OA
Oxford Asset Management LLP — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Oxford Asset Management LLPCIK: 0001438284
分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 364
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 364 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 150.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.72
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 54.09
- 產業集中度
- 36.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.83
Oxford Asset Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 364 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 XBI
+13.0% US$497.1萬
清倉 WIX
減碼 BSX
-83.9% -US$331.3萬
新建倉 TJX
新建倉 PG
新建倉 HLT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 364 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 8.55% | +3.20% | +13.01% | |
| 2 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 5 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 6 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 7 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 8 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 9 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 11 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 13 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.66% | +202.75% | |
| 14 | TBRG | Trubridge Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.99% | +0.63% | +153.61% | |
| 16 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.30% | -80.68% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 19 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 22 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 23 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.78% | +0.61% | +258.19% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.49% | +155.48% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.44% | +76.45% | |
| 27 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 28 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 29 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.22% | -41.34% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.35% | +105.04% | |
| 32 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.49% | +350.55% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.59% | +0.50% | +453.37% | |
| 34 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.57% | -0.19% | -33.89% | |
| 35 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 36 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 39 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原物料 | 0.48% | +0.30% | +200.85% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | RNW | ReNew Energy Global Plc | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.18% | +57.19% | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.46% | +0.26% | +170.74% | |
| 48 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.08% | +1.79% | |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.34% | +216.63% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.5%
近4個季度績效
+17.8%
- 標準差
- +17.4%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- +11%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +32.3%
- 對標普勝率
- +71.4%
- 索提諾比率
- +4.2
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6
- 資訊比率
- +1.58
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +71.4%
- 負報酬月份佔比
- +28.6%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +4.7%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -1.13
- 上檔潛力
- +5.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 364 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 442 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 453 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$416.3萬 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$308.1萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$181.9萬 | 7 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$2729.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$127.8萬 | 100 | ||
| 2024 Q2 | 243 | US$8476.7萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 233 | US$8176.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$5538.7萬 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$2.2億 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 1688 | US$31.7億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1661 | US$39.2億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1643 | US$43.4億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1605 | US$43.8億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1727 | US$35.1億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 1647 | US$45.5億 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 1643 | US$47.1億 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1564 | US$36.7億 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 1474 | US$42.8億 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 1410 | US$37.5億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 1360 | US$32.6億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 734 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$3243.0萬 | 4 | 101449J | |
| 2016 Q2 | 756 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 765 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 840 | US$33.6億 | 0 | 19843322740189309063H | |
| 2015 Q3 | 3 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 621 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$5956.5萬 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2014 Q2 | 659 | US$26.0億 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 628 | US$31.2億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 665 | US$32.6億 | 0 | ||
| 2013 Q3 | 765 | US$32.8億 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 835 | US$32.1億 | 0 |
💡
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Oxford Asset Management LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Wix.com Ltd. (WIX); 清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Tjx Companies Inc (TJX); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 683 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +3.2% | +13.01% | 加碼 |
| 2 | TJX | Tjx Companies Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | JHG | Janus Henderson Group plc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | PAYX | Paychex Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | TBRG | Trubridge Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | EXC | Exelon CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 19 | NUE | Nucor CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 21 | LPRO | Open Lending CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 22 | XYZ | Block Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 23 | CI | THE Cigna Group | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CPRT | Copart Inc | +0.7% | +202.75% | 加碼 |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.6% | +153.61% | 加碼 |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.6% | +258.19% | 加碼 |
| 27 | NI | Nisource Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GAP | Gap Inc/the | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 30 | AVNS | Avanos Medical Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 31 | SF | Stifel Financial CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | +0.5% | +453.37% | 加碼 |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | +0.5% | +350.55% | 加碼 |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | +0.5% | +155.48% | 加碼 |
| 36 | MMM | 3m Co | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 37 | KKR | Kkr & Co Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 38 | RNW | ReNew Energy Global Plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 40 | PPL | Ppl CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 41 | NVT | nVent Electric plc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 43 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +76.45% | 加碼 |
| 45 | TGT | Target CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 46 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 48 | PGR | Progressive CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 50 | DOW | Dow Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Oxford Asset Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oxford Asset Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 364 個已申報部位之中。
Oxford Asset Management LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oxford Asset Management LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1739.4萬 (8.6%)
2. Tjx Companies Inc (TJX) — US$284.8萬 (1.4%)
3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$284.0萬 (1.4%)
4. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$278.7萬 (1.4%)
5. Janus Henderson Group plc (JHG) — US$264.0萬 (1.3%)
Oxford Asset Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oxford Asset Management LLP 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 73 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 98 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Wix.com Ltd. (WIX); 清倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Tjx Companies Inc (TJX); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)
Oxford Asset Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oxford Asset Management LLP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Financials: 15.3%
• Information Technology: 15.0%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 12.0%
• Materials: 9.5%
投資風格解析
Oxford Asset Management LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 7 個月年化報酬率為 32.3%，跑贏 S&P 500 11.0 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 71%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 XBI（+US$1077.3萬，現達 US$1739.4萬），同時減碼 LVS（-US$89.5萬，仍持有 US$30.6萬）。
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