Sonata Capital Group INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001172036

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.05
持倉穩定性: 8.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.45

Sonata Capital Group INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 123 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.5%　-US$365.8萬
減碼 IWF
+0.2%　-US$194.7萬
加碼 IBDU
+28.2%　US$82.5萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$108.7萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$91.2萬
加碼 MUB
+49.6%　US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.67%	-0.56%	+0.21%
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.01%	-0.18%	-5.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.52%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-0.29%	-0.83%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.26%	+0.25%	-0.50%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.21%	-0.09%	+0.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.24%	-1.46%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+0.24%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.11%	+2.79%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.28%	-1.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.07%	-0.14%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+5.02%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.46%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.00%	+0.09%	-1.55%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	—	-0.24%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.03%	+1.10%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.73%	+0.11%	+2.45%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.05%	-0.03%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.42%	+0.33%	+28.18%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	-0.70%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.31%	—	-0.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.08%	+2.97%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.11%	-3.59%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.07%	+6.18%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.98%	—	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.97%	—	+4.13%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.18%	+21.93%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.90%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+49.56%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	—
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.34%
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+8.50%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+8.45%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.74%	—	+1.30%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.06%	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.09%	-2.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.04%	+0.02%
40	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	-3.29%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	-0.27%
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+23.08%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+9.07%
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+2.33%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.07%	+0.08%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+0.54%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.49%	—	-2.43%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	+0.06%	+7.92%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+8.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +22.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.03
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.29
峰態: -1.12
上檔潛力: +5.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.7億	9	1IWF 2IWR 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWR 3.IWD 4.AAPL 5.IWN 6.VTI 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-12-31	121	US$2.8億	57	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWD 6.VTI 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-09-30	121	US$2.7億	19	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.AAPL 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-06-30	121	US$2.5億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.IWN 7.VYM 8.AAPL 9.AMZN 10.IVW
2025-03-31	112	US$2.3億	100	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.VYM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.4億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.AMZN 9.VYM 10.IVW
2024-09-30	113	US$2.4億	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-06-30	92	US$1.9億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-03-31	112	US$2.2億	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.AMZN 9.AAPL 10.IVW
2023-12-31	108	US$2.0億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.AMZN 10.IVW
2023-09-30	107	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-06-30	104	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-03-31	103	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.46434v 10.46434v
2022-12-31	106	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3VYM 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.IWN 3.VYM 4.IWD 5.IWF 6.MSFT 7.VTI 8.46434v 9.AAPL 10.46434v
2022-09-30	106	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.46434v 10.VTI
2022-06-30	108	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.46434v
2022-03-31	119	US$2.3億	0	1IWN 2IWR 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.IWR 3.IWF 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.IVW
2021-12-31	123	US$2.4億	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.MSFT 7.VYM 8.AAPL 9.VTI 10.IVW
2021-09-30	125	US$2.2億	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-06-30	125	US$2.2億	97	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-03-31	128	US$2.1億	15	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2020-12-31	125	US$2.0億	18	1IWF 2AMZN 3IWN 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AMZN 3.IWN 4.IWR 5.VTI 6.IWD 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-09-30	119	US$1.7億	11	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VTI 6.IWN 7.IWD 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.6億	21	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VYM 6.AAPL 7.VTI 8.IWD 9.IWN 10.IVW
2020-03-31	106	US$1.3億	28	1AMZN 2IWF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.IWF 3.MSFT 4.VYM 5.IWR 6.VTI 7.IWN 8.IWD 9.AAPL 10.IVW
2019-12-31	113	US$1.7億	13	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.MSFT 8.IWD 9.IVW 10.AAPL
2019-09-30	107	US$1.5億	10	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.IWD 8.IVW 9.AMZN 10.AAPL
2019-06-30	105	US$1.4億	24	1VYM 2IWN 3IWR 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.IWN 3.IWR 4.IWF 5.VTI 6.IJS 7.AMZN 8.IWD 9.IVW 10.IJT
2019-03-31	99	US$1.3億	12	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VTI 7.IJS 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2018-12-31	94	US$1.2億	19	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IWD 9.IJH 10.AMZN
2018-09-30	107	US$1.5億	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.AMZN
2018-06-30	104	US$1.4億	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.IWD
2018-03-31	105	US$1.4億	10	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2018-03-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-12-31	100	US$1.4億	7	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	99	US$1.3億	8	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-09-30 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-06-30	98	US$1.3億	6	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWR 6.IWF 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-03-31	99	US$1.3億	5	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWF 6.IWR 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2016-12-31	97	US$1.3億	12	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-09-30	94	US$1.2億	7	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-06-30	94	US$1.2億	9	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-03-31	95	US$1.2億	8	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-12-31	97	US$1.1億	10	1IWN 2IVW 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IWN 2.IVW 3.IJS 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-09-30	95	US$1.1億	10	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.ICF 10.IVE
2015-06-30	96	US$1.2億	14	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2015-03-31	95	US$1.1億	7	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2015-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.VTI
2014-12-31	92	US$1.1億	0	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.IJJ

