Raleigh Capital Management Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911726

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 775

Raleigh Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 775 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.81
持倉穩定性: 30.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.14

Raleigh Capital Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 775 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-14.7%　-US$278.4萬
減碼 QQQ
-95.7%　-US$192.0萬
加碼 AMT
+489.1%　US$195.7萬
減碼 OEF
-99.8%　-US$180.0萬
加碼 SHY
+2246800.0%　US$185.5萬
減碼 SPTL
-52.1%　-US$167.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 775 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.61%	+0.44%	+17.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.18%	-1.23%	-14.74%
3	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.99%	—	+15.65%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	—	+6.88%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.17%	—	-3.80%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	+0.18%	+14.28%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	—	+13.18%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.31%	+33.79%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	—	+3.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.58%	+1.83%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	1.33%	+0.55%	+45.92%
12	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.32%	+0.33%	+0.05%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+7.81%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.20%	+0.55%	+93.38%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.37%	+13.81%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	—	+1.16%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	+0.37%	+43.15%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	+0.39%	+33.69%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+4.15%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.02%	—	+3.38%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.00%	—	+1.39%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	—	+3.13%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.98%	—	+0.07%
24	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.94%	+0.19%	+33.39%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.12%
26	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.91%	—	+9.61%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+1.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.90%	—	-7.55%
29	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.89%	+0.27%	+33.22%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	—	-17.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	-0.27%	-43.88%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.83%	—	+0.91%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.18%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-9.55%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.82%	+0.36%	+126.42%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.82%	+0.29%	+51.08%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.82%	+0.67%	+489.12%
38	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.50%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.04%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.78%	—	-10.51%
41	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+236.14%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+4.52%
43	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	+2.03%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	—	-14.38%
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.70%	+0.37%	+129.84%
46	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
47	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.69%	-0.26%	-30.46%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.65%	+0.37%	+119.79%
49	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+2.66%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.64%	+0.64%	+2246800.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	775	US$2.9億	31	1FISR 2SPY 3XLSR 主要持股2026-03-31 1.FISR 2.SPY 3.XLSR 4.NVDA 5.SPDW 6.SPEM 7.AAPL 8.IVV 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	583	US$2.8億	27	1SPY 2FISR 3XLSR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FISR 3.XLSR 4.NVDA 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.AAPL 9.GOOGL 10.IVV
2025-09-30	545	US$2.6億	47	1SPY 2FISR 3XLSR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FISR 3.XLSR 4.NVDA 5.MSFT 6.SPEM 7.AAPL 8.ABBV 9.SPDW 10.GOOGL
2025-06-30	638	US$2.4億	0	1FISR 2SPY 3XLSR 主要持股2025-06-30 1.FISR 2.SPY 3.XLSR 4.SPAB 5.MSFT 6.NVDA 7.SPEM 8.AAPL 9.GLD 10.ABBV
2025-03-31	570	US$2.2億	0	1FISR 2XLSR 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FISR 2.XLSR 3.SPDW 4.SPEM 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.ABBV 10.NVDA
2024-12-31	1021	US$2.6億	0	1FISR 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FISR 2.SPY 3.AAPL 4.XLSR 5.MSFT 6.SPEM 7.NVDA 8.IVV 9.BIL 10.JNK
2024-09-30	998	US$2.6億	0	1SPY 2FISR 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FISR 3.IVV 4.AAPL 5.XLSR 6.SPEM 7.MSFT 8.SPAB 9.NVDA 10.QQQ
2024-06-30	985	US$2.3億	0	1IVV 2FISR 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FISR 3.SPY 4.AAPL 5.SPDW 6.MSFT 7.XLSR 8.SPEM 9.NVDA 10.QQQ
2024-03-31	963	US$2.3億	0	1SPY 2IVV 3FISR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.FISR 4.XLSR 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.SPEM 9.VZ 10.PM
2023-12-31	1772	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.XLSR 5.QQQ 6.PM 7.VZ 8.SPEM 9.TTEN 10.DUK
2023-09-30	960	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.BIL 5.XLSR 6.PM 7.TTEN 8.VZ 9.DUK 10.SO
2023-06-30	839	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.PM 5.QQQ 6.XLSR 7.VZ 8.DUK 9.TTEN 10.SO
2023-03-31	844	US$2.0億	0	1IVV 2FISR 3PM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FISR 3.PM 4.SPY 5.VZ 6.SO 7.TTEN 8.ABBV 9.SPDW 10.XLSR
2022-12-31	772	US$1.9億	0	1IVV 2FISR 3GILD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.FISR 3.GILD 4.PM 5.VZ 6.ESGU 7.BTI 8.TTEN 9.SPAB 10.ABBV
2022-09-30	954	US$1.7億	0	1IVV 2FISR 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.FISR 3.ESGU 4.GILD 5.VZ 6.PM 7.BIL 8.BTI 9.MRK 10.SO
2022-06-30	756	US$1.8億	0	1IVV 2FISR 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.FISR 3.QQQ 4.ESGU 5.VZ 6.GLD 7.SPDW 8.XLSR 9.MRK 10.PM
2022-03-31	740	US$1.8億	0	1IVV 2FISR 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.FISR 3.ESGU 4.SPY 5.QQQ 6.XLSR 7.GLD 8.SPDW 9.ABBV 10.XOM
2021-12-31	378	US$9753.9萬	0	1FISR 2ESGU 3XLSR 主要持股2021-12-31 1.FISR 2.ESGU 3.XLSR 4.SPY 5.QQQ 6.SPDW 7.SPAB 8.SPIP 9.ABBV 10.SPEU

