R-

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002055104

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.45
持倉穩定性: 17.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.48

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$241.3萬
減碼 IUSG
-49.9%　-US$225.9萬
加碼 VLU
+24.9%　US$248.5萬
加碼 RLY
+12.6%　US$224.5萬
減碼 IVV
+3.5%　-US$56.2萬
減碼 IUS
-60.4%　-US$178.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.62
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +21.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.62
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.03
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.7億	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	US$3.6億	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	US$3.5億	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	US$3.2億	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	US$3.0億	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	US$3.0億	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

本季持股變動

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Medline Inc-cl A (MDLN).

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	加碼
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	加碼
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	加碼
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	減碼
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	加碼
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	加碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	加碼
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	加碼
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	加碼
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	加碼
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	加碼
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	加碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	加碼
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	加碼
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	加碼
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	加碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	加碼
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	減碼
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減碼
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	減碼
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	減碼
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	減碼
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	減碼
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	加碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	減碼
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 180 個已申報部位之中。

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4246.1萬 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2903.3萬 (7.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1309.9萬 (3.5%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$1237.7萬 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — US$1151.7萬 (3.1%)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Medline Inc-cl A (MDLN)

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.4% • Information Technology: 18.4% • Financials: 15.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Energy: 8.0% • Consumer Staples: 7.9%

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加碼 RLY
+12.6%　US$224.5萬
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+3.5%　-US$56.2萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.46%	-0.52%	+3.49%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.83%	+0.28%	+4.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.53%	+0.34%	+11.65%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.34%	+0.32%	+13.34%
5	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.11%	+0.59%	+24.94%
6	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	3.00%	+0.20%	+12.21%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.98%	+0.20%	+12.12%
8	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	2.67%	+0.54%	+12.58%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.64%	+0.12%	+9.73%
10	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	+0.10%	+9.05%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.14%	+0.12%	+0.30%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.74%	-1.39%
13	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	1.92%	+0.17%	+17.53%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.85%	+0.29%	-1.11%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.22%	-1.60%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.07%	+8.80%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	+0.37%	+40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.30%	-0.25%	-4.04%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.26%	—	+20.99%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	—	-0.56%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	-0.24%	-3.15%
22	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.20%	+0.27%	+29.61%
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+23.49%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.11%	+0.24%	+17.04%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.26%	-3.12%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.89%	-0.13%	-1.28%
27	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.88%	—	+14.12%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.86%	-0.24%	-0.52%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.82%	—	-5.17%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.37%	+90.03%
31	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.22%	-8.91%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	—	+6.60%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.68%	—	-10.57%
34	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.18%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.95%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.65%	+0.15%	—
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	—	-4.03%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.56%	+0.11%	+25.64%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.56%	+0.11%	—
40	CZWI	Citizens Community Bancorp I	股票-其他	0.55%	+0.09%	+11.55%
41	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.54%	—	-1.83%
42	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.53%	—	+10.72%
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.52%	-0.65%	-49.90%
44	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+0.30%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.51%	—	-12.27%
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.51%	+0.43%	+551.88%
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.50%	—	-5.61%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.48%	—	+0.14%
49	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.43%	—	+0.65%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-8.74%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.35
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.62
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +21.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.62
產業分散度: +7.2%
偏態: -0.03
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.7億	17	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.VLU 6.PTRB 7.BRTR 8.RLY 9.BINC 10.PSC
2025-12-31	175	US$3.6億	12	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.SCHE 5.PTRB 6.BRTR 7.MSFT 8.BINC 9.VLU 10.RLY
2025-09-30	174	US$3.5億	75	1IVV 2SPDW 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPDW 3.IJH 4.MSFT 5.SCHE 6.PTRB 7.BRTR 8.BINC 9.RLY 10.KO
2025-06-30	173	US$3.2億	0	1IVV 2SPDW 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPDW 3.IUSG 4.IUS 5.RWL 6.VONG 7.MSFT 8.SGOV 9.KO 10.VCSH
2025-03-31	170	US$3.0億	0	1IVV 2IUS 3RWL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IUS 3.RWL 4.SGOV 5.IUSG 6.SPDW 7.VONG 8.MSFT 9.IAU 10.KO
2024-12-31	159	US$3.0億	0	1IVV 2VONG 3IGM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VONG 3.IGM 4.IUSG 5.RWL 6.MSFT 7.IUS 8.IGPT 9.SPSB 10.IGSB

本季持股變動

RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.6%	+24.94%	加碼
2	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.5%	+12.58%	加碼
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.4%	+551.88%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+40.75%	加碼
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.4%	+90.03%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+11.65%	加碼
7	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.3%	+13.34%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-1.11%	減碼
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+4.24%	加碼
10	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.3%	+29.61%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.12%	減碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+17.04%	加碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+23.49%	加碼
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+12.21%	加碼
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+12.12%	加碼
16	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	+0.2%	+17.53%	加碼
17	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+239.80%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+229.65%	加碼
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不變
20	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.1%	+93.30%	加碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+9.73%	加碼
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.30%	加碼
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+70.49%	加碼
24	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+25.64%	加碼
25	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不變
26	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
27	CZWI	Citizens Community Bancorp I	+0.1%	+11.55%	加碼
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+8.80%	加碼
29	RSG	Republic Services INC	-0.1%	-51.38%	減碼
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-24.02%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.28%	減碼
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-42.13%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-33.99%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.91%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.60%	減碼
36	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.15%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.04%	減碼
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.4%	-55.01%	減碼
40	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-50.13%	減碼
41	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	-0.5%	-60.36%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+3.49%	加碼
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.7%	-49.90%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.39%	減碼
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
46	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
49	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看