Colony Family Offices, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001633573

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Colony Family Offices, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.58
持倉穩定性: 5.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

Colony Family Offices, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GUNR
-2.4%　US$333.4萬
減碼 DFUS
+2.0%　-US$208.6萬
加碼 VTEB
+10.9%　US$195.4萬
加碼 IJR
+0.5%　US$143.1萬
減碼 XLK
-2.3%　-US$84.0萬
加碼 DFAE
+1.6%　US$109.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	20.25%	-0.77%	+2.01%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.56%	+0.02%	+0.21%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	+0.24%	+0.49%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.09%	+0.01%	+0.88%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	5.55%	+0.77%	-2.41%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.43%	+10.91%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.08%	+0.21%	+1.56%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	4.35%	+0.02%	+7.92%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.90%	-0.21%	-5.25%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+4.58%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.32%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	-0.24%	-2.35%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+4.74%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-1.67%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+2.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.10%	+13.84%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	-0.04%	-1.64%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.03%	+2.49%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-2.72%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.18%	-15.10%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.28%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+1.18%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-8.64%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.05%	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.36%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.28%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.26%	+0.02%	—
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+2.78%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.23%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.01%	—
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.35%
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.10%	-0.03%	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	—
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.08%	+0.02%	+2.14%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.22%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+8.42%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	-7.27%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +27.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$4.1億	5	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.GUNR 6.VTEB 7.DFAE 8.QLTY 9.VUSB 10.DFAI
2025-12-31	65	US$4.0億	7	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-09-30	68	US$3.9億	21	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VTEB 6.DFAE 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-06-30	65	US$3.9億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.QLTY 8.GUNR 9.VUSB 10.IVV
2025-03-31	70	US$3.2億	100	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.QLTY 6.GUNR 7.VTEB 8.VUSB 9.DFAE 10.VGSH
2024-12-31	78	US$3.2億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.VTEB 8.DFAE 9.QLTY 10.VGSH
2024-09-30	64	US$3.2億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VB
2024-06-30	60	US$3.1億	0	1DFUS 2IEFA 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VUSB 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2024-03-31	70	US$3.1億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-12-31	66	US$2.9億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-09-30	41	US$2.3億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VGSH 9.VTEB 10.VIG
2023-06-30	40	US$2.4億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VIG
2023-03-31	95	US$2.6億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	77	US$2.4億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	80	US$2.3億	0	1DFUS 2IEFA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VTIP 4.IJR 5.GUNR 6.VTEB 7.VWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VUSB
2022-06-30	70	US$2.2億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.GUNR 6.VWO 7.MSFT 8.AAPL 9.CSCO 10.VTEB
2022-03-31	33	US$2.1億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.VEA 10.SPY
2021-12-31	27	US$2.1億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.SPY 10.AAPL
2021-09-30	20	US$1.6億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.EEM 9.VEA 10.VYM
2021-06-30	24	US$1.6億	51	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.AAPL 9.EEM 10.AMZN
2021-03-31	51	US$1.3億	23	1VTIP 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VIG 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.EEM 10.VEA
2020-12-31	28	US$1.1億	0	1IEFA 2VTIP 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.VTIP 3.IJR 4.VIG 5.VWO 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.EEM 10.VEA

本季持股變動

Colony Family Offices, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO); 清倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Colony Family Offices, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	-2.41%	減碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+10.91%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.49%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.56%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+9.32%	加碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.84%	加碼
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+2.78%	加碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.53%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.49%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.21%	加碼
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+7.92%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+2.14%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.88%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+9.28%	加碼
19	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+4.35%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不變
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	不變
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.42%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.28%	減碼
25	DFIS	Dimensional International Sm	—	+0.40%	加碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-43.59%	減碼
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.22%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不變
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.64%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-8.64%	減碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.67%	減碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.27%	減碼
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.10%	減碼
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.25%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.35%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+2.01%	加碼
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Colony Family Offices, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Colony Family Offices, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Colony Family Offices, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$8209.8萬 (20.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5905.1萬 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3770.3萬 (9.3%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2471.2萬 (6.1%) 5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2249.8萬 (5.5%)

Colony Family Offices, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Colony Family Offices, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: Atmos Energy CORP (ATO); 清倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Colony Family Offices, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Colony Family Offices, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.6% • Consumer Discretionary: 25.6% • Consumer Staples: 4.7%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Natural Investments, LLC

CIK 0001800245

申報總市值

US$4.1億

288 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申報總市值

US$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

持倉穩定性8.6

產業集中度97.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Financial Counselors INC

CIK 0000949623

申報總市值

US$7085.9萬

12 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性2.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申報總市值

US$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持倉穩定性8.3

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Small-cap E

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Colony Family Offices, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001633573