本季持股變動

Raleigh Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Kimco Realty CORP (KIM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Raleigh Capital Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.7%	+489.12%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+2246800.00%	加碼
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.6%	+45.92%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.6%	+93.38%	加碼
5	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.5%	+236.14%	加碼
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+17.07%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+33.69%	加碼
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.4%	+494900.00%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+13.81%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.15%	加碼
11	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.4%	+129.84%	加碼
12	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+119.79%	加碼
13	PAYX	Paychex INC	+0.4%	+126.42%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+1564.60%	加碼
15	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+0.05%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+33.79%	加碼
17	CME	Cme Group INC	+0.3%	+51.08%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+306.25%	加碼
19	FE	Firstenergy CORP	+0.3%	+33.22%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+25157.58%	加碼
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	+0.3%	+865800.00%	加碼
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+290.51%	加碼
23	SNY	Sanofi-adr	+0.2%	+33.39%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+14.28%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-84.51%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-98.12%	減碼
27	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-36.60%	減碼
28	O	Realty Income CORP	-0.3%	-44.18%	減碼
29	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-0.3%	-30.46%	減碼
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.3%	-99.77%	減碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-99.98%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-43.88%	減碼
33	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-76.55%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-75.49%	減碼
35	AEP	American Electric Power	-0.4%	-77.15%	減碼
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-88.14%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-67.81%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.83%	加碼
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.6%	-52.15%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-99.83%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-95.70%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-14.74%	減碼
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
45	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
50	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Raleigh Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Raleigh Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 775 個已申報部位之中。

Raleigh Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Raleigh Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Fi Sector Rotation (FISR) — US$1334.9萬 (4.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1211.2萬 (4.2%) 3. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$867.3萬 (3.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$666.9萬 (2.3%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$627.7萬 (2.2%)

Raleigh Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Raleigh Capital Management Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Kimco Realty CORP (KIM); 新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Raleigh Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Raleigh Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 14.5% • Consumer Staples: 10.2% • Financials: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.4%

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47 stks

2026-03-31

集中度18.4

持倉穩定性17.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申報總市值

US$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性70.0

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Raleigh Capital Management Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001911726

