CIK: 0001604831
申報總市值
US$9844.9萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 70
Millrace Asset Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$9844.9萬，季度換手率為 0.0%。
Millrace Asset Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，與其實際揭露的 70 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.50），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
新建倉 KRE
清倉 ULTA
新建倉 SMTC
清倉 URBN
新建倉 RSI
清倉 MXL
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.30% | — | -6.18% | |
| 2 | HURN | Huron Consulting Group INC | 股票-其他 | 2.73% | — | -9.37% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 4 | RPAY | Repay Holdings CORP | 股票-其他 | 2.68% | +1.63% | +216.69% | |
| 5 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 2.44% | — | +1.15% | |
| 6 | AVPT | Avepoint INC | 股票-其他 | 2.44% | — | -12.32% | |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 2.37% | — | -51.81% | |
| 9 | MGNI | Magnite INC | 股票-其他 | 2.33% | — | -22.63% | |
| 10 | RSI | Rush Street Interactive INC | 股票-其他 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 11 | OSIS | Osi Systems INC | 股票-科技 | 2.14% | — | -15.06% | |
| 12 | ICUI | Icu Medical INC | 股票-其他 | 2.10% | — | -17.73% | |
| 13 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 2.07% | — | +20.81% | |
| 14 | S | Sentinelone INC -class A | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 15 | ATRC | Atricure INC | 股票-其他 | 2.04% | — | +2.37% | |
| 16 | TREX | Trex Company INC | 股票-工業 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 2.03% | — | -10.75% | |
| 18 | TNDM | Tandem Diabetes Care INC | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 19 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 1.99% | +1.07% | +63.02% | |
| 20 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 1.96% | — | +4.27% | |
| 21 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 22 | FC | Franklin Covey Co | 股票-其他 | 1.84% | — | -0.90% | |
| 23 | PPHMEUR | Avid Bioservices INC | 股票-其他 | 1.80% | — | -15.08% | |
| 24 | VMD | Viemed Healthcare INC | 股票-其他 | 1.72% | — | +13.26% | |
| 25 | CNMD | Conmed CORP | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.69% | — | -22.44% | |
| 27 | GMED | Globus Medical INC - A | 股票-醫療保健 | 1.68% | — | +4.41% | |
| 28 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 29 | NTRA | Natera INC | 股票-醫療保健 | 1.57% | — | +22.47% | |
| 30 | ARLO | Arlo Technologies INC | 股票-其他 | 1.56% | — | +43.52% | |
| 31 | PDFS | Pdf Solutions INC | 股票-其他 | 1.49% | — | -22.18% | |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings INC | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 33 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 34 | LUNG | Pulmonx CORP | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 35 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 36 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 1.37% | — | -7.09% | |
| 38 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.33% | — | +28.26% | |
| 39 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 40 | ENVX | Enovix CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 41 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 1.27% | — | -0.90% | |
| 42 | INGN | Inogen INC | 股票-其他 | 1.25% | — | -12.75% | |
| 43 | OMCL | Omnicell INC | 股票-醫療保健 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 44 | DAVE | Dave INC | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 45 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 46 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.11% | — | +34.22% | |
| 47 | SIBN | Si-bone INC | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 48 | MDXG | Mimedx Group INC | 股票-其他 | 1.00% | — | -20.30% | |
| 49 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 50 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | -24.66% |
Q3 2026績效
+20%
近4個季度績效
+33.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 70 | US$9844.9萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 71 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | US$9952.1萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | US$8095.8萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$9546.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | US$8569.2萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | US$8813.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 52 | US$7920.0萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 61 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 82 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 83 | US$1.9億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 85 | US$1.9億 | 62 | |
| 2020-12-31 | 78 | US$1.4億 | 75 | |
| 2020-09-30 | 77 | US$1.2億 | 79 | |
| 2020-06-30 | 74 | US$9784.9萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 61 | US$6621.7萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 65 | US$9194.6萬 | 78 | |
