Retirement Capital Strategies 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001672681

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.53
持倉穩定性: 28.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.11

Retirement Capital Strategies 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-76.6%　-US$461.5萬
減碼 GLD
-62.3%　-US$352.2萬
加碼 USFR
+119.4%　US$308.0萬
加碼 GSST
+599.3%　US$244.8萬
加碼 BIV
+5.0%　US$77.0萬
加碼 AGG
+4.2%　US$67.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.39%	+0.18%	+1.67%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.62%	+0.10%	+3.45%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.45%	+0.43%	+5.01%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.27%	+0.39%	+4.24%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	-0.23%	-1.28%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.26%	+4.26%	NEW
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.98%	-0.14%	-1.20%
8	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	-0.15%	-1.09%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.25%	+5.93%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.47%	+0.12%	+2.37%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	2.71%	+0.35%	+12.39%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.66%	+0.34%	+12.14%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.15%	-0.58%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.14%	+1.18%	+119.36%
16	MMM	3m Co	股票-工業	1.76%	-0.15%	-0.79%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.49%	-0.07%	+0.01%
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.10%	-1.49%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
20	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.17%	—	+2.69%
21	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.17%	-0.06%	-6.99%
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.17%	—	+2.65%
23	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.14%	-0.19%	—
24	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.08%	+0.93%	+599.28%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	—	+2.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.92%	-1.29%	-62.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.25%	+0.44%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.04%	+0.31%
29	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.04%	-0.88%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.82%	+0.32%	+59.43%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.70%	+0.35%	+92.84%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.58%	-1.70%	-76.56%
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.55%	-0.16%	-23.71%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.54%	+0.07%	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	-4.26%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.09%	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	—	-5.17%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.03%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	—	—
41	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.29%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.24%	+0.07%	+0.14%
43	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.23%	-0.18%	-44.63%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	+0.04%	—
45	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +20%
偏態: -0.23
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.6億	28	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.JPST 7.SPTM 8.EFIV 9.IUSB 10.BND
2025-12-31	68	US$2.7億	25	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.SPTM 7.EFIV 8.IUSB 9.BND 10.AAPL
2025-09-30	62	US$2.6億	96	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.SPTM 7.EFIV 8.IUSB 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	64	US$2.5億	0	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.TBIL 7.SPTM 8.EFIV 9.IUSB 10.BND
2025-03-31	77	US$2.6億	100	1VOO 2ACWI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.SPTM 4.EFIV 5.AGG 6.BIV 7.SGOV 8.GBIL 9.IUSB 10.ESGV
2024-12-31	77	US$2.6億	0	1VOO 2VTHR 3BILS 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTHR 3.BILS 4.BIL 5.SPTM 6.SGOV 7.EFIV 8.ESGV 9.EUSB 10.IUSB
2024-09-30	65	US$2.6億	0	1VOO 2EFIV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.EFIV 3.AGG 4.IUSB 5.SPTM 6.BIV 7.EUSB 8.ESGV 9.AAPL 10.TLH
2024-06-30	66	US$2.5億	0	1VOO 2EFIV 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.EFIV 3.SGOV 4.TFLO 5.GSY 6.SPTM 7.XVV 8.AAPL 9.TLH 10.ESGV
2024-03-31	69	US$2.4億	0	1ESGV 2XVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.XVV 3.IUSB 4.VOO 5.SPTM 6.BIV 7.GBF 8.MUB 9.BND 10.EFIV
