CIK: 0001728850
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 19
LSP Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 32.5%。
LSP Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.164——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 EXE
-37.3% -US$2115.4萬
加碼 GPOR
-9.4% -US$178.9萬
加碼 EQT
-30.6% -US$722.9萬
加碼 SPY
0.0% -US$57.4萬
加碼 GDX
0.0% US$42.3萬
加碼 EEM
0.0% US$22.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 25.49% | -4.42% | -37.28% | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 24.51% | +2.72% | -30.63% | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 15.18% | +3.11% | -9.44% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.58% | +1.99% | — | |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.70% | +1.48% | — | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 4.49% | +1.32% | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.46% | +0.89% | — | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.79% | +0.76% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | +0.10% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.15% | +0.41% | — | |
| 11 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.55% | — | |
| 12 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.18% | +0.36% | — | |
| 13 | CNP | Centerpoint Energy INC | 股票-公用事業 | 0.51% | +0.18% | — | |
| 14 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | +0.16% | — | |
| 15 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 16 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | +0.10% | — | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 19 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026績效
-14.6%
近4個季度績效
-0.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$1.4億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.9億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$1.7億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 20 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 31 | US$3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 26 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 8 | US$1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 8 | US$2.3億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 15 | US$3.8億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$3.0億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$4.1億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3.9億 | 81 | |
| 2019-06-30 | 25 | US$7.2億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 23 | US$4.3億 | 58 | |
| 2018-12-31 | 23 | US$3.8億 | 73 | |
| 2018-09-30 | 24 | US$4.0億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 25 | US$4.2億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 28 | US$3.7億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 27 | US$3.4億 | 0 |
LSP Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Comstock Resources INC (CRK); 清倉: Antero Resources CORP (AR); 清倉: Battalion Oil CORP (BATL); 新建倉: Dominion Energy INC (D); 減碼: Expand Energy CORP (EXE) — 股數 -37.28%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +3.1% | -9.44% | 減碼 |
| 2 | EQT | Eqt CORP | +2.7% | -30.63% | 減碼 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2% | — | 不變 |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.5% | — | 不變 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +1.3% | — | 不變 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | — | 不變 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.8% | — | 不變 |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.6% | — | 不變 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | — | 不變 |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.4% | — | 不變 |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.2% | — | 不變 |
| 12 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 0% | — | 不變 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 0% | — | 不變 |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | -4.4% | -37.28% | 減碼 |
| 19 | CRK | Comstock Resources INC | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | BATL | Battalion Oil CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2021-10-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002016393
申報總市值
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2026-03-31
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2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
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2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001714672
申報總市值
US$1.6億
32 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us