Mason Investment Advisory Services, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001635007

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Mason Investment Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.86
持倉穩定性: 4.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.13

Mason Investment Advisory Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TGRT
+4.2%　-US$1780.3萬
加碼 AVUV
-0.4%　US$2285.6萬
減碼 VSS
-1.7%　US$3.1萬
加碼 AVSC
-0.6%　US$1148.0萬
減碼 MINT
-7.7%　-US$226.2萬
加碼 CGXU
+14.7%　US$303.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	30.50%	+0.05%	-1.03%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	14.45%	+0.68%	-0.41%
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	12.83%	-0.36%	-1.68%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	10.88%	+0.11%	-2.30%
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	10.32%	+0.26%	-0.61%
6	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	10.19%	-1.13%	+4.17%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	-0.03%	-0.76%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.58%	-0.05%	+1.81%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-7.69%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.11%	+0.12%	+14.75%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+28.41%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.35%	+0.01%	+0.03%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-0.02%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-0.06%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.11%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	+0.04%	+149.13%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.07%	—	-0.97%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.07%	—	+0.61%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.06%	—	-1.29%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	+17.35%
25	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.05%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.05%	+0.01%	+2.13%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.34%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.22%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	+0.13%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.04%	—	—
33	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.04%	—	—
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+13.47%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	+1.22%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+13.46%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.03%	—	-2.19%
39	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.03%	—	+0.84%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	-0.01%	-6.03%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	—	-3.92%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.07%
44	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-13.87%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.02%	-0.01%	-16.14%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	-0.01%	-17.58%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	-0.01%	-2.35%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.02%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.02%	-0.01%	-23.26%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-42.69%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.1%

近4個季度績效

+42.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.8%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.24
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$21.7億	5	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.TGRT 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-12-31	80	US$21.1億	8	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-09-30	80	US$20.1億	19	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGXU
2025-06-30	74	US$18.3億	0	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	74	US$16.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.VNQI
2024-12-31	71	US$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.CGXU
2024-09-30	73	US$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.VNQI 10.DFAT
2024-06-30	73	US$16.2億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.DFAT 10.VNQI
2024-03-31	67	US$14.5億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVSC 5.AVDV 6.MINT 7.VBR 8.DFAT 9.VNQI 10.SPY
2023-12-31	64	US$13.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.MINT 7.VBR 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2023-09-30	63	US$10.9億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.DFAT 8.SPY 9.VNQI 10.ACI
2023-06-30	63	US$11.6億	—	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.DFAT 9.SPY 10.VNQI
2023-03-31	59	US$11.0億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	86	US$9.8億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.ARLP 7.VNQI 8.DFAT 9.AVDV 10.SPY
2022-09-30	88	US$8.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.SPY 10.FNDF
2022-06-30	86	US$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.IWD 10.SPY
2022-03-31	95	US$11.6億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.SPY 8.GM 9.CAT 10.AIG
2021-12-31	100	US$12.1億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.MSFT 8.GOOG 9.GM 10.SPY
2021-09-30	94	US$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.GOOG 7.MSFT 8.GM 9.SPY 10.BAC
2021-06-30	94	US$9.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.MSFT 7.GOOG 8.SPY 9.BAC 10.GS
2021-03-31	84	US$9.6億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GOOG 7.VNQI 8.PG 9.SPY 10.BAC
2020-12-31	81	US$8.3億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.VNQI 8.SPY 9.AMZN 10.GOOG
2020-09-30	75	US$7.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	78	US$6.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DY 6.SCHP 7.GOOG 8.SPY 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	80	US$5.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GNR 7.DY 8.VEA 9.SPYV 10.SPY
2019-12-31	90	US$6.8億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-09-30	84	US$6.2億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-06-30	84	US$6.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.IGE 9.VEA 10.IWN
2019-03-31	80	US$3.6億	—	1VSS 2VBR 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VSS 2.VBR 3.MINT 4.GNR 5.GWX 6.SCZ 7.IGE 8.VEA 9.IWN 10.SPYV

本季持股變動

Mason Investment Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF).