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 775

Raleigh Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 775 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.81
持倉穩定性: 30.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-14.7%　-US$278.4萬
減碼 QQQ
-95.7%　-US$192.0萬
加碼 AMT
+489.1%　US$195.7萬
減碼 OEF
-99.8%　-US$180.0萬
加碼 SHY
+2246800.0%　US$185.5萬
減碼 SPTL
-52.1%　-US$167.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 775 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	4.61%	+0.44%	+17.07%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.18%	-1.23%	-14.74%
3	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.99%	—	+15.65%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	—	+6.88%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.17%	—	-3.80%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.16%	+0.18%	+14.28%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	—	+13.18%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.31%	+33.79%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	—	+3.60%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.65%	-0.58%	+1.83%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	1.33%	+0.55%	+45.92%
12	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.32%	+0.33%	+0.05%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.29%	—	+7.81%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.20%	+0.55%	+93.38%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.37%	+13.81%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.15%	—	+1.16%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.15%	+0.37%	+43.15%
18	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.08%	+0.39%	+33.69%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+4.15%
20	USB	US Bancorp	股票-金融	1.02%	—	+3.38%
21	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.00%	—	+1.39%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.99%	—	+3.13%
23	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.98%	—	+0.07%
24	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.94%	+0.19%	+33.39%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.12%
26	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.91%	—	+9.61%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+1.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.90%	—	-7.55%
29	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.89%	+0.27%	+33.22%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	—	-17.12%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	-0.27%	-43.88%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.83%	—	+0.91%
33	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.18%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-9.55%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.82%	+0.36%	+126.42%
36	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.82%	+0.29%	+51.08%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.82%	+0.67%	+489.12%
38	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.80%	—	+4.50%
39	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.78%	—	+9.04%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.78%	—	-10.51%
41	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.75%	+0.51%	+236.14%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	—	+4.52%
43	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	+2.03%
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.71%	—	-14.38%
45	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.70%	+0.37%	+129.84%
46	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
47	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.69%	-0.26%	-30.46%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.65%	+0.37%	+119.79%
49	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.65%	—	+2.66%
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.64%	+0.64%	+2246800.00%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.69
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.28
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	775	US$2.9億	31	1FISR 2SPY 3XLSR 主要持股2026-03-31 1.FISR 2.SPY 3.XLSR 4.NVDA 5.SPDW 6.SPEM 7.AAPL 8.IVV 9.GOOGL 10.MSFT
2025-12-31	583	US$2.8億	27	1SPY 2FISR 3XLSR 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FISR 3.XLSR 4.NVDA 5.SPDW 6.MSFT 7.SPEM 8.AAPL 9.GOOGL 10.IVV
2025-09-30	545	US$2.6億	47	1SPY 2FISR 3XLSR 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FISR 3.XLSR 4.NVDA 5.MSFT 6.SPEM 7.AAPL 8.ABBV 9.SPDW 10.GOOGL
2025-06-30	638	US$2.4億	0	1FISR 2SPY 3XLSR 主要持股2025-06-30 1.FISR 2.SPY 3.XLSR 4.SPAB 5.MSFT 6.NVDA 7.SPEM 8.AAPL 9.GLD 10.ABBV
2025-03-31	570	US$2.2億	0	1FISR 2XLSR 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.FISR 2.XLSR 3.SPDW 4.SPEM 5.SPY 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.ABBV 10.NVDA
2024-12-31	1021	US$2.6億	0	1FISR 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FISR 2.SPY 3.AAPL 4.XLSR 5.MSFT 6.SPEM 7.NVDA 8.IVV 9.BIL 10.JNK
2024-09-30	998	US$2.6億	0	1SPY 2FISR 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FISR 3.IVV 4.AAPL 5.XLSR 6.SPEM 7.MSFT 8.SPAB 9.NVDA 10.QQQ
2024-06-30	985	US$2.3億	0	1IVV 2FISR 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.FISR 3.SPY 4.AAPL 5.SPDW 6.MSFT 7.XLSR 8.SPEM 9.NVDA 10.QQQ
2024-03-31	963	US$2.3億	0	1SPY 2IVV 3FISR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.FISR 4.XLSR 5.MSFT 6.AAPL 7.QQQ 8.SPEM 9.VZ 10.PM
2023-12-31	1772	US$2.2億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.XLSR 5.QQQ 6.PM 7.VZ 8.SPEM 9.TTEN 10.DUK
2023-09-30	960	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.BIL 5.XLSR 6.PM 7.TTEN 8.VZ 9.DUK 10.SO
2023-06-30	839	US$2.0億	0	1IVV 2SPY 3FISR 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.FISR 4.PM 5.QQQ 6.XLSR 7.VZ 8.DUK 9.TTEN 10.SO
2023-03-31	844	US$2.0億	0	1IVV 2FISR 3PM 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.FISR 3.PM 4.SPY 5.VZ 6.SO 7.TTEN 8.ABBV 9.SPDW 10.XLSR
2022-12-31	772	US$1.9億	0	1IVV 2FISR 3GILD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.FISR 3.GILD 4.PM 5.VZ 6.ESGU 7.BTI 8.TTEN 9.SPAB 10.ABBV
2022-09-30	954	US$1.7億	0	1IVV 2FISR 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.FISR 3.ESGU 4.GILD 5.VZ 6.PM 7.BIL 8.BTI 9.MRK 10.SO
2022-06-30	756	US$1.8億	0	1IVV 2FISR 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.FISR 3.QQQ 4.ESGU 5.VZ 6.GLD 7.SPDW 8.XLSR 9.MRK 10.PM
2022-03-31	740	US$1.8億	0	1IVV 2FISR 3ESGU 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.FISR 3.ESGU 4.SPY 5.QQQ 6.XLSR 7.GLD 8.SPDW 9.ABBV 10.XOM
2021-12-31	378	US$9753.9萬	0	1FISR 2ESGU 3XLSR 主要持股2021-12-31 1.FISR 2.ESGU 3.XLSR 4.SPY 5.QQQ 6.SPDW 7.SPAB 8.SPIP 9.ABBV 10.SPEU

