MB Generational Wealth, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.8億）

CIK: 0002009056

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

MB Generational Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.53
持倉穩定性: 13.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.89

MB Generational Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOSS
-4.6%　-US$447.4萬
加碼 AVUV
+0.2%　US$153.6萬
加碼 DFAC
+18.1%　US$122.1萬
加碼 DISV
+1.1%　US$81.1萬
加碼 AVLV
-0.0%　US$61.1萬
加碼 DFNM
+39.7%　US$76.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	10.94%	-0.31%	-3.71%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.82%	+1.27%	+0.17%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	9.61%	+0.84%	+1.06%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.65%	-0.04%	-1.31%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.07%	-0.34%	-0.94%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.66%	+0.56%	-0.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.92%	+0.86%	+18.09%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.60%	+0.22%	+0.08%
9	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	3.38%	+0.19%	—
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.38%	—	+5.84%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.37%	+0.18%	+0.81%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.30%	+16.98%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.59%	+0.27%	+16.55%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.21%	-11.41%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+39.66%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+0.21%	+14.05%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+15.23%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.22%	+9.04%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+7.11%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+11.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-8.87%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.63%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	+0.08%	—
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+3.36%
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+20.49%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.72%	+0.04%	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.97%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-1.58%
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.58%	-0.01%	—
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.50%	+0.04%	—
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.32%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.46%	—	-1.29%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	-0.93%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-2.07%
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.08%	-20.83%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+1.67%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.34%	+0.02%	—
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
42	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.29%	+0.02%	—
43	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.28%	-2.35%	-4.57%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.24%	-0.01%	-15.56%
45	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.23%	—	-5.17%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+14.23%
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+33.06%
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	—
50	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: 0%
偏態: -0.36
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8億	14	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.DIHP 9.ISCV 10.DFSU
2025-12-31	67	US$1.9億	20	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.GE 9.DIHP 10.ISCV
2025-09-30	66	US$1.6億	24	1DUHP 2AVUV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVUV 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.ISCV 8.DIHP 9.DFAC 10.AVES
2025-03-31	51	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-12-31	50	US$1.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-09-30	57	US$1.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-06-30	54	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-03-31	61	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2023-12-31	48	US$1.1億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFSU 9.AVES 10.IVV

本季持股變動

MB Generational Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建倉: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 減碼: Gossamer Bio INC (GOSS) — 股數 -4.57%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.17%.

MB Generational Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+0.17%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+18.09%	加碼
3	DISV	Dimensional International Sm	+0.8%	+1.06%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	-0.03%	減碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+39.66%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+16.98%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+16.55%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.04%	加碼
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+15.23%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+0.08%	加碼
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+14.05%	加碼
12	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	—	不變
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+0.81%	加碼
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+20.49%	加碼
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+7.11%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+11.80%	加碼
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.63%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	—	不變
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+33.06%	加碼
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+7.32%	加碼
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+3.36%	加碼
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+14.23%	加碼
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.93%	減碼
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	不變
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.58%	減碼
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
27	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不變
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	—	不變
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+1.67%	加碼
31	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不變
32	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	不變
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.07%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
36	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	-5.17%	減碼
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	—	不變
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-15.56%	減碼
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.31%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.62%	減碼
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.1%	-20.83%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.87%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.41%	減碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-3.71%	減碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
47	GOSS	Gossamer Bio INC	-2.4%	-4.57%	減碼
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
50	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MB Generational Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MB Generational Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 66 個已申報部位之中。

MB Generational Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MB Generational Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1977.5萬 (10.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1957.1萬 (10.8%) 3. Dimensional International Sm (DISV) — US$1738.7萬 (9.6%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1564.6萬 (8.7%) 5. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$1458.7萬 (8.1%)

MB Generational Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MB Generational Wealth, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Electric (GE); 清倉: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 新建倉: Red Robin Gourmet Burgers (RRGB); 減碼: Gossamer Bio INC (GOSS) — 股數 -4.57%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +0.17%

MB Generational Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MB Generational Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 100.0%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

