CIK: 0002027377
申報總市值
US$8.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Oak Root LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 3.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVLC
-3.5% -US$925.4萬
加碼 AVEM
0.0% US$382.9萬
加碼 AVDE
0.0% US$359.6萬
加碼 IDEV
+25.0% US$389.8萬
加碼 AVUS
0.0% -US$174.4萬
減碼 VOO
+1.2% -US$119.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 39.40% | +0.13% | — | |
| 2 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 22.24% | -0.92% | -3.52% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 14.76% | +0.56% | — | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 10.57% | +0.56% | — | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | -0.11% | +1.21% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | -2.84% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.06% | +8.46% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.26% | +0.49% | +25.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.27% | -0.06% | -8.43% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.09% | -35.67% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+24.9%
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | US$8.2億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$8.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 11 | US$8.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 15 | US$7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$7.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$7.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$6.6億 | 0 |
Oak Root LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減碼: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股數 -3.52%; 加碼: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 股數 +25.02%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.21%; 減碼: Vanguard Extended Market ETF (VXF) — 股數 -35.67%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.6% | — | 不變 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.6% | — | 不變 |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.5% | +25.02% | 加碼 |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.84% | 減碼 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +8.46% | 加碼 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -8.43% | 減碼 |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | -0.1% | -35.67% | 減碼 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.21% | 加碼 |
| 10 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | -0.9% | -3.52% | 減碼 |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-06-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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