Obsidian Personal Planning Solutions LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001909128

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 119

Obsidian Personal Planning Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
持倉穩定性: 25.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.84
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.84

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBTH
+225.6%　US$1944.3萬
減碼 SPIB
+1.2%　US$120.2萬
減碼 JPIE
+3.8%　US$102.4萬
減碼 FLOT
+3.0%　US$41.3萬
減碼 VMBS
+2.6%　US$68.2萬
減碼 VTV
+2.6%　US$217.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	9.21%	+6.04%	+225.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	7.86%	-1.71%	+1.22%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.82%	-0.24%	+1.95%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.58%	+2.61%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.81%	-0.92%	+3.81%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.26%	-0.52%	+6.29%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.21%	-0.22%	+3.47%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	+0.28%	+2.48%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.78%	-0.26%	+5.00%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.70%	+0.27%	+4.83%
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.58%	+0.49%	-0.01%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.15%	-0.59%	+2.59%
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.06%	-0.20%	+2.00%
14	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.75%	-0.52%	+2.59%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.75%	-0.60%	+3.03%
16	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+3.58%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+1.28%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.04%	+0.85%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.67%	-0.24%	+3.03%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	-0.04%	+8.55%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.34%	-0.17%	+10.43%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.18%	+7.22%
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.23%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.11%	-0.06%	+8.42%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	+0.15%	+14.41%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-3.49%
27	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-3.22%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.50%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.01%	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.09%	+5.93%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.18%	-1.67%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.48%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.34%	+0.12%	-1.22%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.33%	—	-1.29%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.06%	+5.98%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	+1.51%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+1.38%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	+0.04%	-0.49%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	+0.05%	+10.96%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+3.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-4.52%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	+4.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	+0.05%	+0.70%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.19%	—	+89.61%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.19%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+9.52%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	+26.10%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.09
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	119	US$2.9億	25	1IBTH 2SPIB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IBTH 2.SPIB 3.IJR 4.VTV 5.JPIE 6.SCHD 7.SPDW 8.SPYG 9.EFG 10.CGGR
2025-06-30	113	US$2.5億	0	1SPIB 2IJR 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.IJR 3.VTV 4.JPIE 5.SCHD 6.SPDW 7.EFG 8.SPYG 9.CGGR 10.XAR
2025-03-31	105	US$2.2億	0	1SPIB 2IJR 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.IJR 3.VTV 4.JPIE 5.SCHD 6.SPDW 7.EFG 8.VMBS 9.SPYG 10.CGGR
2024-12-31	105	US$2.1億	0	1SPIB 2VTV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.VTV 3.IJR 4.SPDW 5.SPYG 6.VMBS 7.CGGR 8.XMLV 9.FLOT 10.EFG
2024-09-30	101	US$1.9億	0	1SPIB 2VTV 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.VTV 3.IJR 4.SPDW 5.VMBS 6.SPYG 7.XMLV 8.FLOT 9.CGGR 10.EFG
2024-06-30	97	US$1.6億	0	1VTV 2IJR 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.IJR 3.SPSB 4.SPIB 5.SPDW 6.SPYG 7.VMBS 8.FLOT 9.XMLV 10.CGGR
2024-03-31	99	US$1.5億	0	1VTV 2IJR 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPSB 4.SPIB 5.SPDW 6.VMBS 7.FLOT 8.XMLV 9.SPYG 10.EFG
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1SPSB 2VTV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.VTV 3.IJR 4.VTIP 5.SPDW 6.SPYG 7.XMLV 8.EFG 9.FLOT 10.SCHD
2023-09-30	76	US$1.2億	0	1SPSB 2VTIP 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VTIP 3.VTV 4.IJR 5.SPDW 6.SPYG 7.FLOT 8.XMLV 9.EFG 10.SCHD
2023-06-30	71	US$8124.0萬	—	1VTV 2IJR 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IJR 3.SPYG 4.SPDW 5.XMLV 6.EFG 7.AAPL 8.SCHD 9.PRF 10.RSPM
2023-03-31	53	US$6861.2萬	0	1VTV 2IJR 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPDW 4.SPYG 5.XMLV 6.EFG 7.SCHD 8.AAPL 9.PRF 10.RSPM
2022-12-31	40	US$6232.4萬	0	1VTV 2IJR 3XMLV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IJR 3.XMLV 4.SPDW 5.SPYG 6.SCHD 7.EFG 8.PRF 9.RSPM 10.AAPL
2022-09-30	39	US$5465.4萬	0	1VTV 2IJR 3XMLV 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IJR 3.XMLV 4.SPYG 5.SPDW 6.EFG 7.SCHD 8.RSPM 9.PRF 10.AAPL
2022-06-30	42	US$5865.1萬	0	1VTV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPYG 3.IJR 4.XMLV 5.SPDW 6.EFG 7.RSPM 8.PRF 9.AAPL 10.VHT

