Midwest Heritage Bank, FSB 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001906805

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Midwest Heritage Bank, FSB在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.54
持倉穩定性: 11.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.45

Midwest Heritage Bank, FSB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGCP
+22.4%　US$509.0萬
減碼 DFAC
+3.3%　US$69.5萬
加碼 DFGP
+27.6%　US$402.1萬
加碼 CGCV
+54.8%　US$224.1萬
減碼 CGUS
+7.9%　US$120.7萬
減碼 SPYM
-7.9%　-US$91.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.91%	-0.97%	+3.33%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	12.98%	-0.57%	+7.93%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.68%	-0.08%	+9.54%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.51%	+1.03%	+22.35%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.23%	-0.18%	+8.07%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.99%	+0.93%	+27.62%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.96%	-0.07%	+3.92%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.52%	-0.01%	+4.94%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.33%	+0.10%	+21.77%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.71%	+0.23%	+20.54%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.67%	+0.33%	+23.20%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	+4.78%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.46%	—	+3.52%
14	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+54.78%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.47%	-7.93%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.53%	+0.25%	+28.87%
17	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.37%	-0.27%	-16.01%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.05%	+6.35%
19	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.77%	+0.01%	+7.83%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	-0.07%	—
21	CGGG	Cap Group Large Growth	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.58%	-0.14%	-10.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+2.39%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.06%	-0.14%
25	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-0.09%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-4.74%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.00%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-2.46%
30	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-15.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.03%	—
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	-0.03%	—
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	-0.07%	-28.30%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-11.74%
35	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.14%	—	-4.72%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.12%	+0.02%	+0.20%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	—
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	-22.50%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.05%	-26.85%
42	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.09%	—	+0.92%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
44	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.09%	-0.04%	-15.68%
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.09%	-0.04%	-25.46%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.06%	+0.06%	NEW
50	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.1億	11	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.FPE
2025-12-31	59	US$2.9億	4	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-09-30	59	US$2.8億	17	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-06-30	58	US$2.7億	0	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-03-31	59	US$2.4億	0	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.FPE
2024-12-31	54	US$2.2億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.DFAS 6.DUHP 7.FTA 8.DFAI 9.CGGR 10.SPYM
2024-09-30	58	US$2.1億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.FTA 6.DFAS 7.DFAI 8.DUHP 9.SPYM 10.SHY
2024-06-30	55	US$2.0億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.FTA 6.DFAS 7.DFAI 8.SPYM 9.DUHP 10.SHY
2024-03-31	54	US$1.9億	0	1DFAC 2CGUS 3FTA 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.FTA 4.CGCP 5.CGDV 6.DFAS 7.DFAI 8.SPYM 9.DUHP 10.FTSL
2023-12-31	54	US$1.5億	0	1DFAC 2CGUS 3FTA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.FTA 4.CGCP 5.DFAS 6.SPYM 7.DFAI 8.AVUV 9.DUHP 10.FTSL
2023-09-30	54	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.SPYM 7.FTSL 8.SHY 9.AVUV 10.DFAI
2023-06-30	52	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.FTSL 7.AVUV 8.SHY 9.DFAI 10.SPYM
2023-03-31	53	US$1.2億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.FTSL 7.SHY 8.AVUV 9.DFAI 10.SPYM
2022-12-31	62	US$1.0億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.DFAS 5.SPYM 6.CGUS 7.AVUV 8.DFAE 9.ESGU 10.FTSL
2022-09-30	65	US$9559.9萬	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.DFAS 5.SPYM 6.DFAE 7.ESGU 8.AVUV 9.FTSL 10.SHY
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3FTA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.FTA 4.DFAS 5.DFAE 6.SPYM 7.ESGU 8.AVUV 9.DFAX 10.SHY
2022-03-31	65	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.SPYM 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAX 8.ESGU 9.AVUV 10.FTSL
2021-12-31	55	US$1.0億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.JHSC 5.SPYM 6.ESGU 7.DFAE 8.GOVT 9.DFAX 10.AVUV

本季持股變動

Midwest Heritage Bank, FSB 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Large Growth (CGGG); 清倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).