Mason Investment Advisory Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-0.41%	減碼
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	-0.61%	減碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+14.75%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.30%	減碼
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+28.41%	加碼
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-1.03%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+149.13%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.06%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.03%	加碼
11	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+2.13%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+13.47%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.46%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-12.56%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	—	不變
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+17.35%	加碼
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	—	不變
18	AAPL	Apple INC	—	-1.29%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
20	INTU	Intuit INC	—	+8.64%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不變
22	VAW	Vanguard Materials ETF	—	-0.07%	減碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.34%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.97%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.64%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+5.56%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.22%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-23.26%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.58%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減碼
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.87%	減碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-16.14%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.03%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.35%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-42.69%	減碼
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	-0.11%	減碼
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.76%	減碼
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.81%	加碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.69%	減碼
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-1.68%	減碼
43	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	-1.1%	+4.17%	加碼
44	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
48	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mason Investment Advisory Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mason Investment Advisory Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。

Mason Investment Advisory Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mason Investment Advisory Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$6.6億 (30.5%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.1億 (14.4%) 3. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$2.8億 (12.8%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2.4億 (10.9%) 5. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$2.2億 (10.3%)

Mason Investment Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mason Investment Advisory Services, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF)

Mason Investment Advisory Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 41.8% • Information Technology: 26.5% • Consumer Staples: 11.8% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.3% • Financials: 4.0%

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Mason Investment Advisory Services, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001635007

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$21.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

Mason Investment Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.86
持倉穩定性: 4.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TGRT
+4.2%　-US$1780.3萬
加碼 AVUV
-0.4%　US$2285.6萬
減碼 VSS
-1.7%　US$3.1萬
加碼 AVSC
-0.6%　US$1148.0萬
減碼 MINT
-7.7%　-US$226.2萬
加碼 CGXU
+14.7%　US$303.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	30.50%	+0.05%	-1.03%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	14.45%	+0.68%	-0.41%
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	12.83%	-0.36%	-1.68%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	10.88%	+0.11%	-2.30%
5	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	10.32%	+0.26%	-0.61%
6	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	ETF-其他	10.19%	-1.13%	+4.17%
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	-0.03%	-0.76%
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.58%	-0.05%	+1.81%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.29%	-0.14%	-7.69%
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.11%	+0.12%	+14.75%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+28.41%
12	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.35%	+0.01%	+0.03%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-0.11%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.16%	-0.01%	-0.02%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	-0.06%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.11%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.08%	+0.04%	+149.13%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.07%	—	-0.97%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.07%	—	+0.61%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.06%	—	-1.29%
24	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	+17.35%
25	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.05%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.05%	+0.01%	+2.13%
27	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.05%	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.34%
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.22%
31	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	—	+0.13%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.04%	—	—
33	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.04%	—	—
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+13.47%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	+1.22%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+13.46%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.03%	—	-2.19%
39	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.03%	—	+0.84%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.03%	-0.01%	-6.03%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.09%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	—	-3.92%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.03%	—	-0.07%
44	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-13.87%
45	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.02%	-0.01%	-16.14%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.02%	-0.01%	-17.58%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.02%	-0.01%	-2.35%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.02%	—	+0.01%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.02%	-0.01%	-23.26%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-42.69%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.1%