本季持股變動

Raleigh Capital Management Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.7%	+489.12%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+2246800.00%	加碼
3	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.6%	+45.92%	加碼
4	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.6%	+93.38%	加碼
5	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.5%	+236.14%	加碼
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+17.07%	加碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+33.69%	加碼
8	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.4%	+494900.00%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+13.81%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+43.15%	加碼
11	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.4%	+129.84%	加碼
12	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+119.79%	加碼
13	PAYX	Paychex INC	+0.4%	+126.42%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+1564.60%	加碼
15	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	+0.05%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+33.79%	加碼
17	CME	Cme Group INC	+0.3%	+51.08%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+306.25%	加碼
19	FE	Firstenergy CORP	+0.3%	+33.22%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+25157.58%	加碼
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	+0.3%	+865800.00%	加碼
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+290.51%	加碼
23	SNY	Sanofi-adr	+0.2%	+33.39%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.2%	+14.28%	加碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-84.51%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-98.12%	減碼
27	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-36.60%	減碼
28	O	Realty Income CORP	-0.3%	-44.18%	減碼
29	NGG	National Grid Plc-sp Adr	-0.3%	-30.46%	減碼
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.3%	-99.77%	減碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-99.98%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-43.88%	減碼
33	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-76.55%	減碼
34	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-75.49%	減碼
35	AEP	American Electric Power	-0.4%	-77.15%	減碼
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-88.14%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-67.81%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.83%	加碼
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.6%	-52.15%	減碼
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-99.83%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-95.70%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	-14.74%	減碼
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
45	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建倉
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
47	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
49	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
50	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看