Midwest Heritage Bank, FSB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+1%	+22.35%	加碼
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.9%	+27.62%	加碼
3	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.6%	+54.78%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+23.20%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+28.87%	加碼
6	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+20.54%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.78%	加碼
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.77%	加碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.35%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.46%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
12	CASY	Casey's General Stores INC	0%	+0.20%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.83%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+3.52%	加碼
15	MO	Altria Group INC	—	—	不變
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.94%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-11.74%	減碼
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不變
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-25.46%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-22.50%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-15.68%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-26.85%	減碼
24	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.1%	-15.10%	減碼
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.74%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+3.92%	加碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-28.30%	減碼
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不變
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+9.54%	加碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-10.99%	減碼
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+8.07%	加碼
33	FTA	First Trust L C Val Alp	-0.3%	-16.01%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-7.93%	減碼
35	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.6%	+7.93%	加碼
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	+3.33%	加碼
37	CGGG	Cap Group Large Growth	—	NEW	新建倉
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清倉
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Midwest Heritage Bank, FSB 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Midwest Heritage Bank, FSB 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Midwest Heritage Bank, FSB 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4959.2萬 (15.9%) 2. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$4046.0萬 (13.0%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3018.3萬 (9.7%) 4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$2964.5萬 (9.5%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1940.3萬 (6.2%)

Midwest Heritage Bank, FSB 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Large Growth (CGGG); 清倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)

Midwest Heritage Bank, FSB 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Midwest Heritage Bank, FSB 的主要板塊分佈如下： • Energy: 37.2% • Consumer Discretionary: 27.6% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 10.0% • Information Technology: 8.8%