2023-12-31	70	US$2.3億	0	1EFIV 2ESGV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGV 3.IUSB 4.SPTM 5.SPMB 6.MBB 7.VOO 8.MUB 9.BND 10.WIP
2023-09-30	57	US$2.1億	0	1VOO 2ITOT 3BIL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.BIL 4.SGOV 5.SPTM 6.SHV 7.BILS 8.GBIL 9.ICSH 10.TFLO
2023-06-30	59	US$2.2億	0	1XVV 2ESGV 3STIP 主要持股2023-06-30 1.XVV 2.ESGV 3.STIP 4.SPTM 5.VOO 6.IEI 7.SPMB 8.SHY 9.VTIP 10.EFIV
2023-03-31	42	US$2.1億	0	1BIL 2SGOV 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SHY 4.VTIP 5.STIP 6.VOO 7.TBX 8.SJB 9.BILS 10.GBIL
2022-12-31	40	US$2.0億	0	1VOO 2VTI 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.FLOT 4.BND 5.BNDX 6.USFR 7.GBIL 8.TFLO 9.ESGV 10.ICSH
2022-09-30	48	US$2.2億	0	1SH1USD 2BIL 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.NEAR 4.FLOT 5.JPST 6.USFR 7.VOO 8.GBIL 9.TFLO 10.ICSH
2022-06-30	58	US$2.2億	0	1VTI 2STIP 3BIL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.BIL 4.VOO 5.SH1USD 6.VUSB 7.HYGH 8.BND 9.IUSB 10.PBTP
2022-03-31	60	US$2.5億	0	1VOO 2VTI 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.STIP 4.BND 5.IUSB 6.HYGH 7.AAPL 8.PBTP 9.MSFT 10.TECB
2021-12-31	76	US$2.7億	0	1VOO 2BND 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VTI 4.STIP 5.ESGU 6.ESGV 7.PBTP 8.AGG 9.SPIP 10.TECB
2021-09-30	70	US$2.6億	0	1VOO 2BND 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VTI 4.STIP 5.VGIT 6.ESGU 7.PBTP 8.ESGV 9.SPIP 10.TECB
2021-06-30	79	US$2.6億	98	1VOO 2STIP 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.STIP 3.VTI 4.PBTP 5.SPIP 6.VCSH 7.TECB 8.IDNA 9.BND 10.ISTB
2021-03-31	75	US$2.5億	100	1TBX 2STIP 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.TBX 2.STIP 3.VGSH 4.TBF 5.SJNK 6.VOO 7.TECB 8.RFV 9.RPV 10.XTN
2020-12-31	64	US$2.5億	79	1BND 2VOO 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VOO 3.ICLN 4.XITK 5.TECB 6.FALN 7.AAPL 8.VTI 9.HAIL 10.IBUY
2020-09-30	65	US$2.2億	91	1VGLT 2VOO 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.VGLT 2.VOO 3.VGIT 4.BND 5.XITK 6.TECB 7.ICLN 8.AAPL 9.MSFT 10.ITB
2020-06-30	47	US$2.1億	93	1BND 2VOO 3TECB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VOO 3.TECB 4.BNDW 5.VGSH 6.ARTY 7.IDNA 8.VGIT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	40	US$1.8億	93	1BND 2VOO 3USMV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VOO 3.USMV 4.BNDW 5.ICSH 6.EDV 7.EFAV 8.BGRN 9.ESGU 10.MSFT
2019-12-31	54	US$2.1億	8	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.USMV 6.ICSH 7.VTI 8.BNDW 9.MDY 10.MMM
2019-09-30	53	US$2.0億	18	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.USMV 6.ICSH 7.BNDW 8.SHYG 9.VTI 10.MDY
2019-06-30	52	US$2.0億	12	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.SHYG 6.USMV 7.BNDW 8.XMLV 9.QUAL 10.VTI
2019-03-31	49	US$2.0億	27	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.SHYG 6.USMV 7.MMM 8.XMLV 9.BNDW 10.MDY
2018-12-31	46	US$1.8億	55	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.SHYG 6.USMV 7.MMM 8.MDY 9.BNDW 10.VTI
2018-09-30	47	US$2.0億	12	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.MMM 8.VNQ 9.VWO 10.AAPL
2018-06-30	29	US$1.9億	7	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.AAPL 10.INTC
2018-03-31	21	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.AAPL
2017-12-31	21	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.AAPL
2017-09-30	15	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2017-06-30	15	US$1.8億	2	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2017-03-31	15	US$1.8億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2016-12-31	16	US$1.7億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-09-30	16	US$1.7億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-06-30	14	US$1.7億	2	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-03-31	17	US$1.7億	6	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2015-12-31	14	US$1.6億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.BSV 10.XOM
2015-09-30	13	US$1.6億	5	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.BSV 10.XOM
2015-06-30	13	US$1.6億	16	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.HPE 10.BSV
2015-03-31	14	US$1.7億	4	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.VDE 5.BNDX 6.MDY 7.VB 8.VNQ 9.VWO 10.HPE
2014-12-31	14	US$1.7億	71	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.VDE 5.BNDX 6.MDY 7.VB 8.VNQ 9.VWO 10.HPE
2014-09-30	9	US$1.1億	4	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2014-06-30	9	US$1.1億	6	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-06-30 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2014-03-31	9	US$1.1億	7	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2013-12-31	9	US$1.0億	0	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP

本季持股變動

Retirement Capital Strategies 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

Retirement Capital Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.2%	+119.36%	加碼
2	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.9%	+599.28%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+5.01%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.24%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+92.84%	加碼
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.4%	+12.39%	加碼
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+12.14%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+59.43%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.93%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+1.67%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.37%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.14%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-3.03%	減碼
17	SOLV	Solventum CORP	0%	—	不變
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.31%	加碼
19	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-0.88%	減碼
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.99%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+0.01%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-1.49%	減碼
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-1.20%	減碼
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-1.09%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.58%	減碼
27	MMM	3m Co	-0.2%	-0.79%	減碼
28	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-23.71%	減碼
29	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	-0.2%	-44.63%	減碼
30	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.28%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.44%	加碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	-62.26%	減碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-1.7%	-76.56%	減碼
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
37	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
38	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
42	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	EXIT	清倉
46	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清倉
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清倉
48	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Retirement Capital Strategies 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Retirement Capital Strategies 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Retirement Capital Strategies 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$3014.5萬 (11.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2809.3萬 (10.6%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1970.0萬 (7.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1923.7萬 (7.3%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1415.1萬 (5.3%)

Retirement Capital Strategies 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Retirement Capital Strategies 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 清倉: Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

Retirement Capital Strategies 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Retirement Capital Strategies 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.8% • Industrials: 24.4% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 4.7% • Health Care: 1.5% • Communication Services: 1.4%

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Retirement Capital Strategies 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001672681

