OW
Olde Wealth Management, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Olde Wealth Management, LLCCIK: 0001840760
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 119
Olde Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 13.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.59
- 持倉穩定性
- 13.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.62
Olde Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 ESGV
+4.1% US$471.2萬
加碼 EFIV
+2.0% US$586.2萬
減碼 MSFT
-0.4% US$4.5萬
減碼 EAGG
+6.4% US$132.6萬
加碼 GARP
-5.0% US$219.0萬
加碼 QQQ
+2.0% US$154.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 12.65% | -0.16% | +2.55% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 10.93% | +0.58% | +1.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.75% | +0.13% | -0.99% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.65% | +4.13% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.58% | -0.35% | +6.36% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.31% | +0.07% | -0.67% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.24% | +5.65% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.36% | +0.30% | -4.95% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.36% | -0.37% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.18% | -2.17% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 2.29% | -0.08% | +7.56% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.26% | +1.97% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | +0.04% | -0.18% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | -1.75% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.52% | +0.07% | -0.10% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.10% | +3.54% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.54% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.07% | +4.66% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.03% | +0.06% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 21 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -0.72% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.15% | -0.20% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.22% | +0.19% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -9.19% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +483.07% | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -3.16% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +7.91% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | -5.13% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | — | — | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | -5.51% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | -0.88% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.19% | -0.09% | |
| 37 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +0.43% | |
| 38 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.07% | -3.56% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.18% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.35% | |
| 41 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.07% | -2.14% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.04% | -5.92% | |
| 44 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.32% | -0.03% | +0.02% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 46 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.02% | +2.10% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 49 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.08% | — | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+17.7%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.91
- 資訊比率
- -1.09
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.9%
- 最差12個月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +20.8%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 119 | US$3.5億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$3.2億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 116 | US$3.3億 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$3.2億 | 36 | ||
| 2025 Q1 | 322 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 101 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 92 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 115 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.5億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$1.3億 | — |
Olde Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT).
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申報歷史
FAQ
Olde Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Olde Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 119 個已申報部位之中。
Olde Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$4461.9萬 (12.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — US$3857.3萬 (10.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2733.5萬 (7.8%)
4. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2551.0萬 (7.2%)
5. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$2323.4萬 (6.6%)
Olde Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Olde Wealth Management, LLC 共進行了 79 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT)
Olde Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Olde Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 69.3%
• Industrials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Communication Services: 3.6%
• Consumer Staples: 3.6%
• Health Care: 3.1%
投資風格解析
Olde Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 69.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EFIV（+US$631.4萬，現達 US$3857.3萬），同時減碼 FVD（-US$35.3萬，仍持有 US$146.9萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/olde-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get olde-wealth-management-llc