近4個季度績效

+42.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.2
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.8%
最差12個月: +0.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.24
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$21.7億	5	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2026-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.TGRT 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-12-31	80	US$21.1億	8	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.CGDV 9.MINT 10.CGXU
2025-09-30	80	US$20.1億	19	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGXU
2025-06-30	74	US$18.3億	0	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2025-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.VBR 8.MINT 9.CGDV 10.CGGR
2025-03-31	74	US$16.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2025-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVDV 6.AVSC 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.VNQI
2024-12-31	71	US$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.CGDV 10.CGXU
2024-09-30	73	US$17.1億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.VNQI 10.DFAT
2024-06-30	73	US$16.2億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.TGRT 5.AVSC 6.AVDV 7.MINT 8.VBR 9.DFAT 10.VNQI
2024-03-31	67	US$14.5億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2024-03-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVSC 5.AVDV 6.MINT 7.VBR 8.DFAT 9.VNQI 10.SPY
2023-12-31	64	US$13.6億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-12-31 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.AVSC 6.MINT 7.VBR 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2023-09-30	63	US$10.9億	0	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-09-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.DFAT 8.SPY 9.VNQI 10.ACI
2023-06-30	63	US$11.6億	—	1VLUE 2AVUV 3VSS 主要持股2023-06-30 1.VLUE 2.AVUV 3.VSS 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.DFAT 9.SPY 10.VNQI
2023-03-31	59	US$11.0億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2023-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.AVDV 5.MINT 6.VBR 7.ARLP 8.VNQI 9.DFAT 10.SPY
2022-12-31	86	US$9.8億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.ARLP 7.VNQI 8.DFAT 9.AVDV 10.SPY
2022-09-30	88	US$8.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.SPY 10.FNDF
2022-06-30	86	US$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.MINT 5.VBR 6.VNQI 7.DFAT 8.ARLP 9.IWD 10.SPY
2022-03-31	95	US$11.6億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2022-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.SPY 8.GM 9.CAT 10.AIG
2021-12-31	100	US$12.1億	—	1VLUE 2VSS 3AVUV 主要持股2021-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.AVUV 4.VBR 5.MINT 6.DFAT 7.MSFT 8.GOOG 9.GM 10.SPY
2021-09-30	94	US$9.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.GOOG 7.MSFT 8.GM 9.SPY 10.BAC
2021-06-30	94	US$9.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DFAT 6.MSFT 7.GOOG 8.SPY 9.BAC 10.GS
2021-03-31	84	US$9.6億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2021-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GOOG 7.VNQI 8.PG 9.SPY 10.BAC
2020-12-31	81	US$8.3億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.VNQI 8.SPY 9.AMZN 10.GOOG
2020-09-30	75	US$7.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.PG 7.SPY 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2020-06-30	78	US$6.7億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.DY 6.SCHP 7.GOOG 8.SPY 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	80	US$5.9億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2020-03-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.SCHP 6.GNR 7.DY 8.VEA 9.SPYV 10.SPY
2019-12-31	90	US$6.8億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-12-31 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-09-30	84	US$6.2億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-09-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.VEA 9.SPYV 10.SCHP
2019-06-30	84	US$6.0億	—	1VLUE 2VSS 3VBR 主要持股2019-06-30 1.VLUE 2.VSS 3.VBR 4.MINT 5.GNR 6.GWX 7.SCZ 8.IGE 9.VEA 10.IWN
2019-03-31	80	US$3.6億	—	1VSS 2VBR 3MINT 主要持股2019-03-31 1.VSS 2.VBR 3.MINT 4.GNR 5.GWX 6.SCZ 7.IGE 8.VEA 9.IWN 10.SPYV

本季持股變動

Mason Investment Advisory Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.7%	-0.41%	減碼
2	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.3%	-0.61%	減碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+14.75%	加碼
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-2.30%	減碼
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+28.41%	加碼
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-1.03%	減碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+149.13%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.06%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	0%	+0.11%	加碼
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.03%	加碼
11	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+2.13%	加碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+13.47%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.46%	加碼
14	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-12.56%	減碼
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	—	不變
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+17.35%	加碼
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	—	不變
18	AAPL	Apple INC	—	-1.29%	減碼
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
20	INTU	Intuit INC	—	+8.64%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不變
22	VAW	Vanguard Materials ETF	—	-0.07%	減碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.34%	加碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.97%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.64%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	—	+5.56%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.22%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-23.26%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-17.58%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	減碼
32	ANET	Arista Networks INC	0%	-13.87%	減碼
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-16.14%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-6.03%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.35%	減碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-42.69%	減碼
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	0%	-0.11%	減碼
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.76%	減碼
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	+1.81%	加碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-7.69%	減碼
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.4%	-1.68%	減碼
43	TGRT	T. Rowe Price Growth ETF	-1.1%	+4.17%	加碼
44	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
48	TURF	T Rowe Price Nat Res ETF	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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