Spectrum Strategic Capital Management, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001554961

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Spectrum Strategic Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
持倉穩定性: 9.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.89

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+11.2%　US$104.6萬
減碼 MSFT
+9.9%　-US$97.5萬
減碼 ITOT
-3.1%　-US$101.1萬
減碼 SPY
+0.5%　-US$96.9萬
減碼 GOVT
-7.4%　-US$78.7萬
加碼 IEF
+15.0%　US$51.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	-0.36%	+0.49%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.00%	-0.45%	-3.14%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.08%	+3.61%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.95%	-0.36%	-7.41%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.74%	—	-0.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.57%	+0.61%	+11.16%
7	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	3.71%	+0.27%	-1.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.10%	+2.93%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.13%	+1.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.48%	+9.95%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.70%	-0.25%	-1.75%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.25%	-5.32%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.25%	+0.30%	+15.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.15%	+2.00%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.88%	-0.03%	-3.13%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.86%	-0.03%	-2.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.14%	-3.98%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.44%	+0.08%	-1.42%
19	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	ETF-其他	1.39%	+0.17%	-5.58%
20	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+2.14%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.26%	-6.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.12%	+2.47%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.00%	-0.13%	+13.51%
24	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.05%	+2.51%
26	KBA	Kraneshares Bosera Msci Chin	ETF-其他	0.90%	—	+3.19%
27	KOID	Kraneshares Global Humanoid	ETF-其他	0.88%	—	+1.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-4.66%
29	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.81%	+0.17%	-0.28%
30	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.80%	+0.12%	-2.01%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.24%	-1.92%
32	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.75%	-0.06%	+29.66%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.73%	-0.15%	-17.41%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	—	-0.62%
35	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.70%	-0.05%	+10.30%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+6.47%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.10%	-2.13%
38	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	0.64%	—	+2.46%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.63%	+0.11%	+0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.81%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	-1.50%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.07%	+10.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+5.00%
44	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.18%	-13.81%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.47%	-0.11%	+7.12%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	-0.06%	+6.97%
47	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	+2.08%
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.19%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	+0.49%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	-3.00%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.8%
偏態: 0
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.9億	9	1SPY 2ITOT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ITOT 3.QQQ 4.GOVT 5.SHY 6.VEA 7.IAUM 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	78	US$1.9億	74	1SPY 2ITOT 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ITOT 3.GOVT 4.QQQ 5.SHY 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.IAUM 10.MSFT
2025-09-30	43	US$2.0億	85	1SPY278462F3ITOT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.ITOT 4.GOVT 5.QQQ 6.IVV 7.SPYM 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	49	US$2.0億	0	178462F2SPY 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.ITOT 4.IVV 5.GOVT 6.QQQ 7.SPYM 8.COWZ 9.NVDA 10.IAUM
2025-03-31	32	US$1.6億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.78462F 7.COWZ 8.AAPL 9.LQD 10.PPA
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.COWZ 7.AAPL 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-09-30	28	US$1.5億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.COWZ 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.PMT 5.5 11-01-24 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	26	US$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.PMT 5.5 11-01-24 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2023-12-31	24	US$1.2億	0	1ITOT 2GOVT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GOVT 3.IVV 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.PPA 9.LQD 10.NVDA

本季持股變動

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Trimble INC (TRMB); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +11.16%.

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+11.16%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+15.00%	加碼
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	-1.94%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.75%	減碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.92%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.66%	減碼
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.2%	-13.81%	減碼
8	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	+0.2%	-5.58%	減碼
9	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	-0.28%	減碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.00%	減碼
11	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+6.47%	加碼
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	-2.01%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.19%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.13%	減碼
16	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.1%	+2.14%	加碼
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	-1.42%	減碼
18	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+2.08%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.38%	加碼
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.50%	減碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-11.70%	減碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.04%	加碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.13%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-2.23%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.51%	加碼
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+10.30%	加碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+29.66%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.97%	加碼
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.60%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.61%	加碼
32	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	+0.49%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.93%	加碼
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.12%	加碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.47%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+13.51%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.98%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.00%	加碼
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-17.41%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.75%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.32%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.49%	加碼
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-7.41%	減碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-3.14%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.95%	加碼
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
49	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2229.7萬 (12.0%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1299.9萬 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$937.0萬 (5.0%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$920.0萬 (5.0%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$879.8萬 (4.7%)

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 清倉: Lam Research CORP (LRCX); 清倉: Trimble INC (TRMB); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +11.16%

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Strategic Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Communication Services: 15.5% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.9% • Energy: 7.9% • Industrials: 5.8%