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.53
持倉穩定性: 28.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-76.6%　-US$461.5萬
減碼 GLD
-62.3%　-US$352.2萬
加碼 USFR
+119.4%　US$308.0萬
加碼 GSST
+599.3%　US$244.8萬
加碼 BIV
+5.0%　US$77.0萬
加碼 AGG
+4.2%　US$67.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	11.39%	+0.18%	+1.67%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.62%	+0.10%	+3.45%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.45%	+0.43%	+5.01%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.27%	+0.39%	+4.24%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.35%	-0.23%	-1.28%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.26%	+4.26%	NEW
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.98%	-0.14%	-1.20%
8	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	3.75%	-0.15%	-1.09%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.73%	+0.25%	+5.93%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.47%	+0.12%	+2.37%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	3.25%	+3.25%	NEW
12	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	2.71%	+0.35%	+12.39%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.66%	+0.34%	+12.14%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.15%	-0.58%
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.14%	+1.18%	+119.36%
16	MMM	3m Co	股票-工業	1.76%	-0.15%	-0.79%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.49%	-0.07%	+0.01%
18	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.10%	-1.49%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
20	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.17%	—	+2.69%
21	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	1.17%	-0.06%	-6.99%
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.17%	—	+2.65%
23	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.14%	-0.19%	—
24	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	1.08%	+0.93%	+599.28%
25	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	—	+2.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.92%	-1.29%	-62.26%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.25%	+0.44%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.87%	-0.04%	+0.31%
29	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.04%	-0.88%
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.82%	+0.32%	+59.43%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.70%	+0.35%	+92.84%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.58%	-1.70%	-76.56%
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.55%	-0.16%	-23.71%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.54%	+0.07%	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	-4.26%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.09%	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	—	-5.17%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.42%	—	—
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.03%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.35%	—	—
41	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.29%	—	—
42	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.24%	+0.07%	+0.14%
43	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.23%	-0.18%	-44.63%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.22%	+0.04%	—
45	GE	General Electric	股票-工業	0.21%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	—
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +20%
偏態: -0.23
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.6億	28	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.JPST 7.SPTM 8.EFIV 9.IUSB 10.BND
2025-12-31	68	US$2.7億	25	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.SPTM 7.EFIV 8.IUSB 9.BND 10.AAPL
2025-09-30	62	US$2.6億	96	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.SPTM 7.EFIV 8.IUSB 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	64	US$2.5億	0	1VT 2VTI 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VT 2.VTI 3.BIV 4.AGG 5.VOO 6.TBIL 7.SPTM 8.EFIV 9.IUSB 10.BND
2025-03-31	77	US$2.6億	100	1VOO 2ACWI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.SPTM 4.EFIV 5.AGG 6.BIV 7.SGOV 8.GBIL 9.IUSB 10.ESGV
2024-12-31	77	US$2.6億	0	1VOO 2VTHR 3BILS 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VTHR 3.BILS 4.BIL 5.SPTM 6.SGOV 7.EFIV 8.ESGV 9.EUSB 10.IUSB
2024-09-30	65	US$2.6億	0	1VOO 2EFIV 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.EFIV 3.AGG 4.IUSB 5.SPTM 6.BIV 7.EUSB 8.ESGV 9.AAPL 10.TLH
2024-06-30	66	US$2.5億	0	1VOO 2EFIV 3SGOV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.EFIV 3.SGOV 4.TFLO 5.GSY 6.SPTM 7.XVV 8.AAPL 9.TLH 10.ESGV
2024-03-31	69	US$2.4億	0	1ESGV 2XVV 3IUSB 主要持股2024-03-31 1.ESGV 2.XVV 3.IUSB 4.VOO 5.SPTM 6.BIV 7.GBF 8.MUB 9.BND 10.EFIV
2023-12-31	70	US$2.3億	0	1EFIV 2ESGV 3IUSB 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGV 3.IUSB 4.SPTM 5.SPMB 6.MBB 7.VOO 8.MUB 9.BND 10.WIP
2023-09-30	57	US$2.1億	0	1VOO 2ITOT 3BIL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.BIL 4.SGOV 5.SPTM 6.SHV 7.BILS 8.GBIL 9.ICSH 10.TFLO
2023-06-30	59	US$2.2億	0	1XVV 2ESGV 3STIP 主要持股2023-06-30 1.XVV 2.ESGV 3.STIP 4.SPTM 5.VOO 6.IEI 7.SPMB 8.SHY 9.VTIP 10.EFIV
2023-03-31	42	US$2.1億	0	1BIL 2SGOV 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SHY 4.VTIP 5.STIP 6.VOO 7.TBX 8.SJB 9.BILS 10.GBIL
2022-12-31	40	US$2.0億	0	1VOO 2VTI 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.FLOT 4.BND 5.BNDX 6.USFR 7.GBIL 8.TFLO 9.ESGV 10.ICSH
2022-09-30	48	US$2.2億	0	1SH1USD 2BIL 3NEAR 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.BIL 3.NEAR 4.FLOT 5.JPST 6.USFR 7.VOO 8.GBIL 9.TFLO 10.ICSH
2022-06-30	58	US$2.2億	0	1VTI 2STIP 3BIL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.STIP 3.BIL 4.VOO 5.SH1USD 6.VUSB 7.HYGH 8.BND 9.IUSB 10.PBTP
2022-03-31	60	US$2.5億	0	1VOO 2VTI 3STIP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTI 3.STIP 4.BND 5.IUSB 6.HYGH 7.AAPL 8.PBTP 9.MSFT 10.TECB
2021-12-31	76	US$2.7億	0	1VOO 2BND 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VTI 4.STIP 5.ESGU 6.ESGV 7.PBTP 8.AGG 9.SPIP 10.TECB
2021-09-30	70	US$2.6億	0	1VOO 2BND 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VTI 4.STIP 5.VGIT 6.ESGU 7.PBTP 8.ESGV 9.SPIP 10.TECB
