Core Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002110114

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

CORE WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 28.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.3
持倉穩定性: 28.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 66
倉位均衡度: 89.82

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-95.0%　-US$703.3萬
加碼 EFG
+703.4%　US$420.3萬
加碼 VGIT
+803.6%　US$417.4萬
加碼 IVV
+30.6%　US$276.5萬
減碼 DYNF
-13.1%　-US$175.4萬
減碼 BAR
-56.3%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.17%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -2.8%
年化績效: +7.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.9
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.7
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.5
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: -1.48
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3億	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	US$1.3億	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

本季持股變動

Core Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST).

Core Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	加碼
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	加碼
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	加碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	不變
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	加碼
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	減碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	減碼
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	減碼
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	減碼
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	減碼
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	減碼
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Core Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Core Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 33 個已申報部位之中。

Core Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Core Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1609.4萬 (12.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1402.3萬 (10.8%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$970.9萬 (7.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$863.0萬 (6.6%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$795.0萬 (6.1%)

Core Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Core Wealth Advisors, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST)

Core Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Core Wealth Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK: 0002110114

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

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機構性格雪花圖

集中度: 24.3
持倉穩定性: 28.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 66
倉位均衡度: 89.82

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-95.0%　-US$703.3萬
加碼 EFG
+703.4%　US$420.3萬
加碼 VGIT
+803.6%　US$417.4萬
加碼 IVV
+30.6%　US$276.5萬
減碼 DYNF
-13.1%　-US$175.4萬
減碼 BAR
-56.3%　-US$164.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.37%	+0.26%	+5.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.78%	+1.91%	+30.62%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.46%	-0.73%	-9.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.64%	-1.54%	-13.13%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.11%	-0.24%	+7.45%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.00%	-0.64%	-10.85%
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.72%	+0.12%	+0.64%
8	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	4.45%	-0.35%	-4.09%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.92%	+0.10%	+5.51%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.88%	-0.17%	+1.52%
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+3.22%	+703.40%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.61%	+3.20%	+803.57%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.33%	—	+3.65%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.19%	+0.20%	+16.18%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.92%	-0.06%	+4.58%
16	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.47%	+0.08%	+5.98%
17	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.26%	-0.70%	-20.15%
18	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-其他	2.24%	+2.24%	NEW
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.97%	+1.97%	NEW
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.29%	-0.03%	+1.01%
21	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.14%	-1.33%	-56.29%
22	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	—
23	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	-0.09%	-2.36%
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	-0.03%	—
26	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.85%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.26%	-5.55%	-95.01%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	-1.20%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	+0.23%
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-17.51%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	-0.26%	-53.70%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.18%	-1.16%	-86.88%
33	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.17%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+2.9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -7.7%
最大回撤: -2.8%
年化績效: +7.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.9
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.7
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +8.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.5
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: -1.48
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$1.3億	28	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.EFV 8.TLH 9.MBB 10.QUAL
2025-12-31	32	US$1.3億	0	1JCPB 2IVV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.IVV 3.VTV 4.DYNF 5.IEMG 6.IVW 7.OEF 8.EFV 9.TLH 10.QUAL

本季持股變動

Core Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+3.2%	+703.40%	加碼
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.2%	+803.57%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+30.62%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.2%	+16.18%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+0.64%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+5.51%	加碼
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+5.98%	加碼
9	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	0%	+6.85%	加碼
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.20%	減碼
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	+3.65%	加碼
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.23%	加碼
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不變
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	—	不變
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.01%	加碼
17	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-17.51%	減碼
18	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	+4.58%	加碼
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.52%	加碼
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+7.45%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-53.70%	減碼
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.4%	-4.09%	減碼
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-10.85%	減碼
25	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-0.7%	-20.15%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-9.08%	減碼
27	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-1.2%	-86.88%	減碼
28	BAR	Graniteshares Gold Trust	-1.3%	-56.29%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-13.13%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5.6%	-95.01%	減碼
31	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	—	NEW	新建倉
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
33	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
34	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