SC
Sagefield Capital LP SEC 13F 投資組合（US$13.5億，Q2 2026）
Sagefield Capital LPCIK: 0001771179
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$13.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 213
Sagefield Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 59.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.42
- 持倉穩定性
- 59.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.36
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.04
Sagefield Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 CTRA
清倉 T86
清倉 126349109
新建倉 NUVL
清倉 SDA
清倉 MASI*
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 107 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.42% | -0.49% | +7.13% | |
| 2 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 4.89% | -0.95% | -5.85% | |
| 3 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 3.04% | +0.10% | -1.88% | |
| 4 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.01% | +0.20% | -5.84% | |
| 5 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.94% | -0.15% | +17.29% | |
| 6 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 2.81% | -0.41% | -11.86% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.68% | +0.19% | -0.87% | |
| 8 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 2.60% | -0.10% | +21.66% | |
| 9 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 2.58% | -1.45% | -21.35% | |
| 10 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.40% | -0.32% | +3.03% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.35% | +0.06% | +23.71% | |
| 12 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 1.92% | +1.31% | +193.79% | |
| 13 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 1.89% | +0.07% | +51.92% | |
| 14 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.33% | +62.66% | |
| 15 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 16 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.62% | +0.39% | -10.12% | |
| 17 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.56% | -0.68% | -23.65% | |
| 18 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.94% | -26.67% | |
| 19 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.52% | +0.21% | +19.53% | |
| 21 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 22 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 1.26% | +0.16% | +32.78% | |
| 23 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.22% | +0.53% | +66.64% | |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.21% | +0.04% | +27.97% | |
| 25 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | +0.70% | +165.33% | |
| 26 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.17% | -0.29% | -4.10% | |
| 27 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 28 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.86% | +288.44% | |
| 29 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 1.11% | +0.50% | +86.07% | |
| 30 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.03% | -0.25% | -9.06% | |
| 32 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事業 | 1.02% | +0.31% | +32.89% | |
| 33 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 34 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 35 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 36 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.96% | +0.13% | +13.72% | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.94% | +0.50% | +94.32% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.22% | +13.97% | |
| 40 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 0.86% | +0.24% | +16.61% | |
| 41 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.05% | +21.68% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.85% | +0.36% | +61.66% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.83% | -0.18% | -11.81% | |
| 44 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.05% | -8.89% | |
| 45 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.79% | +0.63% | +378.70% | |
| 46 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.77% | +0.04% | +31.11% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.76% | +0.61% | +383.67% | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.76% | +0.31% | +71.95% | |
| 49 | TALK | Talkspace Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.22% | -25.61% | |
| 50 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.18% | +20.70% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
+34.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +18.1%
- 貝塔係數
- +0.26
- 阿爾法
- +7.9%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化績效
- +12.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.28
- 斯圖澤指數
- +0.21
- 崔諾比率
- +0.5
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡瑪比率
- +0.59
- 資訊比率
- -0.34
- 追蹤誤差
- +20.2%
- 下方標準差
- +10.2%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +64%
- 最差12個月
- -18.7%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.72
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +3.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 213 | US$13.5億 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 219 | US$13.9億 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 197 | US$11.8億 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$8.9億 | 75 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 162 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 168 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 171 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 176 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 157 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 209 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 222 | US$2.2億 | 0 |
Sagefield Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清倉: Csg Systems International In; 新建倉: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清倉: Sealed Air CORP (SDA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +1.3% | +62.66% | 加碼 |
| 5 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +1.3% | +193.79% | 加碼 |
| 6 | AEE | Ameren Corporation | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | TECH | Bio-techne CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | PRIM | Primoris Services CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CASY | Casey's General Stores Inc | +0.9% | +288.44% | 加碼 |
| 13 | NI | Nisource Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 14 | OGN | Organon & Co | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | DAR | Darling Ingredients Inc | +0.7% | +165.33% | 加碼 |
| 16 | ETR | Entergy CORP | +0.6% | +378.70% | 加碼 |
| 17 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SO | Southern Co/the | +0.6% | +383.67% | 加碼 |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | +0.5% | +66.64% | 加碼 |
| 20 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | NATL | Ncr Atleos CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 22 | PPL | Ppl CORP | +0.5% | +86.07% | 加碼 |
| 23 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.5% | +94.32% | 加碼 |
| 24 | DTE | Dte Energy Company | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 25 | BKH | Black Hills CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.4% | -10.12% | 減碼 |
| 28 | SWX | Southwest Gas Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 29 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +61.66% | 加碼 |
| 30 | CWT | California Water Service Grp | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 31 | PCG | P G & E CORP | +0.3% | +71.95% | 加碼 |
| 32 | EVRG | Evergy Inc | +0.3% | +32.89% | 加碼 |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +97.20% | 加碼 |
| 34 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 35 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 36 | CLMT | Calumet Inc | +0.3% | +143.33% | 加碼 |
| 37 | OII | Oceaneering Intl Inc | +0.2% | +16.61% | 加碼 |
| 38 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +53.76% | 加碼 |
| 39 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | +53.66% | 加碼 |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +13.97% | 加碼 |
| 41 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +19.53% | 加碼 |
| 42 | MGM | Mgm Resorts International | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | -5.84% | 減碼 |
| 44 | OGE | Oge Energy CORP | +0.2% | +148.58% | 加碼 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -0.87% | 減碼 |
| 46 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.2% | +20.70% | 加碼 |
| 47 | SM | Sm Energy Co | +0.2% | +32.78% | 加碼 |
| 48 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.1% | +28.60% | 加碼 |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -7.29% | 減碼 |
| 50 | AES | Aes CORP | +0.1% | +29.31% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Sagefield Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sagefield Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 213 個已申報部位之中。
Sagefield Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sagefield Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Expand Energy CORP (EXE) — US$7307.5萬 (5.4%)
2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$6591.7萬 (4.9%)
3. Digitalbridge Group Inc (DBRG) — US$4099.5萬 (3.0%)
4. Webster Financial CORP (WBS) — US$4066.0萬 (3.0%)
5. Conocophillips (COP) — US$3967.5萬 (2.9%)
Sagefield Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sagefield Capital LP 共進行了 140 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 49 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 33 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Coterra Energy Inc (CTRA); 清倉: Tri Pointe Homes Inc (T86); 清倉: Csg Systems International In; 新建倉: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清倉: Sealed Air CORP (SDA)
Sagefield Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sagefield Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 52.9%
• Utilities: 13.7%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 6.8%
• Information Technology: 4.8%
• Health Care: 3.8%
投資風格解析
Sagefield Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.2%，跑贏 S&P 500 7.9 個百分點；貝塔係數為 0.26（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 52.9% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VLO（+US$1894.0萬，現達 US$3618.0萬），同時減碼 EA（-US$875.7萬，仍持有 US$653.5萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sagefield-capital-lpCLI 指令
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