Concentric Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001695345

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 133

CONCENTRIC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 39.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.76

Concentric Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 133 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.89%	—	+0.46%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	—	+9.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	—	-2.18%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.22%	—	+2.71%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.95%	—	+2.32%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.94%	—	-0.69%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	—	-3.65%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.17%	—	-1.25%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	—	-1.33%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	—	-0.06%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.09%	—	-0.50%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.05%	—	-0.95%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.01%	—	+3.98%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.00%	—	+1.65%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.99%	—	+3.78%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	—	+2.40%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.71%	—	-1.32%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	—	+886.97%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.57%	—	-1.15%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	—	-3.51%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.53%	—	+2.63%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.46%	—	-0.78%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	+0.47%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.44%	—	-2.45%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	—	-0.47%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	—	-6.26%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.31%	—	+3.07%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	—	-0.34%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.28%	—	+0.29%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.28%	—	+0.31%
31	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.28%	—	-0.25%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.19%	—	+1.86%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.16%	—	+0.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	—	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.13%	—	-0.77%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.12%	—	-1.63%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+0.05%
38	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.11%	—	-0.16%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+0.53%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	—	-2.95%
41	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+1.48%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+0.38%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.97%	—	+1.26%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	-2.72%
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.04%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+2.06%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.86%	—	-1.95%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.04%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.81%	—	-0.03%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	133	US$4.1億	0	1AVUV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.GOOGL 7.ORCL 8.ABBV 9.JPM 10.V
2024-06-30	135	US$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.ORCL 8.JPM 9.V 10.AMGN
2024-03-31	136	US$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.ORCL 10.ABBV
2023-12-31	126	US$3.4億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JNJ 9.AMGN 10.JPM
2023-09-30	117	US$3.0億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.JNJ 7.IEMG 8.ORCL 9.PG 10.V
2023-06-30	118	US$3.1億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ORCL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.IEMG
2023-03-31	118	US$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.ORCL
2022-12-31	118	US$2.9億	0	1IWN 2IEFA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWN 2.IEFA 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.IGSB 8.V 9.GOOGL 10.AMGN
2022-09-30	115	US$2.7億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.GOOGL 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.ABBV
2022-06-30	117	US$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.BSV 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	127	US$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.AAPL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	128	US$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.BSV 6.IEFA 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	128	US$3.3億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.PG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	130	US$3.3億	96	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.JNJ 6.IGSB 7.VWO 8.V 9.TGT 10.BSV
2021-03-31	127	US$3.0億	14	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.GOOGL 6.VWO 7.IGSB 8.PG 9.V 10.BSV
2020-12-31	126	US$2.7億	17	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.V 6.VWO 7.PG 8.GOOGL 9.AAPL 10.MA
2020-09-30	120	US$2.3億	18	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.V 6.IEFA 7.MA 8.FDX 9.AMGN 10.VWO
2020-06-30	114	US$2.1億	25	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.PG 7.MA 8.AMGN 9.VWO 10.GOOGL
2020-03-31	116	US$1.8億	26	1EFA 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.JNJ 4.IWN 5.PG 6.V 7.MA 8.AMGN 9.GOOGL 10.VWO
2019-12-31	127	US$2.3億	43	1EFA 2IWN 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IWN 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.PG 7.V 8.UTXZ 9.WFC 10.AMGN
2019-09-30	87	US$1.6億	6	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.PG 6.V 7.TGT 8.JNJ 9.JPM 10.UTXZ
2019-06-30	89	US$1.5億	7	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.V 6.JNJ 7.VWO 8.PG 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.5億	16	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.V 7.VOO 8.INTC 9.VWO 10.PG
2018-12-31	85	US$1.3億	14	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.VOO 7.V 8.ABBV 9.VWO 10.INTC
2018-09-30	91	US$1.4億	10	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.UTXZ 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	88	US$1.4億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.UTXZ 10.CVX
2018-03-31	88	US$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.VWO 10.UTXZ
2017-12-31	89	US$1.4億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.JPM 8.MMM 9.UTXZ 10.CVX
2017-09-30	88	US$1.3億	7	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.MMM 8.JPM 9.ABBV 10.CVX
2017-06-30	84	US$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.VOO 7.MMM 8.UTXZ 9.JPM 10.ORCL
2017-03-31	83	US$1.2億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.VOO 6.MSFT 7.MMM 8.JPM 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	83	US$1.2億	0	1IWN 2WFC 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.WFC 3.EFA 4.VOO 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.JPM 9.AEP 10.MMM

本季持股變動

Concentric Wealth Management, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concentric Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Concentric Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 133 個已申報部位之中。

Concentric Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Concentric Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1595.5萬 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1387.7萬 (3.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1370.3萬 (3.3%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1320.7萬 (3.2%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1208.2萬 (3.0%)

Concentric Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Concentric Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Concentric Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Concentric Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.0% • Health Care: 16.2% • Financials: 15.9% • Industrials: 10.0% • Real Estate: 9.4% • Communication Services: 8.0%

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Concentric Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

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US$4.1億

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 133

CONCENTRIC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 133 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 39.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.76

