Wade G W & INC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001132556

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$30.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 417

WADE G W & INC在最新一期 13F 報告中揭露了 417 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$30.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.42
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.11

Wade G W & INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 417 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.82%	—	+4.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	—	+1.09%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	4.52%	—	+0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	—	+6.23%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+9.72%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.34%	—	+5.13%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.31%	—	-6.89%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.10%	—	-16.33%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	—	-0.25%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	—	+379.70%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	—	-1.70%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	+6.77%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+29.38%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.51%	—	-2.78%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	—	+3.40%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.77%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.35%	—	-8.96%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+1.65%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.26%	—	+13.96%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+56.12%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	—	+2.37%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.15%	—	+3.24%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	—	+38.27%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	—	+0.62%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+2.51%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.95%	—	+2.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+24.32%
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+1.86%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+24.89%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	+0.40%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+4.53%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.82%	—	-0.20%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	+3.08%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.48%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.45%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+1.78%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-3.91%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.73%	—	+0.96%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.73%	—	+0.57%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.22%
44	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	-1.48%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+3.91%
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.62%	—	-0.90%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.61%	—	+1.78%
48	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	+2.96%
49	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.60%	—	+1.73%
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.59%	—	-0.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	417	US$30.8億	0	1IWF 2AAPL 3DLN 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.DLN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQ 7.USMV 8.SHY 9.XOM 10.IEF
2023-09-30	401	US$26.9億	0	1DLN 2IWF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DLN 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SHY 7.USMV 8.XOM 9.QQQ 10.SPY
2023-06-30	383	US$27.5億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.MSFT 5.IVV 6.SHY 7.USMV 8.XOM 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	374	US$26.0億	0	1DLN 2AAPL 3IWF 主要持股2023-03-31 1.DLN 2.AAPL 3.IWF 4.DVY 5.USMV 6.MSFT 7.SHY 8.XOM 9.IVV 10.QQQ
2022-12-31	383	US$24.4億	0	1DLN 2AAPL 3DVY 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.AAPL 3.DVY 4.USMV 5.IWF 6.XOM 7.MSFT 8.SHY 9.IVV 10.IWD
2022-09-30	379	US$20.4億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.MSFT 6.USMV 7.XOM 8.IWD 9.SHY 10.QQQ
2022-06-30	382	US$22.0億	0	1SHY 2AAPL 3DLN 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AAPL 3.DLN 4.MSFT 5.DVY 6.IWF 7.USMV 8.XOM 9.IWD 10.QQQ
2022-03-31	390	US$23.3億	0	1AAPL 2SHY 3DLN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SHY 3.DLN 4.IWF 5.MSFT 6.USMV 7.IWD 8.XOM 9.SPY 10.QQQ
2021-12-31	389	US$23.0億	0	1AAPL 2IWF 3DLN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.DLN 4.MSFT 5.USMV 6.QQQ 7.SPY 8.IVV 9.PG 10.XOM
2021-09-30	379	US$21.1億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.MSFT 5.USMV 6.QQQ 7.SPY 8.IVV 9.XOM 10.PG