本季持股變動

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF).

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+6%	+225.57%	加碼
2	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	-0.01%	加碼
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+2.48%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+4.83%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.67%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+14.41%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.93%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.98%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.59%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.96%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.70%	減碼
13	AAPL	Apple INC	0%	+0.85%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.49%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.49%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	減碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+8.55%	加碼
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+8.42%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	+3.58%	加碼
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	+10.43%	加碼
23	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	+7.22%	加碼
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.00%	加碼
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+3.47%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+1.95%	加碼
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+3.03%	加碼
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	+5.00%	加碼
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	+6.29%	加碼
30	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.5%	+2.59%	加碼
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+2.61%	加碼
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+2.59%	加碼
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.6%	+3.03%	加碼
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.9%	+3.81%	加碼
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.7%	+1.22%	加碼
36	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
40	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
41	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
42	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
50	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$2653.4萬 (9.2%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2262.7萬 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1677.7萬 (5.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1556.2萬 (5.4%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1386.5萬 (4.8%)

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF)

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Obsidian Personal Planning Solutions LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Financials: 12.9% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.1% • Consumer Discretionary: 8.0%

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CIK: 0001909128

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申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 119

Obsidian Personal Planning Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 25.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
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動能／逆勢: 100
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多樣化: 100
倉位均衡度: 80.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IBTH
+225.6%　US$1944.3萬
減碼 SPIB
+1.2%　US$120.2萬
減碼 JPIE
+3.8%　US$102.4萬
減碼 FLOT
+3.0%　US$41.3萬
減碼 VMBS
+2.6%　US$68.2萬
減碼 VTV
+2.6%　US$217.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	9.21%	+6.04%	+225.57%
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	7.86%	-1.71%	+1.22%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.82%	-0.24%	+1.95%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.40%	-0.58%	+2.61%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.81%	-0.92%	+3.81%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.26%	-0.52%	+6.29%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	4.21%	-0.22%	+3.47%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.84%	+0.28%	+2.48%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.78%	-0.26%	+5.00%
10	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.70%	+0.27%	+4.83%
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.58%	+0.49%	-0.01%
12	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.15%	-0.59%	+2.59%
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.06%	-0.20%	+2.00%
14	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.75%	-0.52%	+2.59%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.75%	-0.60%	+3.03%
16	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+3.58%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+1.28%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	+0.04%	+0.85%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.67%	-0.24%	+3.03%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	-0.04%	+8.55%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.34%	-0.17%	+10.43%
22	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.18%	+7.22%
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.20%	—	+3.23%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.11%	-0.06%	+8.42%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	+0.15%	+14.41%
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.01%	-3.49%
27	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-3.22%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	-0.08%	-0.50%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.01%	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.09%	+5.93%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	+0.18%	-1.67%
