OLIO Financial Planning — 13F 申報洞察

CIK: 0001906766

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

OLIO Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.62
持倉穩定性: 4.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.62

OLIO Financial Planning 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.7%　-US$235.9萬
加碼 VTV
+1.2%　US$247.3萬
減碼 DFUS
+3.1%　-US$92.3萬
加碼 FBND
+4.4%　US$152.7萬
加碼 VOE
+1.7%　US$98.7萬
加碼 DFAT
+1.7%　US$90.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.93%	+0.47%	+1.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	17.34%	-0.47%	+3.08%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.52%	+0.04%	-1.02%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	12.87%	+0.27%	+4.35%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.37%	-0.80%	-1.69%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.21%	+1.74%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+1.72%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.07%	+1.62%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	-2.48%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.21%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.57%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.92%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+2.51%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	+0.14%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	-0.02%	-2.95%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+9.96%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.17%	+83.38%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.96%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-5.94%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.82%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+5.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-1.85%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	—	-8.66%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.24%	—	-1.01%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+15.80%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	-7.87%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	+0.01%	+0.50%
30	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.18%	+0.02%	+21.05%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	-0.18%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.99%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.04%	—
35	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-1.58%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-0.43%
37	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+5.71%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.04%	-21.78%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	—	-4.52%
42	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	+0.29%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-12.05%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	+5.21%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.11%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.01%	-21.94%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.03%	-7.93%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.06%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.01%	+18.69%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: -0.28
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.6億	4	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-12-31	71	US$3.6億	7	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-09-30	67	US$3.4億	17	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-06-30	64	US$3.2億	0	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.VTEB 10.SCHD
2025-03-31	59	US$2.9億	0	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2024-12-31	59	US$2.8億	0	1VTV 2DFUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.DFUS 3.VTI 4.VEA 5.FBND 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.BIV
2024-09-30	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-06-30	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-03-31	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-12-31	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.FBND
2023-09-30	53	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.VEU 10.SCHE
2023-03-31	42	US$1.9億	0	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VEU 7.VOE 8.VBR 9.DFUS 10.SCHP
2022-12-31	41	US$1.8億	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEA 5.VEU 6.BSV 7.SCHP 8.VOE 9.VBR 10.IEF
2022-09-30	42	US$1.7億	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEU 5.VEA 6.SCHP 7.IEF 8.BSV 9.MUB 10.VOE
2022-06-30	43	US$1.8億	0	1VTI 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BIV 4.VTV 5.SCHP 6.IEF 7.BSV 8.VEA 9.MUB 10.VOE
2022-03-31	47	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VOE 10.VBR
2021-12-31	41	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VBR 10.VOE

本季持股變動

OLIO Financial Planning 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: American Electric Power (AEP); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.69%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +1.21%.

OLIO Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.21%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+4.35%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.72%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+83.38%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.48%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.62%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+9.96%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.02%	減碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.21%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+0.06%	加碼
12	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+21.05%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.80%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加碼
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.07%	加碼
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+2.51%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.94%	減碼
19	KR	Kroger Co	0%	-0.79%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.69%	加碼
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
22	CSX	Csx CORP	—	—	不變
23	D	Dominion Energy INC	—	+0.29%	加碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+9.80%	加碼
25	SMRT	Smartrent INC	0%	-50.02%	減碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不變
27	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
28	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	0%	—	不變
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.57%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.95%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.96%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.18%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.82%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.71%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.93%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-12.05%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-21.78%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.94%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.87%	減碼
45	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	-0.1%	-4.39%	減碼
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	+3.08%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-1.69%	減碼
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OLIO Financial Planning 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

OLIO Financial Planning 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 72 個已申報部位之中。

OLIO Financial Planning 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，OLIO Financial Planning 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6473.2萬 (17.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6258.4萬 (17.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5242.7萬 (14.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4645.1萬 (12.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3744.8萬 (10.4%)