本季持股變動

Sonata Capital Group INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Sonata Capital Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.18%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+49.56%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.50%	減碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.24%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.52%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+9.07%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+21.93%	加碼
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+5.02%	加碼
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+23.08%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.70%	減碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+2.45%	加碼
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+8.50%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+31.03%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.31%	減碼
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-1.55%	減碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.45%	加碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+6.18%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.92%	加碼
21	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+53.76%	加碼
22	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.78%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.10%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.02%	加碼
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+2.33%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.03%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.94%	減碼
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.08%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
35	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-39.82%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.59%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-5.84%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.83%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.21%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.46%	減碼
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sonata Capital Group INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sonata Capital Group INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 123 個已申報部位之中。

Sonata Capital Group INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sonata Capital Group INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1807.5萬 (6.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1630.3萬 (6.0%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1424.3萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1355.8萬 (5.0%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1155.0萬 (4.3%)

Sonata Capital Group INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sonata Capital Group INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Sonata Capital Group INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sonata Capital Group INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.8% • Financials: 20.0% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 7.4% • Consumer Staples: 3.7% • Health Care: 2.1%

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集中度5.0

持倉穩定性0.0

產業集中度49.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell Mid-cap ETF

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Investment Partners, LTD.

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申報總市值

US$2.8億

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集中度8.0

持倉穩定性10.9

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Sonata Capital Group INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001172036

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 123

SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 報告中揭露了 123 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.05
持倉穩定性: 8.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.5%　-US$365.8萬
減碼 IWF
+0.2%　-US$194.7萬
加碼 IBDU
+28.2%　US$82.5萬
減碼 AAPL
-0.8%　-US$108.7萬
減碼 AMZN
-1.1%　-US$91.2萬
加碼 MUB
+49.6%　US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.67%	-0.56%	+0.21%
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.01%	-0.18%	-5.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.52%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-0.29%	-0.83%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.26%	+0.25%	-0.50%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.21%	-0.09%	+0.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.24%	-1.46%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+0.24%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.98%	-0.11%	+2.79%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.28%	-1.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.07%	-0.14%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+5.02%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.46%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.00%	+0.09%	-1.55%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	—	-0.24%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.75%	-0.03%	+1.10%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.73%	+0.11%	+2.45%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.05%	-0.03%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.42%	+0.33%	+28.18%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	-0.70%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.31%	—	-0.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.08%	+2.97%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.11%	-3.59%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.07%	+6.18%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.98%	—	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.97%	—	+4.13%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	+0.18%	+21.93%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.90%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+49.56%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	—
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.34%
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+8.50%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+8.45%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.74%	—	+1.30%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.06%	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.09%	-2.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.04%	+0.02%
40	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	-3.29%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.55%	—	-0.27%
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+23.08%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+9.07%
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+2.33%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.53%	-0.07%	+0.08%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+0.54%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.49%	—	-2.43%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.48%	+0.06%	+7.92%