2021-06-30	382	US$20.8億	95	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.XOM 8.QQQ 9.IVV 10.SHY
2021-03-31	354	US$18.8億	19	1AAPL 2DLN 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DLN 3.USMV 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.SHY 8.QQQ 9.XOM 10.IVV
2020-12-31	305	US$16.4億	24	1AAPL 2USMV 3DLN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.DLN 4.IWF 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.SHY 9.PG 10.IWP
2020-09-30	240	US$13.1億	16	1USMV 2AAPL 3DLN 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.DLN 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.PG 10.XOM
2020-06-30	241	US$12.2億	19	1USMV 2DLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.DLN 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.XOM 8.SPY 9.QQQ 10.PG
2020-03-31	218	US$10.6億	29	1USMV 2DLN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.DLN 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.XOM 8.SPY 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	236	US$13.0億	15	1DLN 2USMV 3XOM 主要持股2019-12-31 1.DLN 2.USMV 3.XOM 4.AAPL 5.IWF 6.SHY 7.MSFT 8.DVY 9.SPY 10.IJR
2019-09-30	234	US$11.7億	10	1DLN 2XOM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.DLN 2.XOM 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.SHY 9.PG 10.SPY
2019-06-30	234	US$11.0億	13	1DLN 2XOM 3IWF 主要持股2019-06-30 1.DLN 2.XOM 3.IWF 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.SHY 8.MSFT 9.PG 10.SPY
2019-03-31	229	US$10.6億	19	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.USMV 5.AAPL 6.SHY 7.DVY 8.MSFT 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	219	US$9.2億	30	1DLN 2XOM 3SHY 主要持股2018-12-31 1.DLN 2.XOM 3.SHY 4.IWF 5.AAPL 6.USMV 7.DVY 8.JNJ 9.SPY 10.MSFT
2018-09-30	240	US$9.4億	11	1XOM 2AAPL 3IWF 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IWF 4.DLN 5.SPY 6.DVY 7.MSFT 8.JNJ 9.HON 10.SHY
2018-06-30	241	US$8.9億	11	1XOM 2AAPL 3IWF 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IWF 4.DLN 5.SPY 6.DVY 7.SHY 8.JNJ 9.MSFT 10.INTC
2018-03-31	232	US$8.7億	17	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.DLN 5.SPY 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.INTC 10.HON
2017-12-31	216	US$8.7億	12	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.DLN 5.SPY 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.BA 10.PG
2017-09-30	238	US$8.2億	10	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.SPY 5.DLN 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.BA 10.PG
2017-06-30	234	US$7.9億	8	1XOM 2IWF 3SPY 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.DLN 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.PG 10.IP
2017-03-31	243	US$7.6億	34	1XOM 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SPY 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.DLN 7.DVY 8.JNJ 9.PG 10.IP
2016-12-31	226	US$6.1億	31	1XOM 2SPY 3SHY 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.SPY 3.SHY 4.IWF 5.DLN 6.DVY 7.AAPL 8.CVX 9.PG 10.JPM
2016-09-30	229	US$5.6億	28	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.SPY 8.JNJ 9.MMM 10.IWD
2016-06-30	234	US$5.8億	33	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.JNJ 7.PG 8.SPY 9.MMM 10.AEP
2016-03-31	215	US$5.1億	13	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.SPY 8.JNJ 9.MMM 10.AEP
2015-12-31	217	US$4.8億	22	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.AEP 9.IWD 10.WFC
2015-09-30	220	US$4.5億	19	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.IWD 9.LQD 10.WFC
2015-06-30	233	US$5.1億	13	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.LQD 10.JPM
2015-03-31	242	US$5.3億	74	1XOM 2DLN 3DVY 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.DLN 3.DVY 4.IWF 5.AAPL 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.LQD 10.PEP
2014-12-31	133	US$3.8億	33	1DLN 2IWO 3DVY 主要持股2014-12-31 1.DLN 2.IWO 3.DVY 4.IWD 5.SPY 6.PFF 7.AAPL 8.IDV 9.IP 10.INTC
2014-09-30	73	US$3.4億	10	1DLN 2IWF 3DVY 主要持股2014-09-30 1.DLN 2.IWF 3.DVY 4.IWD 5.SPY 6.PFF 7.IDV 8.AAPL 9.INTC 10.SYY
2014-06-30	75	US$3.4億	17	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2014-06-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.PFF 6.IDV 7.SPY 8.IP 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	75	US$3.1億	12	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2014-03-31 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.IDV 6.SPY 7.PFF 8.SYY 9.JNJ 10.HON
2013-12-31	76	US$3.1億	21	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-12-31 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.IDV 7.PFF 8.SYY 9.MMM 10.PG
2013-09-30	80	US$2.9億	11	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-09-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.PFF 5.IWD 6.IDV 7.SPY 8.IBM 9.JNJ 10.PG
2013-06-30	80	US$2.8億	0	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-06-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.PFF 5.IWD 6.IBM 7.IDV 8.SPY 9.PG 10.JNJ