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.89%	—	+0.46%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.38%	—	+9.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	—	-2.18%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.22%	—	+2.71%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.95%	—	+2.32%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.94%	—	-0.69%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.72%	—	-3.65%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.17%	—	-1.25%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	—	-1.33%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.10%	—	-0.06%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.09%	—	-0.50%
12	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.05%	—	-0.95%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.01%	—	+3.98%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.00%	—	+1.65%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.99%	—	+3.78%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	—	+2.40%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.71%	—	-1.32%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.66%	—	+886.97%
19	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.57%	—	-1.15%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.55%	—	-3.51%
21	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.53%	—	+2.63%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.46%	—	-0.78%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	+0.47%
24	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.44%	—	-2.45%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	—	-0.47%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	—	-6.26%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.31%	—	+3.07%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	—	-0.34%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地產	1.28%	—	+0.29%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.28%	—	+0.31%
31	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.28%	—	-0.25%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.19%	—	+1.86%
33	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.16%	—	+0.77%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.15%	—	-0.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.13%	—	-0.77%
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.12%	—	-1.63%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+0.05%
38	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.11%	—	-0.16%
39	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+0.53%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.05%	—	-2.95%
41	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.03%	—	+1.48%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+0.38%
43	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.97%	—	+1.26%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	—	-2.72%
45	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.90%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+0.04%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+2.06%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.86%	—	-1.95%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.83%	—	-5.04%
50	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.81%	—	-0.03%

1–50 of 133

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +2%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.51
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-09-30	133	US$4.1億	0	1AVUV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.GOOGL 7.ORCL 8.ABBV 9.JPM 10.V
2024-06-30	135	US$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.IEMG 7.ORCL 8.JPM 9.V 10.AMGN
2024-03-31	136	US$3.8億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JPM 9.ORCL 10.ABBV
2023-12-31	126	US$3.4億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.IEMG 6.AAPL 7.V 8.JNJ 9.AMGN 10.JPM
2023-09-30	117	US$3.0億	0	1AVUV 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AVUV 2.MSFT 3.GOOGL 4.IEFA 5.AAPL 6.JNJ 7.IEMG 8.ORCL 9.PG 10.V
2023-06-30	118	US$3.1億	0	1AVUV 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.AVUV 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.ORCL 7.JNJ 8.PG 9.V 10.IEMG
2023-03-31	118	US$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.GOOGL 6.PG 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.ORCL
2022-12-31	118	US$2.9億	0	1IWN 2IEFA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWN 2.IEFA 3.MSFT 4.JNJ 5.PG 6.ABBV 7.IGSB 8.V 9.GOOGL 10.AMGN
2022-09-30	115	US$2.7億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.GOOGL 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.ABBV
2022-06-30	117	US$3.0億	0	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.IEFA 5.IGSB 6.BSV 7.GOOGL 8.ABBV 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	127	US$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.AAPL 9.ABBV 10.PG
2021-12-31	128	US$3.5億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.BSV 6.IEFA 7.PG 8.JNJ 9.AAPL 10.VWO
2021-09-30	128	US$3.3億	0	1IWN 2MSFT 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.IGSB 4.GOOGL 5.IEFA 6.BSV 7.JNJ 8.PG 9.VWO 10.JPM
2021-06-30	130	US$3.3億	96	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.GOOGL 5.JNJ 6.IGSB 7.VWO 8.V 9.TGT 10.BSV
2021-03-31	127	US$3.0億	14	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.GOOGL 6.VWO 7.IGSB 8.PG 9.V 10.BSV
2020-12-31	126	US$2.7億	17	1IWN 2MSFT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IWN 2.MSFT 3.IEFA 4.JNJ 5.V 6.VWO 7.PG 8.GOOGL 9.AAPL 10.MA
2020-09-30	120	US$2.3億	18	1IWN 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IWN 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.V 6.IEFA 7.MA 8.FDX 9.AMGN 10.VWO
2020-06-30	114	US$2.1億	25	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.PG 7.MA 8.AMGN 9.VWO 10.GOOGL
2020-03-31	116	US$1.8億	26	1EFA 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.JNJ 4.IWN 5.PG 6.V 7.MA 8.AMGN 9.GOOGL 10.VWO
2019-12-31	127	US$2.3億	43	1EFA 2IWN 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.IWN 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.PG 7.V 8.UTXZ 9.WFC 10.AMGN
2019-09-30	87	US$1.6億	6	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.PG 6.V 7.TGT 8.JNJ 9.JPM 10.UTXZ
2019-06-30	89	US$1.5億	7	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.V 6.JNJ 7.VWO 8.PG 9.JPM 10.CSCO
2019-03-31	86	US$1.5億	16	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.V 7.VOO 8.INTC 9.VWO 10.PG
2018-12-31	85	US$1.3億	14	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.JNJ 6.VOO 7.V 8.ABBV 9.VWO 10.INTC
2018-09-30	91	US$1.4億	10	1EFA 2IWN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.IWN 3.MSFT 4.WFC 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.UTXZ 9.JPM 10.ABBV
2018-06-30	88	US$1.4億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.V 8.INTC 9.UTXZ 10.CVX
2018-03-31	88	US$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.VOO 6.JNJ 7.INTC 8.JPM 9.VWO 10.UTXZ
2017-12-31	89	US$1.4億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.JPM 8.MMM 9.UTXZ 10.CVX
2017-09-30	88	US$1.3億	7	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.MSFT 5.JNJ 6.VOO 7.MMM 8.JPM 9.ABBV 10.CVX
2017-06-30	84	US$1.3億	6	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.MSFT 6.VOO 7.MMM 8.UTXZ 9.JPM 10.ORCL
2017-03-31	83	US$1.2億	8	1EFA 2IWN 3WFC 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.IWN 3.WFC 4.JNJ 5.VOO 6.MSFT 7.MMM 8.JPM 9.AEP 10.CVX
2016-12-31	83	US$1.2億	0	1IWN 2WFC 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.WFC 3.EFA 4.VOO 5.MSFT 6.JNJ 7.CVX 8.JPM 9.AEP 10.MMM

本季持股變動

Concentric Wealth Management, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看