+0.04%	+97.61%
50	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+26.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +42.4%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +15.8%
偏態: -0.31
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$7.4億	11	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.DFIC 8.SPY 9.IJR 10.VCRB
2025-12-31	51	US$6.7億	9	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.JMST 7.SPY 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2025-09-30	50	US$6.1億	19	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.DFAS 10.VOO
2025-06-30	42	US$5.7億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2025-03-31	39	US$5.0億	100	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-12-31	10	US$2.1億	0	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.SPY 5.DFAS 6.IEMG 7.DFIV 8.QQQ 9.EMXC 10.QUAL
2024-09-30	37	US$5.4億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-06-30	49	US$5.1億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2024-03-31	790	US$5.2億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	953	US$4912.4億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFUV 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2023-09-30	1129	US$4.8億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-06-30	833	US$4.7億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VXUS
2023-03-31	815	US$4.6億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2022-12-31	926	US$4.3億	0	1VNQI 2DFUV 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.VNQI 2.DFUV 3.DFIV 4.DFAC 5.IWN 6.IJT 7.DFAT 8.SPEM 9.IWB 10.VBR
2022-09-30	138	US$4.0億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.DFAS 10.IWF
2022-06-30	502	US$4.4億	0	1VEA 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.DFUV 4.IWB 5.DFAT 6.SPY 7.IJR 8.IVV 9.DFAS 10.IWF
2022-03-31	118	US$5.0億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.IDEV
2021-12-31	134	US$5.2億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IVV 6.IJR 7.SPY 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-09-30	159	US$5.1億	0	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-06-30	123	US$5.1億	79	1VEA 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.DFAC 3.IWB 4.DFAT 5.IJR 6.SPY 7.IVV 8.DFAS 9.IWF 10.VNQ
2021-03-31	171	US$3.3億	7	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.SPY 5.IVV 6.IWF 7.VNQ 8.VXUS 9.ITOT 10.IWM
2020-12-31	87	US$3.1億	23	1VEA 2IWB 3SPY 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.IWB 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.IWF 7.VXUS 8.ITOT 9.VNQ 10.IWM
2020-09-30	153	US$2.6億	11	1VEA 2IWB 3IVV 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.IWB 3.IVV 4.IJR 5.IWF 6.VXUS 7.VNQ 8.ITOT 9.VOO 10.IWM
2020-06-30	137	US$2.5億	15	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ITOT 8.VNQ 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	134	US$2.3億	91	1VEA 2IWB 3VNQI 主要持股2020-03-31 1.VEA 2.IWB 3.VNQI 4.IVV 5.IJR 6.IWF 7.ACWI 8.VNQ 9.VXUS 10.VOO
2019-12-31	145	US$1.1億	0	1VEA 2IWB 3IJR 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IWB 3.IJR 4.IVV 5.VNQ 6.IWF 7.ACWI 8.IWM 9.VOO 10.ITOT

本季持股變動

TFO Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.1%	+103.38%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.9%	+170.36%	加碼
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.6%	+33.62%	加碼
4	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.5%	+177.68%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+98.04%	加碼
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+51.90%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+164.71%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+193.89%	加碼
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+37.94%	加碼
10	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+159.27%	加碼
11	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.1%	+99.58%	加碼
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+21.01%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+97.61%	加碼
14	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	0%	—	不變
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	0%	+16.11%	加碼
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+10.96%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.74%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.07%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-0.16%	減碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	+0.12%	加碼
22	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.50%	加碼
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+0.02%	加碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.71%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	+9.58%	加碼
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.7%	-0.29%	減碼
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-3.4%	-1.65%	減碼
28	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新建倉
29	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建倉
30	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉
31	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
32	CHE	Chemed CORP	—	NEW	新建倉
33	L	Loews CORP	—	NEW	新建倉
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
36	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建倉
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新建倉
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
46	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
47	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
48	CSW	Csw Industrials INC	—	NEW	新建倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	GE	General Electric	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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