Phillips Wealth Planners LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001962628

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 210

Phillips Wealth Planners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 35.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.87
持倉穩定性: 35.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.83

Phillips Wealth Planners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 103 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 210 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-91.1%　-US$310.8萬
加碼 IEUR
+376.0%　US$131.3萬
加碼 AVGO
+13.8%　US$94.5萬
加碼 TXN
+49.0%　US$81.2萬
減碼 VPL
-69.0%　-US$62.7萬
減碼 EEMA
-66.8%　-US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.82%	-0.05%	-2.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	—	+15.11%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.19%	+0.62%	+13.75%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	+0.40%	+10.32%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	—	-2.69%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.63%	-0.40%	-19.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.21%	+6.67%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	—	-23.40%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.30%	—	-6.87%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.30%	—	-4.67%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	+4.18%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.25%	—	+0.04%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.24%	+0.97%	+375.95%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.09%	+0.58%	+49.02%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.09%	—	—
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	—	+0.51%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.18%	+16.15%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+5.73%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	-0.46%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.96%	+0.36%	+57.20%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.96%	—	+5.49%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.95%	—	+0.99%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	+0.34%	-7.95%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.92%	—	+6.76%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-11.96%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	+3.58%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+10.50%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.37%	-6.89%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	-19.07%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	-0.48%	-24.14%
32	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.85%	—	-2.68%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	—	-11.03%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.82%	—	+5.09%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.77%	+0.77%	NEW
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-3.34%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-6.10%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	-6.17%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	—	+21.22%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.69%	+0.39%	+109.83%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+28.84%
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.67%	—	+8.16%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.76%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	+15.69%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.31%	-28.36%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.58%	—	+18.54%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.57%	—	-12.13%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-27.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.17
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	210	US$1.3億	35	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.GOOGL 9.WMB 10.VEU
2025-12-31	188	US$1.2億	28	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.WMT 5.JPM 6.AVGO 7.GOOGL 8.XLK 9.TJX 10.RTX
2025-09-30	201	US$1.2億	37	1VOO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.AVGO 5.XLK 6.ABBV 7.WMB 8.AAPL 9.VEU 10.TJX
2025-06-30	188	US$1.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.ACN 8.VEU 9.BRK-A 10.ORCL
2025-03-31	173	US$9463.8萬	0	1VOO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.BRK-A 6.XLK 7.AVGO 8.VPL 9.WMB 10.ABBV
2024-12-31	176	US$1.0億	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.XLK 8.AGG 9.UNH 10.HD
2024-09-30	194	US$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.WMB 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.XLK 10.VPL
2024-06-30	177	US$9487.2萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.VEU 6.WMB 7.JPM 8.VPL 9.XLV 10.ORCL
2024-03-31	174	US$8696.1萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.XLK 6.WMB 7.VPL 8.XLV 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	155	US$8303.4萬	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.XLV 6.XLK 7.VEU 8.ABBV 9.UNH 10.JPM
2023-09-30	146	US$7386.5萬	0	1VOO 2MSFT 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLV 4.AVGO 5.VEU 6.UNH 7.XLK 8.WMB 9.ABBV 10.CVX
2023-06-30	148	US$7625.8萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.XLK 7.MRK 8.ABBV 9.VPL 10.UNH
2023-03-31	148	US$7564.6萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.UNH 6.ABBV 7.VEU 8.XLV 9.MRK 10.MCD
2022-12-31	105	US$5727.0萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.XLK 6.XLV 7.VEU 8.HD 9.MRK 10.VPL

本季持股變動

Phillips Wealth Planners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Fedex CORP (FDX).

Phillips Wealth Planners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+375.95%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+13.75%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	+49.02%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+10.32%	加碼
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+109.83%	加碼
6	PM	Philip Morris International	+0.4%	+57.20%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.95%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+101.35%	加碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+51.30%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+135.38%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+6.67%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.69%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+16.15%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.3%	-4.37%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-28.36%	減碼
17	HD	Home Depot INC	-0.4%	-6.89%	減碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-53.38%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-12.75%	減碼
20	WMT	Walmart INC	-0.4%	-19.84%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-26.76%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-24.14%	減碼
23	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	-66.82%	減碼
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	-69.03%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-91.14%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
31	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
32	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
33	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
34	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
39	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
40	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建倉
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phillips Wealth Planners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phillips Wealth Planners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 210 個已申報部位之中。

Phillips Wealth Planners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Phillips Wealth Planners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$640.9萬 (4.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$356.5萬 (2.7%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$290.6萬 (2.2%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$243.6萬 (1.8%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$217.2萬 (1.6%)

Phillips Wealth Planners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Phillips Wealth Planners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Fedex CORP (FDX)

Phillips Wealth Planners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Phillips Wealth Planners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.8% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Phillips Wealth Planners LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001962628

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 210

Phillips Wealth Planners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 210 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 35.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.87
持倉穩定性: 35.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.83

