MA
Millrace Asset Group, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Millrace Asset Group, Inc.CIK: 0001604831
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$9844.9萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 70
Millrace Asset Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$9844.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.1
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 90.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 95.04
Millrace Asset Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，與其實際揭露的 70 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 KRE
清倉 ULTA
新建倉 SMTC
清倉 URBN
新建倉 RSI
清倉 MXL
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.30% | — | -6.18% | |
| 2 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 2.73% | — | -9.37% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 4 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 2.68% | +1.63% | +216.69% | |
| 5 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.44% | — | +1.15% | |
| 6 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 2.44% | — | -12.32% | |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 2.37% | — | -51.81% | |
| 9 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 2.33% | — | -22.63% | |
| 10 | RSI | Rush Street Interactive Inc | 股票-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | OSIS | Osi Systems Inc | 股票-科技 | 2.14% | — | -15.06% | |
| 12 | ICUI | Icu Medical Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | -17.73% | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 2.07% | — | +20.81% | |
| 14 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 15 | ATRC | Atricure Inc | 股票-其他 | 2.04% | — | +2.37% | |
| 16 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 2.03% | — | -10.75% | |
| 18 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 19 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 1.99% | +1.07% | +63.02% | |
| 20 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 1.96% | — | +4.27% | |
| 21 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 22 | FC | Franklin Covey Co | 股票-其他 | 1.84% | — | -0.90% | |
| 23 | PPHMEUR | Avid Bioservices Inc | 股票-其他 | 1.80% | — | -15.08% | |
| 24 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.72% | — | +13.26% | |
| 25 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.69% | — | -22.44% | |
| 27 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 1.68% | — | +4.41% | |
| 28 | HCAT | Health Catalyst Inc | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 29 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | +22.47% | |
| 30 | ARLO | Arlo Technologies Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +43.52% | |
| 31 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 1.49% | — | -22.18% | |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 33 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 34 | LUNG | Pulmonx CORP | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 35 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 36 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 1.37% | — | -7.09% | |
| 38 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | +28.26% | |
| 39 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 41 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 42 | INGN | Inogen Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | -12.75% | |
| 43 | OMCL | Omnicell Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 44 | DAVE | Dave Inc | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 45 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 46 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.11% | — | +34.22% | |
| 47 | SIBN | Si-bone Inc | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 48 | MDXG | Mimedx Group Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -20.30% | |
| 49 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -24.66% |
1–50 of 70
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.4%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +27.6%
- 貝塔係數
- +1.72
- 阿爾法
- -19.5%
- 最大回撤
- -20.1%
- 年化績效
- +11.8%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.91
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡瑪比率
- +0.59
- 資訊比率
- -0.27
- 追蹤誤差
- +18.8%
- 下方標準差
- +16.4%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +38.7%
- 最差12個月
- -12.1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 產業分散度
- +15.1%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.5
- 上檔潛力
- +2.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 70 | US$9844.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$9952.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$8095.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 53 | US$9546.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 54 | US$8569.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$8813.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$7920.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 68 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$1.9億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$1.9億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$1.4億 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 77 | US$1.2億 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$9784.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$6621.7萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$9194.6萬 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$8529.3萬 | 79 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$9669.6萬 | 71 | ||
| 2019 Q1 | 122 | US$1.2億 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 126 | US$1.1億 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 130 | US$1.3億 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 134 | US$1.3億 | 80 | ||
| 2018 Q1 | 128 | US$1.0億 | 78 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$1.0億 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$1.1億 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 61 | US$1.1億 | 73 | ||
| 2017 Q1 | 55 | US$9843.4萬 | 88 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$9166.4萬 | 95 | ||
| 2016 Q3 | 54 | US$8271.2萬 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$6134.5萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$7259.6萬 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 53 | US$9555.4萬 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 53 | US$9292.8萬 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 56 | US$9578.0萬 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$67.6億 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$9632.5萬 | 0 |
Millrace Asset Group, Inc. 在 2024-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Semtech CORP (SMTC); 清倉: Urban Outfitters Inc (URBN); 清倉: Maxlinear Inc (MXL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SMTC | Semtech CORP | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RSI | Rush Street Interactive Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | S | Sentinelone Inc -class A | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TREX | Trex Company Inc | +2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | +2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GENI | Genius Sports Limited | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CNMD | Conmed CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | RPAY | Repay Holdings CORP | +1.6% | +216.69% | 加碼 |
| 10 | HCAT | Health Catalyst Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | LUNG | Pulmonx CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | IMXI | International Money Express | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | MIDD | Middleby CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SRAD | Sportradar Group AG | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 17 | OMCL | Omnicell Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | DAVE | Dave Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | CPS | Cooper-standard Holding | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | SIBN | Si-bone Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | LOVE | Lovesac Co/the | +1.1% | +63.02% | 加碼 |
| 22 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 24 | SGHT | Sight Sciences Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 25 | VTOL | Bristow Group Inc | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 26 | MASI* | Masimo CORP | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 27 | STIM | Neuronetics Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | -1% | -81.70% | 減碼 |
| 29 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | -1% | EXIT | 清倉 |
| 30 | SEZL | Sezzle Inc | -1.1% | -82.34% | 減碼 |
| 31 | NARIUSD | Inari Medical Inc | -1.1% | -76.68% | 減碼 |
| 32 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 33 | AVNW | Aviat Networks Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 34 | PETQEUR | Petiq Inc | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 35 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 36 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | -1.4% | -72.59% | 減碼 |
| 37 | PRO | Pros Holdings Inc | -1.4% | -88.54% | 減碼 |
| 38 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 40 | MITK | Mitek Systems Inc | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 41 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 42 | ONT | Onterris Inc | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 43 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 44 | THRM | Gentherm Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 45 | PODD | Insulet CORP | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 46 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | -1.9% | -73.94% | 減碼 |
| 47 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 48 | MXL | Maxlinear Inc | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 49 | URBN | Urban Outfitters Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -2.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Millrace Asset Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Millrace Asset Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9844.9萬，分佈在 70 個已申報部位之中。
Millrace Asset Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Millrace Asset Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$324.5萬 (3.3%)
2. Huron Consulting Group Inc (HURN) — US$269.1萬 (2.7%)
3. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$268.6萬 (2.7%)
4. Repay Holdings CORP (RPAY) — US$263.7萬 (2.7%)
5. Shift4 Payments Inc-class A (FOUR) — US$240.6萬 (2.4%)
Millrace Asset Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Millrace Asset Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ulta Beauty Inc (ULTA); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Semtech CORP (SMTC); 清倉: Urban Outfitters Inc (URBN); 清倉: Maxlinear Inc (MXL)
Millrace Asset Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Millrace Asset Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.9%
• Industrials: 34.9%
• Health Care: 16.1%
• Materials: 3.5%
• Consumer Discretionary: 2.6%
• Energy: 2.4%
投資風格解析
Millrace Asset Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.8%，跑輸 S&P 500 19.5 個百分點；貝塔係數為 1.72（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SITM（+US$108.1萬，現達 US$130.9萬），同時減碼 PRO（-US$243.5萬，仍持有 US$11.8萬）。
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