本季持股變動

Wade G W & INC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wade G W & INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wade G W & INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.8億，分佈在 417 個已申報部位之中。

Wade G W & INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wade G W & INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.5億 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (4.6%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1.4億 (4.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0億 (3.4%)

Wade G W & INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wade G W & INC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wade G W & INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wade G W & INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.7% • Health Care: 13.4% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 9.7% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.8%

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資料過舊，未更新

集中度8.7

持倉穩定性0.0

產業集中度68.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Bancorp

CIK 0000035527

申報總市值

US$547.2億

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wade G W & INC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001132556

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$30.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 417

WADE G W & INC在最新一期 13F 報告中揭露了 417 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$30.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.42
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 417 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.82%	—	+4.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	—	+1.09%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	4.52%	—	+0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.66%	—	+6.23%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+9.72%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.34%	—	+5.13%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.31%	—	-6.89%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.10%	—	-16.33%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	—	-0.25%
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.65%	—	+379.70%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	—	-1.70%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.52%	—	+6.77%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	—	+29.38%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.51%	—	-2.78%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	—	+3.40%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	—	-1.77%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.33%
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.35%	—	-8.96%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+1.65%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.26%	—	+13.96%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+56.12%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	—	+2.37%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.15%	—	+3.24%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	—	+38.27%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	—	+0.62%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.03%	—	+2.51%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.95%	—	+2.95%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.94%	—	+24.32%
29	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	—	+1.86%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+24.89%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	+0.40%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.84%	—	+4.53%
33	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.82%	—	-0.20%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	+3.08%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	—	+1.48%
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.45%
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.75%	—	+1.78%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-3.91%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.73%	—	+0.96%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.73%	—	+0.57%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	+2.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.22%
44	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	-1.48%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+3.91%
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.62%	—	-0.90%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.61%	—	+1.78%
48	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.61%	—	+2.96%
49	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.60%	—	+1.73%
50	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.59%	—	-0.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.12
峰態: -0.62
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	417	US$30.8億	0	1IWF 2AAPL 3DLN 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.DLN 4.MSFT 5.IVV 6.QQQ 7.USMV 8.SHY 9.XOM 10.IEF
2023-09-30	401	US$26.9億	0	1DLN 2IWF 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DLN 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SHY 7.USMV 8.XOM 9.QQQ 10.SPY
2023-06-30	383	US$27.5億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.MSFT 5.IVV 6.SHY 7.USMV 8.XOM 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	374	US$26.0億	0	1DLN 2AAPL 3IWF 主要持股2023-03-31 1.DLN 2.AAPL 3.IWF 4.DVY 5.USMV 6.MSFT 7.SHY 8.XOM 9.IVV 10.QQQ
2022-12-31	383	US$24.4億	0	1DLN 2AAPL 3DVY 主要持股2022-12-31 1.DLN 2.AAPL 3.DVY 4.USMV 5.IWF 6.XOM 7.MSFT 8.SHY 9.IVV 10.IWD
2022-09-30	379	US$20.4億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.MSFT 6.USMV 7.XOM 8.IWD 9.SHY 10.QQQ