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 SPY
-91.1%　-US$310.8萬
加碼 IEUR
+376.0%　US$131.3萬
加碼 AVGO
+13.8%　US$94.5萬
加碼 TXN
+49.0%　US$81.2萬
減碼 VPL
-69.0%　-US$62.7萬
減碼 EEMA
-66.8%　-US$60.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 210 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.82%	-0.05%	-2.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.68%	—	+15.11%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.19%	+0.62%	+13.75%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.83%	+0.40%	+10.32%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	—	-2.69%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.63%	-0.40%	-19.84%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.39%	+0.21%	+6.67%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.32%	—	-23.40%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.30%	—	-6.87%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.30%	—	-4.67%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	+4.18%
12	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.25%	—	+0.04%
13	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.24%	+0.97%	+375.95%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	+1.16%	NEW
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.09%	+0.58%	+49.02%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.09%	—	—
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.06%	—	+0.51%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.05%	+0.18%	+16.15%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.03%	—	+5.73%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	-0.46%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.96%	+0.36%	+57.20%
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.96%	—	+5.49%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.95%	—	+0.99%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.93%	+0.34%	-7.95%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.92%	—	+6.76%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-11.96%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	+3.58%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.90%	—	+10.50%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	-0.37%	-6.89%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	-19.07%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	-0.48%	-24.14%
32	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.85%	—	-2.68%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	—	-11.03%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.82%	—	+5.09%
35	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.77%	+0.77%	NEW
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	-3.34%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-6.10%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	-6.17%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	—	+21.22%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.69%	+0.39%	+109.83%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+28.84%
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.67%	—	+8.16%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	—	-0.10%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	-5.76%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.61%	—	+15.69%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-0.31%	-28.36%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.58%	—	+18.54%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.57%	—	-12.13%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.56%	—	—
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	—	-27.78%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +9.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.3
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.17
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	210	US$1.3億	35	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.JPM 6.WMT 7.AAPL 8.GOOGL 9.WMB 10.VEU
2025-12-31	188	US$1.2億	28	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.WMT 5.JPM 6.AVGO 7.GOOGL 8.XLK 9.TJX 10.RTX
2025-09-30	201	US$1.2億	37	1VOO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.AVGO 5.XLK 6.ABBV 7.WMB 8.AAPL 9.VEU 10.TJX
2025-06-30	188	US$1.1億	0	1VOO 2MSFT 3XLK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLK 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.ACN 8.VEU 9.BRK-A 10.ORCL
2025-03-31	173	US$9463.8萬	0	1VOO 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.JPM 4.UNH 5.BRK-A 6.XLK 7.AVGO 8.VPL 9.WMB 10.ABBV
2024-12-31	176	US$1.0億	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.WMB 7.XLK 8.AGG 9.UNH 10.HD
2024-09-30	194	US$1.0億	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.WMB 6.JPM 7.HD 8.UNH 9.XLK 10.VPL
2024-06-30	177	US$9487.2萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.VEU 6.WMB 7.JPM 8.VPL 9.XLV 10.ORCL
2024-03-31	174	US$8696.1萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.VEU 5.XLK 6.WMB 7.VPL 8.XLV 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	155	US$8303.4萬	0	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.AVGO 5.XLV 6.XLK 7.VEU 8.ABBV 9.UNH 10.JPM
2023-09-30	146	US$7386.5萬	0	1VOO 2MSFT 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.XLV 4.AVGO 5.VEU 6.UNH 7.XLK 8.WMB 9.ABBV 10.CVX
2023-06-30	148	US$7625.8萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLV 5.VEU 6.XLK 7.MRK 8.ABBV 9.VPL 10.UNH
2023-03-31	148	US$7564.6萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.XLK 5.UNH 6.ABBV 7.VEU 8.XLV 9.MRK 10.MCD
2022-12-31	105	US$5727.0萬	0	1VOO 2MSFT 3AVGO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AVGO 4.UNH 5.XLK 6.XLV 7.VEU 8.HD 9.MRK 10.VPL

本季持股變動

Phillips Wealth Planners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1%	+375.95%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+13.75%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	+49.02%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.4%	+10.32%	加碼
5	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+109.83%	加碼
6	PM	Philip Morris International	+0.4%	+57.20%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.95%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+101.35%	加碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	+51.30%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+135.38%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+6.67%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+51.69%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+16.15%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
15	ACN	Accenture plc	-0.3%	-4.37%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-28.36%	減碼
17	HD	Home Depot INC	-0.4%	-6.89%	減碼
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-53.38%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-12.75%	減碼
20	WMT	Walmart INC	-0.4%	-19.84%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-26.76%	減碼
22	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-24.14%	減碼
23	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	-66.82%	減碼
24	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	-69.03%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.5%	-91.14%	減碼
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
27	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
28	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
31	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新建倉
32	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
33	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建倉
34	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
37	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
38	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
39	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
40	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	清倉
41	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建倉
42	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清倉
43	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	—	NEW	新建倉
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
49	MGRC	Mcgrath Rentcorp	—	NEW	新建倉
50	G	Genpact Limited	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看