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+1.1%　US$81.1萬
加碼 AVLV
-0.0%　US$61.1萬
加碼 DFNM
+39.7%　US$76.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	10.94%	-0.31%	-3.71%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	10.82%	+1.27%	+0.17%
3	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	9.61%	+0.84%	+1.06%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	8.65%	-0.04%	-1.31%
5	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	8.07%	-0.34%	-0.94%
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.66%	+0.56%	-0.03%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.92%	+0.86%	+18.09%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.60%	+0.22%	+0.08%
9	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	3.38%	+0.19%	—
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.38%	—	+5.84%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.37%	+0.18%	+0.81%
12	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.30%	+16.98%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.59%	+0.27%	+16.55%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.21%	-11.41%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.51%	+0.47%	+39.66%
16	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.37%	+0.21%	+14.05%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+15.23%
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.25%	+0.22%	+9.04%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.14%	+0.15%	+7.11%
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.12%	+0.12%	+11.80%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.03%	-0.10%	-8.87%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.11%	+4.63%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	+0.08%	—
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.90%	+0.06%	+3.36%
25	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
26	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.80%	+0.16%	+20.49%
27	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.72%	+0.04%	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.97%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.59%	+0.04%	-1.58%
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.58%	-0.01%	—
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.50%	+0.04%	—
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	+0.06%	+7.32%
34	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.46%	—	-1.29%
35	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.46%	+0.04%	-0.93%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.45%	—	—
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-2.07%
38	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.08%	-20.83%
39	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+1.67%
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.34%	+0.02%	—
41	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	—
42	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	0.29%	+0.02%	—
43	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.28%	-2.35%	-4.57%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.24%	-0.01%	-15.56%
45	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	0.23%	—	-5.17%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.04%	+14.23%
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+33.06%
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.20%	+0.02%	—
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.19%	—	—
50	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +34.8%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: 0%
偏態: -0.36
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$1.8億	14	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.DIHP 9.ISCV 10.DFSU
2025-12-31	67	US$1.9億	20	1DUHP 2AVUV 3DISV 主要持股2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DISV 4.QUAL 5.OEF 6.AVLV 7.DFAC 8.GE 9.DIHP 10.ISCV
2025-09-30	66	US$1.6億	24	1DUHP 2AVUV 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.DUHP 2.AVUV 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.ISCV 8.DIHP 9.DFAC 10.AVES
2025-03-31	51	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-12-31	50	US$1.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-09-30	57	US$1.4億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-06-30	54	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2024-03-31	61	US$1.3億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.OEF 5.DISV 6.AVLV 7.DIHP 8.AVES 9.DFSU 10.IVV
2023-12-31	48	US$1.1億	0	1AVUV 2DUHP 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.DUHP 3.QUAL 4.DISV 5.OEF 6.AVLV 7.DIHP 8.DFSU 9.AVES 10.IVV

本季持股變動

MB Generational Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+0.17%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+18.09%	加碼
3	DISV	Dimensional International Sm	+0.8%	+1.06%	加碼
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.6%	-0.03%	減碼
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.5%	+39.66%	加碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+16.98%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+16.55%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+9.04%	加碼
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+15.23%	加碼
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+0.08%	加碼
11	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+14.05%	加碼
12	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	—	不變
13	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+0.81%	加碼
14	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+20.49%	加碼
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+7.11%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+11.80%	加碼
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+4.63%	加碼
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	—	不變
19	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+33.06%	加碼
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+7.32%	加碼
21	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+3.36%	加碼
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+14.23%	加碼
23	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.93%	減碼
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	—	不變
25	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.58%	減碼
26	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
27	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	—	不變
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不變
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	0%	—	不變
30	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+1.67%	加碼
31	IVLU	Ishares Msci International V	0%	—	不變
32	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	0%	—	不變
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.07%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不變
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不變
36	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	—	-5.17%	減碼
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	—	不變
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-15.56%	減碼
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不變
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.31%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-31.62%	減碼
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.1%	-20.83%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-8.87%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-11.41%	減碼
45	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	-3.71%	減碼
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
47	GOSS	Gossamer Bio INC	-2.4%	-4.57%	減碼
48	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
49	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清倉
50	RRGB	Red Robin Gourmet Burgers	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看