32	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.48%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.34%	+0.12%	-1.22%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.33%	—	-1.29%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	+0.06%	+5.98%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	+1.51%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+1.38%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.27%	+0.04%	-0.49%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	+0.05%	+10.96%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	—	+3.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	-4.52%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.22%	—	+4.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.21%	+0.05%	+0.70%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
46	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.19%	—	+89.61%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.19%	—	—
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+9.52%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	+26.10%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.09
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	119	US$2.9億	25	1IBTH 2SPIB 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IBTH 2.SPIB 3.IJR 4.VTV 5.JPIE 6.SCHD 7.SPDW 8.SPYG 9.EFG 10.CGGR
2025-06-30	113	US$2.5億	0	1SPIB 2IJR 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.IJR 3.VTV 4.JPIE 5.SCHD 6.SPDW 7.EFG 8.SPYG 9.CGGR 10.XAR
2025-03-31	105	US$2.2億	0	1SPIB 2IJR 3VTV 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.IJR 3.VTV 4.JPIE 5.SCHD 6.SPDW 7.EFG 8.VMBS 9.SPYG 10.CGGR
2024-12-31	105	US$2.1億	0	1SPIB 2VTV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.VTV 3.IJR 4.SPDW 5.SPYG 6.VMBS 7.CGGR 8.XMLV 9.FLOT 10.EFG
2024-09-30	101	US$1.9億	0	1SPIB 2VTV 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.VTV 3.IJR 4.SPDW 5.VMBS 6.SPYG 7.XMLV 8.FLOT 9.CGGR 10.EFG
2024-06-30	97	US$1.6億	0	1VTV 2IJR 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.IJR 3.SPSB 4.SPIB 5.SPDW 6.SPYG 7.VMBS 8.FLOT 9.XMLV 10.CGGR
2024-03-31	99	US$1.5億	0	1VTV 2IJR 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPSB 4.SPIB 5.SPDW 6.VMBS 7.FLOT 8.XMLV 9.SPYG 10.EFG
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1SPSB 2VTV 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.VTV 3.IJR 4.VTIP 5.SPDW 6.SPYG 7.XMLV 8.EFG 9.FLOT 10.SCHD
2023-09-30	76	US$1.2億	0	1SPSB 2VTIP 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VTIP 3.VTV 4.IJR 5.SPDW 6.SPYG 7.FLOT 8.XMLV 9.EFG 10.SCHD
2023-06-30	71	US$8124.0萬	—	1VTV 2IJR 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IJR 3.SPYG 4.SPDW 5.XMLV 6.EFG 7.AAPL 8.SCHD 9.PRF 10.RSPM
2023-03-31	53	US$6861.2萬	0	1VTV 2IJR 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IJR 3.SPDW 4.SPYG 5.XMLV 6.EFG 7.SCHD 8.AAPL 9.PRF 10.RSPM
2022-12-31	40	US$6232.4萬	0	1VTV 2IJR 3XMLV 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IJR 3.XMLV 4.SPDW 5.SPYG 6.SCHD 7.EFG 8.PRF 9.RSPM 10.AAPL
2022-09-30	39	US$5465.4萬	0	1VTV 2IJR 3XMLV 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IJR 3.XMLV 4.SPYG 5.SPDW 6.EFG 7.SCHD 8.RSPM 9.PRF 10.AAPL
2022-06-30	42	US$5865.1萬	0	1VTV 2SPYG 3IJR 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.SPYG 3.IJR 4.XMLV 5.SPDW 6.EFG 7.RSPM 8.PRF 9.AAPL 10.VHT

本季持股變動

Obsidian Personal Planning Solutions LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+6%	+225.57%	加碼
2	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.5%	-0.01%	加碼
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+2.48%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+4.83%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.67%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+14.41%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	加碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.93%	加碼
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.98%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+2.59%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.96%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.70%	減碼
13	AAPL	Apple INC	0%	+0.85%	加碼
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-0.49%	加碼
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-3.49%	減碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	減碼
17	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+8.55%	加碼
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	+1.28%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+8.42%	加碼
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	+3.58%	加碼
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.2%	+10.43%	加碼
23	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	+7.22%	加碼
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.00%	加碼
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+3.47%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+1.95%	加碼
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+3.03%	加碼
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	+5.00%	加碼
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	+6.29%	加碼
30	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.5%	+2.59%	加碼
31	VTV	Vanguard Value ETF	-0.6%	+2.61%	加碼
32	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	+2.59%	加碼
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.6%	+3.03%	加碼
34	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.9%	+3.81%	加碼
35	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-1.7%	+1.22%	加碼
36	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
40	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
41	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建倉
42	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建倉
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
50	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看