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Madison Wealth Partners, Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Madison Wealth Partners, IncCIK: 0001844424
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 292
Madison Wealth Partners, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 23.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.37
- 持倉穩定性
- 23.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.98
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.35
Madison Wealth Partners, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 292 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BINC
+5.5% US$283.3萬
減碼 DYNF
-12.6% US$75.5萬
加碼 VCSH
+1939.8% US$742.2萬
減碼 UBND
+6.5% US$217.0萬
減碼 IUSV
+2.5% US$332.5萬
減碼 DGRO
-0.2% US$146.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 9.81% | -0.35% | -0.15% | |
| 2 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 6.70% | -0.33% | +5.89% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.06% | -1.08% | +5.50% | |
| 4 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.72% | -0.85% | +6.48% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.61% | -1.05% | -12.63% | |
| 6 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.48% | -0.61% | +2.50% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.96% | -0.24% | +1.89% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.84% | +0.39% | +9.28% | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.62% | -0.05% | +4.63% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.49% | -0.24% | +2.26% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.57% | -0.41% | -0.16% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.06% | +7.11% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.16% | +1.50% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.81% | +0.13% | +5.84% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.15% | -2.10% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.15% | +0.93% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | -0.03% | +2.59% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.03% | +20.80% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | +0.93% | +1939.76% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.03% | +6.14% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +11.84% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.10% | +15.08% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.86% | +0.14% | +48.30% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +9.65% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | +14.93% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.11% | +644.85% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.01% | +11.16% | |
| 28 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | +43.81% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.17% | -0.46% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.01% | +7.18% | |
| 31 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.62% | -0.02% | -1.07% | |
| 32 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.25% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -5.58% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +5.53% | |
| 35 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | -0.04% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | +17.67% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +8.30% | |
| 38 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +13.81% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.08% | -5.42% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.09% | -0.61% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.14% | +5.33% | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +7.53% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.14% | +76.99% | |
| 44 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.26% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +32.91% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | +6.43% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.18% | +45.26% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.07% | +856.73% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.02% | +16.42% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.07% | +6.65% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+19.6%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.17
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.65
- 資訊比率
- -0.96
- 追蹤誤差
- +2.1%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.9%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.26
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 292 | US$7.9億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 220 | US$6.3億 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 207 | US$5.5億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 184 | US$5.1億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 157 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 127 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 85 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 79 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$1.7億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$1.4億 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 55 | US$1.5億 | 0 |
Madison Wealth Partners, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 295 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Madison Wealth Partners, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Madison Wealth Partners, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 292 個已申報部位之中。
Madison Wealth Partners, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Madison Wealth Partners, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$7710.2萬 (9.8%)
2. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$5268.6萬 (6.7%)
3. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$4758.6萬 (6.1%)
4. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$3710.0萬 (4.7%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3623.0萬 (4.6%)
Madison Wealth Partners, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Madison Wealth Partners, Inc 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 74 個部位、加碼 108 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard US Momentum Factor (VFMO); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF)
Madison Wealth Partners, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Madison Wealth Partners, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.5%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 7.4%
• Industrials: 6.8%
• Health Care: 5.8%
投資風格解析
Madison Wealth Partners, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 48.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FMDE（+US$5234.4萬，現達 US$5268.6萬），同時減碼 FBND（-US$17.3萬，仍持有 US$497.2萬）。
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