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分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Midwest Heritage Bank, FSB在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.54
持倉穩定性: 11.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CGCP
+22.4%　US$509.0萬
減碼 DFAC
+3.3%　US$69.5萬
加碼 DFGP
+27.6%　US$402.1萬
加碼 CGCV
+54.8%　US$224.1萬
減碼 CGUS
+7.9%　US$120.7萬
減碼 SPYM
-7.9%　-US$91.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.91%	-0.97%	+3.33%
2	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	12.98%	-0.57%	+7.93%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	9.68%	-0.08%	+9.54%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.51%	+1.03%	+22.35%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.23%	-0.18%	+8.07%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	5.99%	+0.93%	+27.62%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.96%	-0.07%	+3.92%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.52%	-0.01%	+4.94%
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.33%	+0.10%	+21.77%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.71%	+0.23%	+20.54%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.67%	+0.33%	+23.20%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.48%	+0.13%	+4.78%
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.46%	—	+3.52%
14	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+54.78%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.47%	-7.93%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.53%	+0.25%	+28.87%
17	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.37%	-0.27%	-16.01%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.04%	+0.05%	+6.35%
19	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.77%	+0.01%	+7.83%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	-0.07%	—
21	CGGG	Cap Group Large Growth	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.58%	-0.14%	-10.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+2.39%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.06%	-0.14%
25	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	-0.09%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-4.74%
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.26%	—	+0.00%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-2.46%
30	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-15.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.03%	—
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.16%	-0.03%	—
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.16%	-0.07%	-28.30%
34	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-11.74%
35	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.14%	—	-4.72%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.12%	+0.02%	+0.20%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.02%	—
38	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	-22.50%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.05%	-26.85%
42	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.09%	—	+0.92%
43	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	—	—
44	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.09%	+0.09%	NEW
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.09%	-0.04%	-15.68%
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.09%	-0.04%	-25.46%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	—	—
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.06%	+0.06%	NEW
50	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.1億	11	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.FPE
2025-12-31	59	US$2.9億	4	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-09-30	59	US$2.8億	17	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-06-30	58	US$2.7億	0	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.SPYM
2025-03-31	59	US$2.4億	0	1DFAC 2CGUS 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGDV 4.CGCP 5.DUHP 6.DFGP 7.DFAI 8.DFAS 9.CGGR 10.FPE
2024-12-31	54	US$2.2億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.DFAS 6.DUHP 7.FTA 8.DFAI 9.CGGR 10.SPYM
2024-09-30	58	US$2.1億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.FTA 6.DFAS 7.DFAI 8.DUHP 9.SPYM 10.SHY
2024-06-30	55	US$2.0億	0	1DFAC 2CGUS 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.CGUS 3.CGCP 4.CGDV 5.FTA 6.DFAS 7.DFAI 8.SPYM 9.DUHP 10.SHY
2024-03-31	54	US$1.9億	0	1DFAC 2CGUS 3FTA 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.CGUS 3.FTA 4.CGCP 5.CGDV 6.DFAS 7.DFAI 8.SPYM 9.DUHP 10.FTSL
2023-12-31	54	US$1.5億	0	1DFAC 2CGUS 3FTA 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.CGUS 3.FTA 4.CGCP 5.DFAS 6.SPYM 7.DFAI 8.AVUV 9.DUHP 10.FTSL
2023-09-30	54	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.SPYM 7.FTSL 8.SHY 9.AVUV 10.DFAI
2023-06-30	52	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.FTSL 7.AVUV 8.SHY 9.DFAI 10.SPYM
2023-03-31	53	US$1.2億	0	1DFAC 2FTA 3CGUS 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.FTA 3.CGUS 4.CGCP 5.DFAS 6.FTSL 7.SHY 8.AVUV 9.DFAI 10.SPYM
2022-12-31	62	US$1.0億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.DFAS 5.SPYM 6.CGUS 7.AVUV 8.DFAE 9.ESGU 10.FTSL
2022-09-30	65	US$9559.9萬	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.DFAS 5.SPYM 6.DFAE 7.ESGU 8.AVUV 9.FTSL 10.SHY
2022-06-30	66	US$1.1億	0	1DFAC 2DFAI 3FTA 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAI 3.FTA 4.DFAS 5.DFAE 6.SPYM 7.ESGU 8.AVUV 9.DFAX 10.SHY
2022-03-31	65	US$1.3億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.SPYM 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAX 8.ESGU 9.AVUV 10.FTSL
2021-12-31	55	US$1.0億	0	1DFAC 2FTA 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.FTA 3.DFAI 4.JHSC 5.SPYM 6.ESGU 7.DFAE 8.GOVT 9.DFAX 10.AVUV

本季持股變動

Midwest Heritage Bank, FSB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+1%	+22.35%	加碼
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.9%	+27.62%	加碼
3	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.6%	+54.78%	加碼
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+23.20%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+28.87%	加碼
6	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+20.54%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+4.78%	加碼
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+21.77%	加碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.35%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.46%	減碼
11	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
12	CASY	Casey's General Stores INC	0%	+0.20%	加碼
13	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+7.83%	加碼
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+3.52%	加碼
15	MO	Altria Group INC	—	—	不變
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.94%	加碼
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
18	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	-11.74%	減碼
19	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	—	不變
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-25.46%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-22.50%	減碼
22	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-15.68%	減碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-26.85%	減碼
24	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.1%	-15.10%	減碼
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-4.74%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+3.92%	加碼
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-28.30%	減碼
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	—	不變
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+9.54%	加碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-10.99%	減碼
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+8.07%	加碼
33	FTA	First Trust L C Val Alp	-0.3%	-16.01%	減碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-7.93%	減碼
35	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.6%	+7.93%	加碼
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	+3.33%	加碼
37	CGGG	Cap Group Large Growth	—	NEW	新建倉
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清倉
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
41	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
42	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
43	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
48	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看