OLIO Financial Planning 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，OLIO Financial Planning 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: American Electric Power (AEP); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.69%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +1.21%

OLIO Financial Planning 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，OLIO Financial Planning 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Industrials: 15.9% • Financials: 13.4% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.7% • Energy: 5.5%

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申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

OLIO Financial Planning在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.62
持倉穩定性: 4.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.7%　-US$235.9萬
加碼 VTV
+1.2%　US$247.3萬
減碼 DFUS
+3.1%　-US$92.3萬
加碼 FBND
+4.4%　US$152.7萬
加碼 VOE
+1.7%　US$98.7萬
加碼 DFAT
+1.7%　US$90.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.93%	+0.47%	+1.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	17.34%	-0.47%	+3.08%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.52%	+0.04%	-1.02%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	12.87%	+0.27%	+4.35%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.37%	-0.80%	-1.69%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.21%	+1.74%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+1.72%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.07%	+1.62%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	-2.48%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.21%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.57%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.92%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+2.51%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	+0.14%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.59%	-0.02%	-2.95%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+9.96%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.17%	+83.38%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.96%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-5.94%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.82%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+5.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-1.85%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	—	-8.66%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.24%	—	-1.01%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+15.80%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	-7.87%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	+0.01%	+0.50%
30	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	0.18%	+0.02%	+21.05%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	-0.18%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.99%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.15%	-0.04%	—
35	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-1.58%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-0.43%
37	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+5.71%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.04%	-21.78%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.12%	—	-4.52%
42	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.11%	—	+0.29%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-12.05%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.11%	—	+5.21%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.11%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.01%	-21.94%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.03%	-7.93%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.06%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.01%	+18.69%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.51
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10%
偏態: -0.28
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.6億	4	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-12-31	71	US$3.6億	7	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-09-30	67	US$3.4億	17	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-06-30	64	US$3.2億	0	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.VTEB 10.SCHD
2025-03-31	59	US$2.9億	0	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2024-12-31	59	US$2.8億	0	1VTV 2DFUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.DFUS 3.VTI 4.VEA 5.FBND 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.BIV
2024-09-30	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-06-30	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-03-31	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-12-31	52	US$2.4億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.FBND
2023-09-30	53	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-06-30	47	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.VEU 10.SCHE
2023-03-31	42	US$1.9億	0	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VEU 7.VOE 8.VBR 9.DFUS 10.SCHP
2022-12-31	41	US$1.8億	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEA 5.VEU 6.BSV 7.SCHP 8.VOE 9.VBR 10.IEF
2022-09-30	42	US$1.7億	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEU 5.VEA 6.SCHP 7.IEF 8.BSV 9.MUB 10.VOE
2022-06-30	43	US$1.8億	0	1VTI 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BIV 4.VTV 5.SCHP 6.IEF 7.BSV 8.VEA 9.MUB 10.VOE
2022-03-31	47	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VOE 10.VBR
2021-12-31	41	US$1.7億	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VBR 10.VOE

本季持股變動

OLIO Financial Planning 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.21%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+4.35%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.74%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.72%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+83.38%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.48%	減碼
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.62%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+9.96%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.02%	減碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.21%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	+0.06%	加碼
12	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+21.05%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.80%	加碼
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加碼
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.07%	加碼
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+2.51%	加碼
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.94%	減碼
19	KR	Kroger Co	0%	-0.79%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.69%	加碼
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
22	CSX	Csx CORP	—	—	不變
23	D	Dominion Energy INC	—	+0.29%	加碼
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+9.80%	加碼
25	SMRT	Smartrent INC	0%	-50.02%	減碼
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不變
27	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不變
28	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	0%	—	不變
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.57%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	減碼
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.95%	減碼
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.96%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.18%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.82%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.71%	加碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.93%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-12.05%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-21.78%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.94%	減碼
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.87%	減碼
45	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	-0.1%	-4.39%	減碼
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	+3.08%	加碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-1.69%	減碼
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看