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Colony Family Offices, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.58
持倉穩定性: 5.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GUNR
-2.4%　US$333.4萬
減碼 DFUS
+2.0%　-US$208.6萬
加碼 VTEB
+10.9%　US$195.4萬
加碼 IJR
+0.5%　US$143.1萬
減碼 XLK
-2.3%　-US$84.0萬
加碼 DFAE
+1.6%　US$109.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	20.25%	-0.77%	+2.01%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.56%	+0.02%	+0.21%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.30%	+0.24%	+0.49%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.09%	+0.01%	+0.88%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	5.55%	+0.77%	-2.41%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	5.29%	+0.43%	+10.91%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.08%	+0.21%	+1.56%
8	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	4.35%	+0.02%	+7.92%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.90%	-0.21%	-5.25%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.09%	+0.11%	+4.58%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.05%	+0.14%	+9.32%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.89%	-0.24%	-2.35%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.10%	-5.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.64%	—	+4.74%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.63%	-0.09%	-1.67%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+2.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.10%	+13.84%
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.34%	-0.04%	-1.64%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.89%	+0.03%	+2.49%
20	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-2.72%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.18%	-15.10%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.62%	+0.01%	+9.28%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	—
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.58%	-0.05%	+1.18%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-8.64%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	-0.04%	—
28	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.05%	—
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.36%
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.28%	—	—
35	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.26%	+0.02%	—
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+2.78%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.23%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.01%	—
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+4.35%
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.10%	-0.03%	—
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	—
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	0.08%	+0.02%	+2.14%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.07%	—	+7.22%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+8.42%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.06%	—	-7.27%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +27.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$4.1億	5	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.GUNR 6.VTEB 7.DFAE 8.QLTY 9.VUSB 10.DFAI
2025-12-31	65	US$4.0億	7	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-09-30	68	US$3.9億	21	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VTEB 6.DFAE 7.GUNR 8.QLTY 9.VUSB 10.XLK
2025-06-30	65	US$3.9億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.DFAE 6.VTEB 7.QLTY 8.GUNR 9.VUSB 10.IVV
2025-03-31	70	US$3.2億	100	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.QLTY 6.GUNR 7.VTEB 8.VUSB 9.DFAE 10.VGSH
2024-12-31	78	US$3.2億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.VTEB 8.DFAE 9.QLTY 10.VGSH
2024-09-30	64	US$3.2億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VB
2024-06-30	60	US$3.1億	0	1DFUS 2IEFA 3VUSB 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VUSB 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2024-03-31	70	US$3.1億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-12-31	66	US$2.9億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.XLK
2023-09-30	41	US$2.3億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VGSH 9.VTEB 10.VIG
2023-06-30	40	US$2.4億	0	1DFUS 2VUSB 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.VUSB 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.VGSH 10.VIG
2023-03-31	95	US$2.6億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	77	US$2.4億	0	1DFUS 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VUSB 6.GUNR 7.DFAE 8.VTEB 9.CSCO 10.MSFT
2022-09-30	80	US$2.3億	0	1DFUS 2IEFA 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.DFUS 2.IEFA 3.VTIP 4.IJR 5.GUNR 6.VTEB 7.VWO 8.AAPL 9.MSFT 10.VUSB
2022-06-30	70	US$2.2億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.GUNR 6.VWO 7.MSFT 8.AAPL 9.CSCO 10.VTEB
2022-03-31	33	US$2.1億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.VEA 10.SPY
2021-12-31	27	US$2.1億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.SCZ 6.GUNR 7.VWO 8.VIG 9.SPY 10.AAPL
2021-09-30	20	US$1.6億	0	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.EEM 9.VEA 10.VYM
2021-06-30	24	US$1.6億	51	1DFUS 2VTIP 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.VTIP 3.IEFA 4.IJR 5.VWO 6.VIG 7.SPY 8.AAPL 9.EEM 10.AMZN
2021-03-31	51	US$1.3億	23	1VTIP 2IEFA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.IJR 4.VWO 5.VIG 6.AAPL 7.SPY 8.AMZN 9.EEM 10.VEA
2020-12-31	28	US$1.1億	0	1IEFA 2VTIP 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.VTIP 3.IJR 4.VIG 5.VWO 6.SPY 7.AAPL 8.AMZN 9.EEM 10.VEA

本季持股變動

Colony Family Offices, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.8%	-2.41%	減碼
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+10.91%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.49%	加碼
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.56%	加碼
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+9.32%	加碼
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.58%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+13.84%	加碼
8	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+2.78%	加碼
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+2.53%	加碼
10	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+2.49%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.21%	加碼
12	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+7.92%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
14	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	+2.14%	加碼
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.88%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+9.28%	加碼
19	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+4.35%	加碼
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	—	不變
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	不變
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+8.42%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.28%	減碼
25	DFIS	Dimensional International Sm	—	+0.40%	加碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	—	不變
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-43.59%	減碼
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+7.22%	加碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	—	不變
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-1.64%	減碼
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+1.18%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
38	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.1%	-8.64%	減碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.67%	減碼
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-5.27%	減碼
41	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-15.10%	減碼
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.2%	-5.25%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.35%	減碼
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+2.01%	加碼
46	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
47	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看