CIK: 0001838660
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
Marks Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 127.8%。
Marks Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.429——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 62.68% | +62.36% | +25091.79% | ||
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 11.42% | +0.45% | +33.12% | ||
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 11.41% | -0.16% | +20.67% | ||
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 8.10% | -6.50% | -19.63% | ||
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.60% | -1.33% | -11.79% | ||
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | -0.18% | -8.14% | ||
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.04% | +0.12% | ||
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | ||
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | ||
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.06% | -0.03% | — | ||
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | — | ||
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+18.7%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2025-12-31 | 21 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2025-09-30 | 24 | US$3.2億 | 100 | ||
| 2025-06-30 | 22 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 16 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 16 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 27 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 15 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 16 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 14 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 5 | US$263.5萬 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 7 | US$9683.1萬 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 7 | US$1115.2萬 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 11 | US$2393.5萬 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 8 | US$6661.7萬 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 16 | US$8510.3萬 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 33 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 35 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 32 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 37 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 39 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2020-12-31 | 36 | US$2.9億 | — |
Marks Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清倉: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 清倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 加碼 | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 加碼 | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 不變 | |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不變 | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 不變 | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不變 | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 加碼 | |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 加碼 | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 減碼 | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 減碼 | |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 減碼 | |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 清倉 | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 | |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 清倉 | |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 清倉 | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 清倉 | |
| 17 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 | |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 清倉 | |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 清倉 | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清倉 | |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新建倉 | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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