| 2019-09-30 | 64 | US$8529.3萬 | 79 | |
| 2019-06-30 | 66 | US$9669.6萬 | 71 | |
| 2019-03-31 | 122 | US$1.2億 | 62 | |
| 2018-12-31 | 126 | US$1.1億 | 83 | |
| 2018-09-30 | 130 | US$1.3億 | 56 | |
| 2018-06-30 | 134 | US$1.3億 | 80 | |
| 2018-03-31 | 128 | US$1.0億 | 78 | |
| 2017-12-31 | 122 | US$1.0億 | 52 | |
| 2017-09-30 | 61 | US$1.1億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 61 | US$1.1億 | 73 | |
| 2017-03-31 | 55 | US$9843.4萬 | 88 | |
| 2016-12-31 | 59 | US$9166.4萬 | 95 | |
| 2016-09-30 | 54 | US$8271.2萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 48 | US$6134.5萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 48 | US$7259.6萬 | 84 | |
| 2015-12-31 | 53 | US$9555.4萬 | 74 | |
| 2015-09-30 | 53 | US$9292.8萬 | 67 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$9578.0萬 | 76 | |
| 2015-03-31 | 52 | US$67.6億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 52 | US$9632.5萬 | 0 |
Millrace Asset Group, Inc. 在 2024-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 新建倉: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建倉: Semtech CORP (SMTC); 清倉: Urban Outfitters INC (URBN); 清倉: Maxlinear INC (MXL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SMTC | Semtech CORP | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RSI | Rush Street Interactive INC | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | S | Sentinelone INC -class A | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TREX | Trex Company INC | +2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | TNDM | Tandem Diabetes Care INC | +2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GENI | Genius Sports Limited | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CNMD | Conmed CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 9 | RPAY | Repay Holdings CORP | +1.6% | +216.69% | 加碼 |
| 10 | HCAT | Health Catalyst INC | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | DRVN | Driven Brands Holdings INC | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | LUNG | Pulmonx CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | IMXI | International Money Express | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | MIDD | Middleby CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SRAD | Sportradar Group AG | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 17 | OMCL | Omnicell INC | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | DAVE | Dave INC | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | CPS | Cooper-standard Holding | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | SIBN | Si-bone INC | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | LOVE | Lovesac Co/the | +1.1% | +63.02% | 加碼 |
| 22 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical INC | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 24 | SGHT | Sight Sciences INC | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 25 | VTOL | Bristow Group INC | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 26 | MASI* | Masimo CORP | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 27 | STIM | Neuronetics INC | -1% | EXIT | 清倉 |
| 28 | COHR | Coherent CORP | -1% | -81.70% | 減碼 |
| 29 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | -1% | EXIT | 清倉 |
| 30 | SEZL | Sezzle INC | -1.1% | -82.34% | 減碼 |
| 31 | NARIUSD | Inari Medical INC | -1.1% | -76.68% | 減碼 |
| 32 | ATEC | Alphatec Holdings INC | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 33 | AVNW | Aviat Networks INC | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 34 | PETQEUR | Petiq INC | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 35 | LUCK | Lucky Strike Entertainment C | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 36 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | -1.4% | -72.59% | 減碼 |
| 37 | PRO | Pros Holdings INC | -1.4% | -88.54% | 減碼 |
| 38 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 39 | SG | Sweetgreen INC - Class A | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 40 | MITK | Mitek Systems INC | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 41 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 42 | ONT | Onterris INC | -1.7% | EXIT | 清倉 |
| 43 | RAMP | Liveramp Holdings INC | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 44 | THRM | Gentherm INC | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 45 | PODD | Insulet CORP | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 46 | BWMN | Bowman Consulting Group LTD | -1.9% | -73.94% | 減碼 |
| 47 | IRTC | Irhythm Holdings INC | -2% | EXIT | 清倉 |
| 48 | MXL | Maxlinear INC | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 49 | URBN | Urban Outfitters INC | -2.2% | EXIT | 清倉 |
| 50 | ULTA | Ulta Beauty INC | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p Biotech ETF