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CIK: 0001554961

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Spectrum Strategic Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.4%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+11.2%　US$104.6萬
減碼 MSFT
+9.9%　-US$97.5萬
減碼 ITOT
-3.1%　-US$101.1萬
減碼 SPY
+0.5%　-US$96.9萬
減碼 GOVT
-7.4%　-US$78.7萬
加碼 IEF
+15.0%　US$51.8萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.00%	-0.36%	+0.49%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.00%	-0.45%	-3.14%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.04%	-0.08%	+3.61%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	4.95%	-0.36%	-7.41%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.74%	—	-0.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.57%	+0.61%	+11.16%
7	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	3.71%	+0.27%	-1.94%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.10%	+2.93%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.13%	+1.51%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.79%	-0.48%	+9.95%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.70%	-0.25%	-1.75%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.25%	-5.32%
13	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.25%	+0.30%	+15.00%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.08%	-0.15%	+2.00%
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.88%	-0.03%	-3.13%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.86%	-0.03%	-2.23%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	-0.14%	-3.98%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.44%	+0.08%	-1.42%
19	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	ETF-其他	1.39%	+0.17%	-5.58%
20	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	1.38%	+0.09%	+2.14%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.26%	-6.75%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.10%	-0.12%	+2.47%
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.00%	-0.13%	+13.51%
24	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.05%	+2.51%
26	KBA	Kraneshares Bosera Msci Chin	ETF-其他	0.90%	—	+3.19%
27	KOID	Kraneshares Global Humanoid	ETF-其他	0.88%	—	+1.61%
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.20%	-4.66%
29	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.81%	+0.17%	-0.28%
30	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.80%	+0.12%	-2.01%
31	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.78%	+0.24%	-1.92%
32	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.75%	-0.06%	+29.66%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.73%	-0.15%	-17.41%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.72%	—	-0.62%
35	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興市場	0.70%	-0.05%	+10.30%
36	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.69%	+0.12%	+6.47%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.10%	-2.13%
38	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	股票-其他	0.64%	—	+2.46%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.63%	+0.11%	+0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+0.81%
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	+0.07%	-1.50%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.59%	+0.07%	+10.38%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.54%	—	+5.00%
44	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.50%	+0.18%	-13.81%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.47%	-0.11%	+7.12%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	-0.06%	+6.97%
47	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.46%	+0.07%	+2.08%
48	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.19%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	0.46%	-0.08%	+0.49%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.41%	+0.14%	-3.00%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.8%
偏態: 0
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.9億	9	1SPY 2ITOT 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.ITOT 3.QQQ 4.GOVT 5.SHY 6.VEA 7.IAUM 8.AAPL 9.NVDA 10.MSFT
2025-12-31	78	US$1.9億	74	1SPY 2ITOT 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ITOT 3.GOVT 4.QQQ 5.SHY 6.VEA 7.AAPL 8.NVDA 9.IAUM 10.MSFT
2025-09-30	43	US$2.0億	85	1SPY278462F3ITOT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.ITOT 4.GOVT 5.QQQ 6.IVV 7.SPYM 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	49	US$2.0億	0	178462F2SPY 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.SPY 3.ITOT 4.IVV 5.GOVT 6.QQQ 7.SPYM 8.COWZ 9.NVDA 10.IAUM
2025-03-31	32	US$1.6億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.78462F 7.COWZ 8.AAPL 9.LQD 10.PPA
2024-12-31	30	US$1.6億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.COWZ 7.AAPL 8.NVDA 9.LQD 10.MSFT
2024-09-30	28	US$1.5億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.COWZ 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	26	US$1.4億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.NVDA 7.AAPL 8.PMT 5.5 11-01-24 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	26	US$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3GOVT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.GOVT 4.SPY 5.QQQ 6.PMT 5.5 11-01-24 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.COWZ
2023-12-31	24	US$1.2億	0	1ITOT 2GOVT 3IVV 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.GOVT 3.IVV 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.PMT 5.5 11-01-24 8.PPA 9.LQD 10.NVDA

本季持股變動

Spectrum Strategic Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+11.16%	加碼
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+15.00%	加碼
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.3%	-1.94%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.75%	減碼
5	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.92%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-4.66%	減碼
7	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.2%	-13.81%	減碼
8	KDEF	Plus Korea Defns Ind Id ETF	+0.2%	-5.58%	減碼
9	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	-0.28%	減碼
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.00%	減碼
11	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+6.47%	加碼
12	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.1%	-2.01%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+0.19%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.13%	減碼
16	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	+0.1%	+2.14%	加碼
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	-1.42%	減碼
18	ENSG	Ensign Group Inc/the	+0.1%	+2.08%	加碼
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+10.38%	加碼
20	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.50%	減碼
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-11.70%	減碼
22	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+2.04%	加碼
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-3.13%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-2.23%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.51%	加碼
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.1%	+10.30%	加碼
27	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-5.07%	減碼
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+29.66%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.97%	加碼
30	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.60%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.61%	加碼
32	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.1%	+0.49%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.93%	加碼
34	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.12%	加碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.47%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.51%	加碼
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+13.51%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-3.98%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.00%	加碼
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-17.41%	減碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.75%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.32%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.49%	加碼
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.4%	-7.41%	減碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-3.14%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+9.95%	加碼
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
48	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
49	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看