2022-06-30	382	US$22.0億	0	1SHY 2AAPL 3DLN 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.AAPL 3.DLN 4.MSFT 5.DVY 6.IWF 7.USMV 8.XOM 9.IWD 10.QQQ
2022-03-31	390	US$23.3億	0	1AAPL 2SHY 3DLN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SHY 3.DLN 4.IWF 5.MSFT 6.USMV 7.IWD 8.XOM 9.SPY 10.QQQ
2021-12-31	389	US$23.0億	0	1AAPL 2IWF 3DLN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IWF 3.DLN 4.MSFT 5.USMV 6.QQQ 7.SPY 8.IVV 9.PG 10.XOM
2021-09-30	379	US$21.1億	0	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.MSFT 5.USMV 6.QQQ 7.SPY 8.IVV 9.XOM 10.PG
2021-06-30	382	US$20.8億	95	1AAPL 2DLN 3IWF 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DLN 3.IWF 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.XOM 8.QQQ 9.IVV 10.SHY
2021-03-31	354	US$18.8億	19	1AAPL 2DLN 3USMV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DLN 3.USMV 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.SHY 8.QQQ 9.XOM 10.IVV
2020-12-31	305	US$16.4億	24	1AAPL 2USMV 3DLN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.DLN 4.IWF 5.MSFT 6.QQQ 7.SPY 8.SHY 9.PG 10.IWP
2020-09-30	240	US$13.1億	16	1USMV 2AAPL 3DLN 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.DLN 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.PG 10.XOM
2020-06-30	241	US$12.2億	19	1USMV 2DLN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.DLN 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.XOM 8.SPY 9.QQQ 10.PG
2020-03-31	218	US$10.6億	29	1USMV 2DLN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.DLN 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.MSFT 7.XOM 8.SPY 9.PG 10.JNJ
2019-12-31	236	US$13.0億	15	1DLN 2USMV 3XOM 主要持股2019-12-31 1.DLN 2.USMV 3.XOM 4.AAPL 5.IWF 6.SHY 7.MSFT 8.DVY 9.SPY 10.IJR
2019-09-30	234	US$11.7億	10	1DLN 2XOM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.DLN 2.XOM 3.USMV 4.IWF 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.SHY 9.PG 10.SPY
2019-06-30	234	US$11.0億	13	1DLN 2XOM 3IWF 主要持股2019-06-30 1.DLN 2.XOM 3.IWF 4.USMV 5.AAPL 6.DVY 7.SHY 8.MSFT 9.PG 10.SPY
2019-03-31	229	US$10.6億	19	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.USMV 5.AAPL 6.SHY 7.DVY 8.MSFT 9.JNJ 10.SPY
2018-12-31	219	US$9.2億	30	1DLN 2XOM 3SHY 主要持股2018-12-31 1.DLN 2.XOM 3.SHY 4.IWF 5.AAPL 6.USMV 7.DVY 8.JNJ 9.SPY 10.MSFT
2018-09-30	240	US$9.4億	11	1XOM 2AAPL 3IWF 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.IWF 4.DLN 5.SPY 6.DVY 7.MSFT 8.JNJ 9.HON 10.SHY
2018-06-30	241	US$8.9億	11	1XOM 2AAPL 3IWF 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.IWF 4.DLN 5.SPY 6.DVY 7.SHY 8.JNJ 9.MSFT 10.INTC
2018-03-31	232	US$8.7億	17	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.DLN 5.SPY 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.INTC 10.HON
2017-12-31	216	US$8.7億	12	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.DLN 5.SPY 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.BA 10.PG
2017-09-30	238	US$8.2億	10	1XOM 2IWF 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.IWF 3.AAPL 4.SPY 5.DLN 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.BA 10.PG
2017-06-30	234	US$7.9億	8	1XOM 2IWF 3SPY 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.IWF 3.SPY 4.AAPL 5.DLN 6.SHY 7.DVY 8.JNJ 9.PG 10.IP
2017-03-31	243	US$7.6億	34	1XOM 2SPY 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.XOM 2.SPY 3.AAPL 4.IWF 5.SHY 6.DLN 7.DVY 8.JNJ 9.PG 10.IP
2016-12-31	226	US$6.1億	31	1XOM 2SPY 3SHY 主要持股2016-12-31 1.XOM 2.SPY 3.SHY 4.IWF 5.DLN 6.DVY 7.AAPL 8.CVX 9.PG 10.JPM
2016-09-30	229	US$5.6億	28	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.SPY 8.JNJ 9.MMM 10.IWD
2016-06-30	234	US$5.8億	33	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.JNJ 7.PG 8.SPY 9.MMM 10.AEP
2016-03-31	215	US$5.1億	13	1XOM 2IWF 3DLN 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.IWF 3.DLN 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.SPY 8.JNJ 9.MMM 10.AEP
2015-12-31	217	US$4.8億	22	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.AEP 9.IWD 10.WFC
2015-09-30	220	US$4.5億	19	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.IWD 9.LQD 10.WFC
2015-06-30	233	US$5.1億	13	1XOM 2DLN 3IWF 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.DLN 3.IWF 4.DVY 5.AAPL 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.LQD 10.JPM
2015-03-31	242	US$5.3億	74	1XOM 2DLN 3DVY 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.DLN 3.DVY 4.IWF 5.AAPL 6.PG 7.IWD 8.JNJ 9.LQD 10.PEP
2014-12-31	133	US$3.8億	33	1DLN 2IWO 3DVY 主要持股2014-12-31 1.DLN 2.IWO 3.DVY 4.IWD 5.SPY 6.PFF 7.AAPL 8.IDV 9.IP 10.INTC
2014-09-30	73	US$3.4億	10	1DLN 2IWF 3DVY 主要持股2014-09-30 1.DLN 2.IWF 3.DVY 4.IWD 5.SPY 6.PFF 7.IDV 8.AAPL 9.INTC 10.SYY
2014-06-30	75	US$3.4億	17	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2014-06-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.PFF 6.IDV 7.SPY 8.IP 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	75	US$3.1億	12	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2014-03-31 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.IDV 6.SPY 7.PFF 8.SYY 9.JNJ 10.HON
2013-12-31	76	US$3.1億	21	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-12-31 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.IWD 5.SPY 6.IDV 7.PFF 8.SYY 9.MMM 10.PG
2013-09-30	80	US$2.9億	11	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-09-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.PFF 5.IWD 6.IDV 7.SPY 8.IBM 9.JNJ 10.PG
2013-06-30	80	US$2.8億	0	1DLN 2DVY 3IWF 主要持股2013-06-30 1.DLN 2.DVY 3.IWF 4.PFF 5.IWD 6.IBM 7.IDV 8.SPY 9.PG 10.JNJ

本季持股變動

Wade G W & INC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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