Madison Wealth Partners, Inc 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001844424

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

Madison Wealth Partners, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.56
持倉穩定性: 33.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.45

Madison Wealth Partners, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 220 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FMDE
+12923.2%　US$4374.9萬
減碼 DGRO
-58.9%　-US$2625.3萬
加碼 UBND
+328.4%　US$2669.4萬
減碼 ONEQ
-79.7%　-US$1739.0萬
加碼 QQQM
+439.3%　US$1736.4萬
減碼 IUSG
+2.3%　-US$370.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +13%
偏態: -0.03
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$6.3億	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	US$5.5億	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	US$5.1億	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	US$4.6億	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	US$4.1億	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	US$3.6億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	US$3.4億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	US$2.9億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	US$2.8億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	US$2.5億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	US$2.0億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.1億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	US$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	US$1.7億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	US$1.5億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	US$1.6億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	US$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	US$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	US$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	US$1.7億	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	US$1.4億	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	US$1.5億	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

本季持股變動

Madison Wealth Partners, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Fastenal Co (FAST); 新建倉: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO).

Madison Wealth Partners, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	加碼
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	加碼
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	加碼
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	加碼
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	加碼
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	加碼
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	加碼
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	加碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	加碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	減碼
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	加碼
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	加碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	加碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	加碼
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	減碼
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Madison Wealth Partners, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Madison Wealth Partners, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 220 個已申報部位之中。

Madison Wealth Partners, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Madison Wealth Partners, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$6368.1萬 (10.2%) 2. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$4475.3萬 (7.1%) 3. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$4409.2萬 (7.0%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3547.5萬 (5.7%) 5. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$3493.0萬 (5.6%)

Madison Wealth Partners, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Madison Wealth Partners, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Fastenal Co (FAST); 新建倉: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO)

Madison Wealth Partners, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Madison Wealth Partners, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Communication Services: 13.2% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 5.9% • Health Care: 5.7%

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集中度11.2

持倉穩定性46.8

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產業集中度54.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Flex I A Etf-usd INC

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Madison Wealth Partners, Inc 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001844424

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 220

Madison Wealth Partners, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 220 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 33.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.56
持倉穩定性: 33.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FMDE
+12923.2%　US$4374.9萬
減碼 DGRO
-58.9%　-US$2625.3萬
加碼 UBND
+328.4%　US$2669.4萬
減碼 ONEQ
-79.7%　-US$1739.0萬
加碼 QQQM
+439.3%　US$1736.4萬
減碼 IUSG
+2.3%　-US$370.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	10.16%	-2.14%	+2.32%
2	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.14%	-0.67%	+6.20%
3	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	7.03%	+6.97%	+12923.21%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.66%	-0.90%	+3.16%
5	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	5.57%	+4.07%	+328.38%
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	5.09%	—	+0.06%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.20%	+4.20%	NEW
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	-0.60%	+3.45%
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	3.67%	-0.48%	+0.38%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.45%	+2.67%	+439.28%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.98%	-5.22%	-58.85%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.00%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.02%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.68%	-0.45%	-4.18%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	—	+2.49%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.37%	-0.14%	+1.30%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	—	-0.47%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.49%	+4.45%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+2.81%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.95%	—	+3.81%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.73%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.80%	-0.05%	+3.91%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	+9.59%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.74%	—	+22.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+10.53%
26	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.72%	-0.03%	+8.45%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	-0.14%	+4.19%
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.64%	-3.27%	-79.72%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.15%	+2.97%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.42%
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.63%	—	+2.35%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.47%
33	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	0.52%	—	+0.97%
34	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+21.66%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.49%	—	-1.53%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.49%	+0.05%	+17.53%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.36%
38	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.48%	+0.15%	+65.87%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+10.05%
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.41%	+0.12%	+48.09%
41	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.39%	—	+9.47%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	+0.02%	+5.55%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.33%	—	+2.78%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.73%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+45.48%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.27%	—	+6.50%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	—	+8.97%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.24%	+0.03%	+3.70%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.23%	—	+7.16%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	+0.23%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +13%
偏態: -0.03
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	220	US$6.3億	34	1IUSG 2BINC 3FMDE 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.BINC 3.FMDE 4.DYNF 5.UBND 6.IUSV 7.CGDV 8.IVV 9.SMLF 10.QQQM
2025-12-31	207	US$5.5億	21	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IVV 7.SMLF 8.ONEQ 9.AAPL 10.IJH
2025-09-30	184	US$5.1億	23	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.DYNF 5.IUSV 6.IJR 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-06-30	174	US$4.6億	0	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2025-03-31	157	US$4.1億	100	1IUSG 2DGRO 3BINC 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.BINC 4.IUSV 5.IJR 6.DYNF 7.IVV 8.ONEQ 9.SCHB 10.IJH
2024-12-31	152	US$3.6億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	148	US$3.4億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.AAPL 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	127	US$2.9億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2024-03-31	124	US$2.8億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.SCHB 8.MSFT 9.IXUS 10.AAPL
2023-12-31	117	US$2.5億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.AAPL 8.IXUS 9.SCHB 10.MSFT
2023-09-30	95	US$2.0億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.IVV 5.ONEQ 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	92	US$2.1億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.IXUS 9.AAPL 10.IJR
2023-03-31	85	US$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.AGG 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.IJR 10.AAPL
2022-12-31	78	US$1.7億	0	1DGRO 2IUSG 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IUSG 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-09-30	69	US$1.5億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.HMOP 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	77	US$1.6億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.IJR 9.HMOP 10.AAPL
2022-03-31	79	US$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.DGRO 3.IUSV 4.ONEQ 5.IVV 6.IJH 7.IXUS 8.MUB 9.IJR 10.AAPL
2021-12-31	77	US$2.0億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IVV 7.IJH 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-09-30	73	US$1.8億	0	1IUSG 2DGRO 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.DGRO 3.AGG 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.IXUS 9.MUB 10.IJR
2021-06-30	72	US$1.7億	90	1IUSG 2AGG 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.AGG 3.DGRO 4.IUSV 5.ONEQ 6.IJH 7.IVV 8.MUB 9.IXUS 10.IJR
2021-03-31	54	US$1.4億	5	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.IJH 5.MUB 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.IUSB 10.IJR
2020-12-31	55	US$1.5億	0	1AGG 2DGRO 3IUSG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.DGRO 3.IUSG 4.MUB 5.IJH 6.HYG 7.IVV 8.IXUS 9.ONEQ 10.IUSB

本季持股變動

Madison Wealth Partners, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+7%	+12923.21%	加碼
2	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+4.1%	+328.38%	加碼
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+2.7%	+439.28%	加碼
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.2%	+65.87%	加碼
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+48.09%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+45.48%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+47.50%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+17.53%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.39%	加碼
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+137.64%	加碼
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+21.66%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+8.85%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+25.66%	加碼
14	WMT	Walmart INC	0%	+82.11%	加碼
15	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+116.86%	加碼
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	+3.70%	加碼
17	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+0.88%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	0%	+19.50%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.55%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+20.05%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	—	+22.15%	加碼
22	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	0%	+8.45%	加碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
24	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	-31.37%	減碼
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.19%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.97%	加碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.4%	-71.61%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-4.18%	減碼
30	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.5%	+0.38%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.45%	加碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.45%	加碼
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	+6.20%	加碼
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.9%	+3.16%	加碼
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-2.1%	+2.32%	加碼
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-3.3%	-79.72%	減碼
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-5.2%	-58.85%	減碼
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建倉
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
40	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
45	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
46	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
48	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建倉
50	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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