2021-06-30	79	US$2.6億	98	1VOO 2STIP 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.STIP 3.VTI 4.PBTP 5.SPIP 6.VCSH 7.TECB 8.IDNA 9.BND 10.ISTB
2021-03-31	75	US$2.5億	100	1TBX 2STIP 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.TBX 2.STIP 3.VGSH 4.TBF 5.SJNK 6.VOO 7.TECB 8.RFV 9.RPV 10.XTN
2020-12-31	64	US$2.5億	79	1BND 2VOO 3ICLN 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VOO 3.ICLN 4.XITK 5.TECB 6.FALN 7.AAPL 8.VTI 9.HAIL 10.IBUY
2020-09-30	65	US$2.2億	91	1VGLT 2VOO 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.VGLT 2.VOO 3.VGIT 4.BND 5.XITK 6.TECB 7.ICLN 8.AAPL 9.MSFT 10.ITB
2020-06-30	47	US$2.1億	93	1BND 2VOO 3TECB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VOO 3.TECB 4.BNDW 5.VGSH 6.ARTY 7.IDNA 8.VGIT 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	40	US$1.8億	93	1BND 2VOO 3USMV 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VOO 3.USMV 4.BNDW 5.ICSH 6.EDV 7.EFAV 8.BGRN 9.ESGU 10.MSFT
2019-12-31	54	US$2.1億	8	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.USMV 6.ICSH 7.VTI 8.BNDW 9.MDY 10.MMM
2019-09-30	53	US$2.0億	18	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.USMV 6.ICSH 7.BNDW 8.SHYG 9.VTI 10.MDY
2019-06-30	52	US$2.0億	12	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.SHYG 6.USMV 7.BNDW 8.XMLV 9.QUAL 10.VTI
2019-03-31	49	US$2.0億	27	1VOO 2VXUS 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.BNDX 4.BND 5.SHYG 6.USMV 7.MMM 8.XMLV 9.BNDW 10.MDY
2018-12-31	46	US$1.8億	55	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.SHYG 6.USMV 7.MMM 8.MDY 9.BNDW 10.VTI
2018-09-30	47	US$2.0億	12	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.MMM 8.VNQ 9.VWO 10.AAPL
2018-06-30	29	US$1.9億	7	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.AAPL 10.INTC
2018-03-31	21	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.AAPL
2017-12-31	21	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.AAPL
2017-09-30	15	US$1.9億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2017-06-30	15	US$1.8億	2	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2017-03-31	15	US$1.8億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VWO 8.VNQ 9.INTC 10.BSV
2016-12-31	16	US$1.7億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-09-30	16	US$1.7億	3	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-06-30	14	US$1.7億	2	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2016-03-31	17	US$1.7億	6	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.INTC 10.BSV
2015-12-31	14	US$1.6億	4	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.BSV 10.XOM
2015-09-30	13	US$1.6億	5	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.BSV 10.XOM
2015-06-30	13	US$1.6億	16	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2015-06-30 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.BNDX 5.MDY 6.VB 7.VNQ 8.VWO 9.HPE 10.BSV
2015-03-31	14	US$1.7億	4	1BND 2VOO 3VXUS 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VOO 3.VXUS 4.VDE 5.BNDX 6.MDY 7.VB 8.VNQ 9.VWO 10.HPE
2014-12-31	14	US$1.7億	71	1VOO 2BND 3VXUS 主要持股2014-12-31 1.VOO 2.BND 3.VXUS 4.VDE 5.BNDX 6.MDY 7.VB 8.VNQ 9.VWO 10.HPE
2014-09-30	9	US$1.1億	4	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-09-30 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2014-06-30	9	US$1.1億	6	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-06-30 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2014-03-31	9	US$1.1億	7	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2014-03-31 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP
2013-12-31	9	US$1.0億	0	1VOO 2VDE 3MDY 主要持股2013-12-31 1.VOO 2.VDE 3.MDY 4.VB 5.VNQ 6.VWO 7.HPE 8.XOM 9.AEP

本季持股變動

Retirement Capital Strategies 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.2%	+119.36%	加碼
2	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.9%	+599.28%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+5.01%	加碼
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.24%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+92.84%	加碼
6	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.4%	+12.39%	加碼
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+12.14%	加碼
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+59.43%	加碼
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+5.93%	加碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+1.67%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+2.37%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.45%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.14%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	—	不變
15	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-3.03%	減碼
17	SOLV	Solventum CORP	0%	—	不變
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.31%	加碼
19	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-0.88%	減碼
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-6.99%	減碼
21	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	+0.01%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-1.49%	減碼
24	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-1.20%	減碼
25	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-1.09%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.58%	減碼
27	MMM	3m Co	-0.2%	-0.79%	減碼
28	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-23.71%	減碼
29	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	-0.2%	-44.63%	減碼
30	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.28%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.44%	加碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-1.3%	-62.26%	減碼
34	SLV	Ishares Silver Trust	-1.7%	-76.56%	減碼
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
37	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
38	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
42	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
45	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	—	EXIT	清倉
46	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	—	EXIT	清倉
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	EXIT	清倉
48	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看