1–50 of 123

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+8.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -1.1%
年化績效: +22.6%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.81
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.03
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
產業分散度: +15.5%
偏態: +0.29
峰態: -1.12
上檔潛力: +5.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.7億	9	1IWF 2IWR 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWR 3.IWD 4.AAPL 5.IWN 6.VTI 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-12-31	121	US$2.8億	57	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWD 6.VTI 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-09-30	121	US$2.7億	19	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.AAPL 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-06-30	121	US$2.5億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.IWN 7.VYM 8.AAPL 9.AMZN 10.IVW
2025-03-31	112	US$2.3億	100	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.VYM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.4億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.AMZN 9.VYM 10.IVW
2024-09-30	113	US$2.4億	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-06-30	92	US$1.9億	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-03-31	112	US$2.2億	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.AMZN 9.AAPL 10.IVW
2023-12-31	108	US$2.0億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.AMZN 10.IVW
2023-09-30	107	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-06-30	104	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-03-31	103	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.46434v 10.46434v
2022-12-31	106	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3VYM 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.IWN 3.VYM 4.IWD 5.IWF 6.MSFT 7.VTI 8.46434v 9.AAPL 10.46434v
2022-09-30	106	US$1.8億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.46434v 10.VTI
2022-06-30	108	US$1.9億	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.46434v
2022-03-31	119	US$2.3億	0	1IWN 2IWR 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.IWR 3.IWF 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.IVW
2021-12-31	123	US$2.4億	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.MSFT 7.VYM 8.AAPL 9.VTI 10.IVW
2021-09-30	125	US$2.2億	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-06-30	125	US$2.2億	97	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-03-31	128	US$2.1億	15	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2020-12-31	125	US$2.0億	18	1IWF 2AMZN 3IWN 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AMZN 3.IWN 4.IWR 5.VTI 6.IWD 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-09-30	119	US$1.7億	11	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VTI 6.IWN 7.IWD 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.6億	21	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VYM 6.AAPL 7.VTI 8.IWD 9.IWN 10.IVW
2020-03-31	106	US$1.3億	28	1AMZN 2IWF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.IWF 3.MSFT 4.VYM 5.IWR 6.VTI 7.IWN 8.IWD 9.AAPL 10.IVW
2019-12-31	113	US$1.7億	13	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.MSFT 8.IWD 9.IVW 10.AAPL
2019-09-30	107	US$1.5億	10	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.IWD 8.IVW 9.AMZN 10.AAPL
2019-06-30	105	US$1.4億	24	1VYM 2IWN 3IWR 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.IWN 3.IWR 4.IWF 5.VTI 6.IJS 7.AMZN 8.IWD 9.IVW 10.IJT
2019-03-31	99	US$1.3億	12	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VTI 7.IJS 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2018-12-31	94	US$1.2億	19	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IWD 9.IJH 10.AMZN
2018-09-30	107	US$1.5億	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.AMZN
2018-06-30	104	US$1.4億	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.IWD
2018-03-31	105	US$1.4億	10	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2018-03-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-12-31	100	US$1.4億	7	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	99	US$1.3億	8	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-09-30 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-06-30	98	US$1.3億	6	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWR 6.IWF 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-03-31	99	US$1.3億	5	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWF 6.IWR 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2016-12-31	97	US$1.3億	12	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-09-30	94	US$1.2億	7	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-06-30	94	US$1.2億	9	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-03-31	95	US$1.2億	8	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-12-31	97	US$1.1億	10	1IWN 2IVW 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IWN 2.IVW 3.IJS 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-09-30	95	US$1.1億	10	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.ICF 10.IVE
2015-06-30	96	US$1.2億	14	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2015-03-31	95	US$1.1億	7	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2015-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.VTI
2014-12-31	92	US$1.1億	0	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.IJJ

本季持股變動

Sonata Capital Group INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.18%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+49.56%	加碼
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.50%	減碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.24%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.52%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+9.07%	加碼
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+21.93%	加碼
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+5.02%	加碼
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+23.08%	加碼
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.70%	減碼
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+2.45%	加碼
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+8.50%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+31.03%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.31%	減碼
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-1.55%	減碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.45%	加碼
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+6.18%	加碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.92%	加碼
21	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+53.76%	加碼
22	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.78%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.10%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.02%	加碼
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+2.33%	加碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.03%	減碼
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.94%	減碼
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不變
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.08%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	減碼
35	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-39.82%	減碼
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.79%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.59%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-5.84%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.83%	減碼
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.21%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.46%	減碼
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看